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1	000044	嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇	--	--	27.9888	27.9888	--	--	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
2	070002	嘉实增长混合	13.7536	14.4246	13.8732	14.5442	-0.1196	-0.86%	暂停	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000990	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞	--	--	14.1014	14.1014	--	--	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
4	000989	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇	--	--	14.1014	14.1014	--	--	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
5	260104	景顺长城内需增长混合	7.4600	9.3360	7.4460	9.3220	0.0140	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	7.4570	7.8491	--	--	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	--	--	7.5426	7.5426	--	--	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
8	000595	嘉实泰和混合	2.3960	6.8860	2.4210	6.9130	-0.0270	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	070006	嘉实服务增值行业混合	5.3090	5.8490	5.3220	5.8620	-0.0130	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	260101	景顺长城优选混合	2.9783	5.6549	2.9837	5.6603	-0.0054	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.6430	5.2440	3.6430	5.2440	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	519692	交银成长混合A	3.9393	5.0483	3.9702	5.0792	-0.0309	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.8425	5.0156	1.8624	5.0352	-0.0196	-1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	519702	交银趋势混合A	4.1530	4.9360	4.1844	4.9674	-0.0314	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	519697	交银优势行业混合	3.6920	4.7420	3.7370	4.7870	-0.0450	-1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.8220	4.7630	1.8220	4.7630	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	519704	交银先进制造混合A	3.1534	4.6044	3.2010	4.6520	-0.0476	-1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000043	嘉实美国成长股票(QDII)人民币	--	--	4.5870	4.5870	--	--	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
19	000547	建信健康民生混合A	4.5120	4.5120	4.5460	4.5460	-0.0340	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	014849	建信健康民生混合C	4.4690	4.4690	4.5030	4.5030	-0.0340	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	260116	景顺长城核心竞争力混合A	3.1220	4.4520	3.1570	4.4870	-0.0350	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	013430	交银趋势混合C	4.0833	4.3663	4.1142	4.3972	-0.0309	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000308	建信创新中国混合	4.2790	4.2790	4.3210	4.3210	-0.0420	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.1720	4.1720	4.1960	4.1960	-0.0240	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	530001	建信恒久价值混合	0.8655	4.1004	0.8683	4.1057	-0.0053	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	021503	景顺长城成长之星股票C	4.0090	4.0090	4.0460	4.0460	-0.0370	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000418	景顺长城成长之星股票A	4.0100	4.0100	4.0460	4.0460	-0.0360	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	004685	金元顺安元启灵活配置混合	4.0285	4.0285	4.0402	4.0402	-0.0117	-0.29%	暂停	开放	1.5%	0.15%	购买
29	530003	建信优选成长混合A	2.0445	3.9895	2.0588	4.0038	-0.0143	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	070001	嘉实成长收益混合A	0.9858	3.9672	0.9909	3.9758	-0.0086	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	260103	景顺长城动力平衡混合	1.5852	3.9152	1.5941	3.9241	-0.0089	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	015731	景顺长城核心竞争力混合C	3.1020	3.8720	3.1370	3.9070	-0.0350	-1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	519690	交银稳健配置混合	0.7152	3.8332	0.7232	3.8412	-0.0080	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	519688	交银精选混合	0.7254	3.7592	0.7299	3.7637	-0.0045	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	070003	嘉实稳健混合	1.3794	3.6960	1.3862	3.7097	-0.0137	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	530006	建信核心精选混合	2.2930	3.6890	2.3060	3.7020	-0.0130	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	000592	建信改革红利股票A	3.5790	3.5790	3.6020	3.6020	-0.0230	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	016269	建信改革红利股票C	3.5530	3.5530	3.5760	3.5760	-0.0230	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.8103	3.5700	0.8129	3.5726	-0.0026	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	260109	景顺长城内需贰号混合	1.0600	3.5410	1.0590	3.5400	0.0010	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	260108	景顺长城新兴成长混合A	1.7300	3.5370	1.7290	3.5360	0.0010	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	519712	交银阿尔法核心混合A	2.6064	3.4394	2.6420	3.4750	-0.0356	-1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	519714	交银消费新驱动股票	1.1800	3.4510	1.1850	3.4610	-0.0100	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	210002	金鹰红利价值混合A	1.6348	3.4473	1.6411	3.4536	-0.0063	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	260112	景顺长城能源基建混合A	2.4460	3.4170	2.4520	3.4230	-0.0060	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	519736	交银新成长混合	2.9590	3.3590	2.9750	3.3750	-0.0160	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	519696	交银环球精选混合(QDII)	--	--	2.5530	3.3440	--	--	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
48	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.6645	3.3225	0.6680	3.3400	-0.0175	-0.52%	暂停	暂停	--	--	购买
49	070010	嘉实主题混合	1.6130	3.2960	1.6310	3.3140	-0.0180	-1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.6930	3.2430	2.7310	3.2810	-0.0380	-1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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