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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2513 | 1.2513 | 1.2347 | 1.2347 | 0.0166 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1990 | 1.2310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 1.2420 | 1.2420 | 1.2237 | 1.2237 | 0.0183 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 0.9833 | 1.2313 | 0.9696 | 1.2176 | 0.0137 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007094 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0567 | 1.2167 | 1.0564 | 1.2164 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
6 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 1.2502 | 1.2502 | 1.2142 | 1.2142 | 0.0360 | 2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 007095 | 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0542 | 1.2112 | 1.0539 | 1.2109 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 1.2437 | 1.2437 | 1.2079 | 1.2079 | 0.0358 | 2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2314 | 1.2314 | 1.2047 | 1.2047 | 0.0267 | 2.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 006989 | 建信中短债纯债债券A | 1.0590 | 1.2037 | 1.0589 | 1.2036 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
11 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1992 | 1.1992 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
12 | 015436 | 建信优化配置混合C | 0.9618 | 1.2168 | 0.9429 | 1.1979 | 0.0189 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.1959 | 1.1959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | -- | -- | 1.1926 | 1.1926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0029 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 1.2014 | 1.2014 | 1.1919 | 1.1919 | 0.0095 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 1.0436 | 1.1896 | 1.0433 | 1.1893 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 008064 | 建信睿信三个月定期开放债券 | 1.0960 | 1.1860 | 1.0957 | 1.1857 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
19 | 007026 | 建信中债1-3年国开行债券指数A | 1.0567 | 1.1837 | 1.0566 | 1.1836 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
20 | 006990 | 建信中短债纯债债券C | 1.0556 | 1.1831 | 1.0555 | 1.1830 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1829 | 1.1829 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 1.1829 | 1.1829 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.1989 | 1.1989 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0173 | 1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.2067 | 1.2067 | 1.1805 | 1.1805 | 0.0262 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007027 | 建信中债1-3年国开行债券指数C | 1.0528 | 1.1788 | 1.0527 | 1.1787 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1036 | 1.1826 | 1.0960 | 1.1750 | 0.0076 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 | 1.1090 | 1.1580 | 1.1087 | 1.1577 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
28 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.0854 | 1.1614 | 1.0779 | 1.1539 | 0.0075 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017789 | 建信睿享纯债债券C | 1.0987 | 1.1487 | 1.0984 | 1.1484 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006500 | 建信润利增强债券A | 1.0222 | 1.1442 | 1.0211 | 1.1431 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 008022 | 建信短债债券F | 1.1310 | 1.1420 | 1.1309 | 1.1419 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 530028 | 建信短债债券C | 1.1274 | 1.1374 | 1.1273 | 1.1373 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.0855 | 1.1435 | 1.0780 | 1.1360 | 0.0075 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1.1480 | 1.1480 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0150 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 1.0745 | 1.1295 | 1.0743 | 1.1293 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
36 | 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 1.0151 | 1.1198 | 1.0150 | 1.1197 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
37 | 006501 | 建信润利增强债券C | 1.0114 | 1.1204 | 1.0104 | 1.1194 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 0.8956 | 1.1306 | 0.8796 | 1.1146 | 0.0160 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.0601 | 1.1141 | 1.0599 | 1.1139 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011946 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 1.0544 | 1.1114 | 1.0541 | 1.1111 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
41 | 013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1096 | 1.1096 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
42 | 011947 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 1.0520 | 1.1053 | 1.0516 | 1.1049 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013076 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1031 | 1.1031 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013169 | 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 1.0417 | 1.0967 | 1.0414 | 1.0964 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
45 | 013170 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 1.0386 | 1.0936 | 1.0384 | 1.0934 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 1.0899 | 1.0899 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
47 | 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 1.0842 | 1.0842 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016799 | 建信鑫和30天持有债券A | 1.0813 | 1.0813 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
49 | 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 1.0799 | 1.0799 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
50 | 014856 | 建信鑫享短债债券A | 1.0794 | 1.0794 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 |