每日开放式基金净值一览|共20688只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.3517 | 63.1763 | 1.3781 | 64.4102 | -1.2339 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 27.5638 | 27.5638 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 24.3909 | 24.3909 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 4 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 21.9020 | 21.9020 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 12.7000 | 19.8560 | 13.1020 | 20.2580 | -0.4020 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 070002 | 嘉实增长混合 | 13.7112 | 14.3822 | 14.0193 | 14.6903 | -0.3081 | -2.20% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.3626 | 14.3626 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 8 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.3626 | 14.3626 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 9 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.0601 | 14.0601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.0601 | 14.0601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 13.7848 | 13.7848 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 12 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.4010 | 12.7510 | 12.7950 | 13.1450 | -0.3940 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3.7040 | 10.2430 | 3.8190 | 10.3970 | -0.1540 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5531 | 10.0612 | 0.5697 | 10.1275 | -0.0663 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.1924 | 9.7454 | 9.3685 | 9.9215 | -0.1761 | -1.88% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 7.2780 | 9.1540 | 7.5240 | 9.4000 | -0.2460 | -3.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 9.0210 | 9.0210 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 8.6480 | 8.6480 | 9.0030 | 9.0030 | -0.3550 | -3.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 8.9982 | 8.9982 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 8.7948 | 8.7948 | 8.9636 | 8.9636 | -0.1688 | -1.88% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.8819 | 8.8819 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.8819 | 8.8819 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | 8.3190 | 8.8190 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.3597 | 8.3597 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.3597 | 8.3597 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 2.7448 | 8.1925 | 2.8101 | 8.3549 | -0.1624 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.3130 | 8.1180 | 6.4945 | 8.2995 | -0.1815 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 5.2478 | 7.9190 | 5.2455 | 7.9167 | 0.0023 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 7.4759 | 7.8683 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.0270 | 7.5572 | 2.0776 | 7.6078 | -0.0506 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.5975 | 7.3874 | 1.6519 | 7.5330 | -0.1456 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.4666 | 7.4666 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1.3873 | 7.2447 | 1.4297 | 7.3645 | -0.1198 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 7.1428 | 7.1428 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4240 | 7.1200 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2.0770 | 7.0120 | 2.1260 | 7.0630 | -0.0510 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 7.0536 | 7.0536 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 38 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.0372 | 7.0372 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 39 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2.3850 | 6.8750 | 2.4520 | 6.9450 | -0.0700 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | -- | -- | 6.9095 | 6.9095 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 519908 | 华夏兴华混合A | 2.1910 | 6.6400 | 2.2600 | 6.7120 | -0.0720 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 42 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 4.7507 | 6.4057 | 4.9405 | 6.5955 | -0.1898 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 288002 | 华夏收入混合 | 4.9220 | 6.3220 | 5.0760 | 6.4760 | -0.1540 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.0690 | 6.3260 | 1.1000 | 6.4390 | -0.1130 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 45 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 6.2165 | 6.2165 | 6.3953 | 6.3953 | -0.1788 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.4837 | 6.2737 | 4.5816 | 6.3716 | -0.0979 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.9822 | 6.2668 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 48 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9818 | 6.2518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 49 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 6.0541 | 6.0541 | 6.2296 | 6.2296 | -0.1755 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 5.9708 | 5.9708 | 6.1440 | 6.1440 | -0.1732 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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