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1	260104	景顺长城内需增长混合	7.5240	9.4000	7.6380	9.5140	-0.1140	-1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000595	嘉实泰和混合	2.4520	6.9450	2.4520	6.9450	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	070006	嘉实服务增值行业混合	5.4280	5.9680	5.4720	6.0120	-0.0440	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	260101	景顺长城优选混合	3.0698	5.7464	3.0688	5.7454	0.0010	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.6460	5.2470	3.6460	5.2470	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.8033	4.9770	1.8210	4.9944	-0.0174	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519692	交银成长混合A	3.7960	4.9050	3.8174	4.9264	-0.0214	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	519702	交银趋势混合A	4.0303	4.8133	4.0760	4.8590	-0.0457	-1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.8290	4.7700	1.8600	4.8010	-0.0310	-1.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	519697	交银优势行业混合	3.7510	4.8010	3.7460	4.7960	0.0050	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	519704	交银先进制造混合A	3.1913	4.6423	3.1919	4.6429	-0.0006	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	000547	建信健康民生混合A	4.6000	4.6000	4.5840	4.5840	0.0160	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	014849	建信健康民生混合C	4.5560	4.5560	4.5390	4.5390	0.0170	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000043	嘉实美国成长股票(QDII)人民币	--	--	4.4420	4.4420	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	260116	景顺长城核心竞争力混合A	3.0390	4.3690	3.0730	4.4030	-0.0340	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	013430	交银趋势混合C	3.9614	4.2444	4.0065	4.2895	-0.0451	-1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.1730	4.1730	4.1770	4.1770	-0.0040	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000308	建信创新中国混合	4.1680	4.1680	4.1700	4.1700	-0.0020	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	530001	建信恒久价值混合	0.8654	4.1002	0.8716	4.1119	-0.0117	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	530003	建信优选成长混合A	2.1078	4.0528	2.1290	4.0740	-0.0212	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	000418	景顺长城成长之星股票A	4.0610	4.0610	4.0600	4.0600	0.0010	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	070001	嘉实成长收益混合A	1.0218	4.0280	1.0266	4.0361	-0.0081	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	260103	景顺长城动力平衡混合	1.5776	3.9076	1.5939	3.9239	-0.0163	-1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	519690	交银稳健配置混合	0.7326	3.8506	0.7307	3.8487	0.0019	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	015731	景顺长城核心竞争力混合C	3.0200	3.7900	3.0530	3.8230	-0.0330	-1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	530006	建信核心精选混合	2.3550	3.7510	2.3740	3.7700	-0.0190	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	519688	交银精选混合	0.7238	3.7576	0.7301	3.7639	-0.0063	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	070003	嘉实稳健混合	1.3950	3.7275	1.4050	3.7478	-0.0203	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.8260	3.5857	0.8230	3.5827	0.0030	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	260108	景顺长城新兴成长混合A	1.7350	3.5420	1.7640	3.5710	-0.0290	-1.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	260109	景顺长城内需贰号混合	1.0660	3.5470	1.0830	3.5640	-0.0170	-1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	000592	建信改革红利股票A	3.5750	3.5750	3.5620	3.5620	0.0130	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	016269	建信改革红利股票C	3.5480	3.5480	3.5340	3.5340	0.0140	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	519712	交银阿尔法核心混合A	2.6573	3.4903	2.6541	3.4871	0.0032	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	210002	金鹰红利价值混合A	1.6650	3.4775	1.6655	3.4780	-0.0005	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	519714	交银消费新驱动股票	1.1650	3.4210	1.1840	3.4590	-0.0380	-1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	260112	景顺长城能源基建混合A	2.4190	3.3900	2.4390	3.4100	-0.0200	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	519736	交银新成长混合	2.9520	3.3520	2.9870	3.3870	-0.0350	-1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	070010	嘉实主题混合	1.5630	3.2560	1.5840	3.2770	-0.0210	-1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.7160	3.2660	2.7250	3.2750	-0.0090	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	519696	交银环球精选混合(QDII)	--	--	2.4750	3.2660	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	003853	金鹰信息产业股票A	2.2855	3.2440	2.2858	3.2443	-0.0003	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	530012	建信积极配置混合	3.1090	3.1770	3.1400	3.2080	-0.0310	-0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	070032	嘉实优化红利混合A	1.3000	3.1860	1.3160	3.2020	-0.0160	-1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.3680	3.1960	0.3700	3.1980	-0.0020	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	070027	嘉实周期优选混合	2.4030	3.1620	2.4360	3.1950	-0.0330	-1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	005885	金鹰信息产业股票C	2.2513	3.1898	2.2517	3.1902	-0.0004	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	014963	交银先进制造混合C	3.1601	3.1601	3.1607	3.1607	-0.0006	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	070013	嘉实研究精选混合	1.1530	3.1190	1.1520	3.1180	0.0010	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	210001	金鹰成份优选混合	0.4293	3.0451	0.4324	3.0498	-0.0047	-0.72%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

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