建信开放式基金净值_每日建信开放式基金净值查询

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	530017	建信双息红利债券A	0.9610	1.6980	0.9520	1.6890	0.0090	0.95%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	530021	建信纯债债券A	1.6323	1.6403	1.6319	1.6399	0.0004	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	021930	建信纯债债券F	1.6322	1.6322	1.6319	1.6319	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	013442	建信中证1000指数增强E	1.1870	1.6121	1.1675	1.5926	0.0195	1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	531021	建信纯债债券C	1.5631	1.5701	1.5628	1.5698	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5630	1.5630	1.5620	1.5620	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000346	建信安心回报6个月定期开放债券A	1.0328	1.5513	1.0326	1.5511	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
8	000105	建信安心回报定期开放债券A	1.0890	1.5290	1.0890	1.5290	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
9	000875	建信稳定得利债券A	1.4010	1.5210	1.3990	1.5190	0.0020	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	159981	建信能源化工期货ETF	1.5075	1.5075	1.5065	1.5065	0.0010	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
11	008177	建信高股息主题股票	0.8337	1.5102	0.8273	1.5038	0.0064	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	000347	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.0297	1.4843	1.0294	1.4840	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	002281	建信裕利灵活配置混合	1.5267	1.5267	1.4811	1.4811	0.0456	3.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	016282	建信内生动力混合C	1.0770	1.5070	1.0510	1.4810	0.0260	2.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001397	建信精工制造指数增强	1.4962	1.4962	1.4794	1.4794	0.0168	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	000106	建信安心回报定期开放债券C	1.0640	1.4740	1.0640	1.4740	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
17	000876	建信稳定得利债券C	1.3440	1.4640	1.3410	1.4610	0.0030	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000207	建信双债增强债券A	1.2360	1.4460	1.2350	1.4450	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.1996	1.4116	1.1961	1.4081	0.0035	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	531017	建信双息红利债券C	0.9350	1.4160	0.9270	1.4080	0.0080	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018832	建信兴利灵活配置混合C	1.0557	1.4057	1.0557	1.4057	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.1888	1.4008	1.1854	1.3974	0.0034	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	002585	建信兴利灵活配置混合A	1.0445	1.3945	1.0445	1.3945	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	021541	建信社会责任混合C	1.4560	1.4560	1.3940	1.3940	0.0620	4.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000208	建信双债增强债券C	1.2080	1.3880	1.2080	1.3880	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	009033	建信上海金ETF联接A	1.3678	1.3678	1.3692	1.3692	-0.0014	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.3706	1.3706	1.3533	1.3533	0.0173	1.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	009034	建信上海金ETF联接C	1.3458	1.3458	1.3472	1.3472	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001781	建信现代服务业股票	1.2750	1.3550	1.2590	1.3390	0.0160	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	005259	建信龙头企业股票	1.3574	1.3574	1.3362	1.3362	0.0212	1.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	004683	建信高端医疗股票A	1.3311	1.3311	1.3289	1.3289	0.0022	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	016352	建信高端医疗股票C	1.3210	1.3210	1.3188	1.3188	0.0022	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	518860	建信上海金ETF	5.5441	1.3174	5.5495	1.3187	-0.0013	-0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
34	512530	建信沪深300红利ETF	1.3124	1.3124	1.3142	1.3142	-0.0018	-0.14%	暂停	暂停	--	--	购买
35	003681	建信睿享纯债债券A	1.1007	1.3097	1.1004	1.3094	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
36	003583	建信稳定鑫利债券A	1.0827	1.3077	1.0825	1.3075	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	000270	建信灵活配置混合A	0.8621	1.3168	0.8462	1.2925	0.0243	1.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	005375	建信睿和纯债定期开放债券	1.0186	1.2888	1.0183	1.2885	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
39	002377	建信睿怡纯债债券A	1.1228	1.2790	1.1225	1.2787	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	003584	建信稳定鑫利债券C	1.0692	1.2747	1.0690	1.2745	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	012413	建信睿怡纯债债券C	1.1246	1.2716	1.1244	1.2714	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
42	001825	建信中国制造2025股票A	1.3010	1.3010	1.2703	1.2703	0.0307	2.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	003400	建信恒瑞债券	1.0580	1.2686	1.0578	1.2684	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
44	005829	建信MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.2845	1.2845	1.2674	1.2674	0.0171	1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	003590	建信睿富纯债债券	1.0739	1.2602	1.0737	1.2600	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
46	014380	建信中国制造2025股票C	1.2868	1.2868	1.2564	1.2564	0.0304	2.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	0.9924	1.2534	0.9786	1.2396	0.0138	1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	009147	建信新能源行业股票A	1.2553	1.2553	1.2368	1.2368	0.0185	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0568	1.2365	1.0566	1.2363	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
50	021960	建信双债增强债券F	1.2360	1.2360	1.2350	1.2350	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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