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1	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	730001	方正富邦创新动力混合A	0.4317	1.1817	0.4437	1.1937	-0.0120	-2.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	018987	富安达科技领航混合C	0.4610	0.4610	0.4729	0.4729	-0.0119	-2.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	009380	富安达科技领航混合A	0.4623	0.4623	0.4742	0.4742	-0.0119	-2.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	009863	富国创新趋势股票	0.4798	0.4798	0.4924	0.4924	-0.0126	-2.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	011383	富安达医药创新混合	0.5018	0.5018	0.5165	0.5165	-0.0147	-2.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.5230	0.5230	0.5371	0.5371	-0.0141	-2.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	008182	方正富邦信泓混合C	0.5529	0.5529	0.5618	0.5618	-0.0089	-1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	013067	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.5652	0.5652	0.5788	0.5788	-0.0136	-2.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	006689	方正富邦信泓混合A	0.5725	0.5725	0.5817	0.5817	-0.0092	-1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	012877	富荣福耀混合C	0.5764	0.5764	0.5826	0.5826	-0.0062	-1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	012876	富荣福耀混合A	0.5825	0.5825	0.5888	0.5888	-0.0063	-1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	001349	富国改革动力混合	0.5790	0.5790	0.5930	0.5930	-0.0140	-2.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	100022	富国天瑞强势混合	0.5878	5.3174	0.6020	5.3511	-0.0337	-2.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	--	--	0.6029	0.6029	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	012374	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.5836	0.5836	0.6059	0.6059	-0.0223	-3.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010625	富国稳健增长混合C	0.5856	0.5856	0.6076	0.6076	-0.0220	-3.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	012373	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.5938	0.5938	0.6165	0.6165	-0.0227	-3.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	010624	富国稳健增长混合A	0.5971	0.5971	0.6195	0.6195	-0.0224	-3.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	017049	富安达产业优选混合C	0.6151	0.6151	0.6290	0.6290	-0.0139	-2.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	014471	富安达新兴成长混合C	0.6105	0.6105	0.6291	0.6291	-0.0186	-2.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017048	富安达产业优选混合A	0.6196	0.6196	0.6335	0.6335	-0.0139	-2.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	013277	富国创业板ETF联接C	0.6167	0.7337	0.6349	0.7519	-0.0182	-2.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000755	富安达新兴成长混合A	0.6166	0.6166	0.6353	0.6353	-0.0187	-2.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	011100	富国价值创造混合C	0.6151	0.6151	0.6356	0.6356	-0.0205	-3.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	161022	富国创业板ETF联接A	0.6200	1.6548	0.6383	1.6614	-0.0066	-2.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.6260	1.0770	0.6460	1.0890	-0.0120	-3.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	011099	富国价值创造混合A	0.6283	0.6283	0.6492	0.6492	-0.0209	-3.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	016591	富国汽车智选混合C	0.6302	0.6302	0.6508	0.6508	-0.0206	-3.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015689	富国价值增长混合C	0.6370	0.6370	0.6557	0.6557	-0.0187	-2.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	016590	富国汽车智选混合A	0.6371	0.6371	0.6579	0.6579	-0.0208	-3.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	015886	富安达先进制造混合发起式C	0.6446	0.6446	0.6580	0.6580	-0.0134	-2.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	014557	富荣量化精选混合发起C	0.6494	0.6494	0.6606	0.6606	-0.0112	-1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	012478	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.6486	0.6486	0.6623	0.6623	-0.0137	-2.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	010109	富国价值增长混合A	0.6450	0.6450	0.6640	0.6640	-0.0190	-2.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6513	0.6513	0.6649	0.6649	-0.0136	-2.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	014556	富荣量化精选混合发起A	0.6553	0.6553	0.6665	0.6665	-0.0112	-1.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	012477	富国匠心精选12个月持有期混合A	0.6600	0.6600	0.6739	0.6739	-0.0139	-2.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	012255	富国高质量混合	0.6522	0.6522	0.6746	0.6746	-0.0224	-3.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013044	富国国家安全主题混合C	0.6560	0.6560	0.6750	0.6750	-0.0190	-2.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	011636	富国港股通策略精选混合C	0.6728	0.6728	0.6781	0.6781	-0.0053	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.6567	0.6567	0.6783	0.6783	-0.0216	-3.18%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.6614	0.6614	0.6843	0.6843	-0.0229	-3.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.6642	0.6642	0.6860	0.6860	-0.0218	-3.18%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
45	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.6631	0.6631	0.6861	0.6861	-0.0230	-3.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	002584	富安达长盈混合A	0.6700	0.6900	0.6870	0.7070	-0.0170	-2.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	001268	富国国家安全主题混合A	0.6680	0.6680	0.6870	0.6870	-0.0190	-2.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.6722	0.6722	0.6873	0.6873	-0.0151	-2.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.6700	0.5450	0.6880	0.5520	-0.0070	-2.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	011635	富国港股通策略精选混合A	0.6856	0.6856	0.6910	0.6910	-0.0054	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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