每日开放式基金净值一览|共632只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 021572 | 创金合信红利量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 021573 | 创金合信红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.2961 | 0.2961 | 0.3058 | 0.3058 | -0.0097 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.2998 | 0.2998 | 0.3096 | 0.3096 | -0.0098 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3140 | 0.3140 | 0.3220 | 0.3220 | -0.0080 | -2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 013161 | 创金合信碳中和混合C | 0.4200 | 0.4200 | 0.4325 | 0.4325 | -0.0125 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 013160 | 创金合信碳中和混合A | 0.4248 | 0.4248 | 0.4374 | 0.4374 | -0.0126 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 012614 | 创金合信产业智选混合C | 0.4376 | 0.4376 | 0.4521 | 0.4521 | -0.0145 | -3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 012613 | 创金合信产业智选混合A | 0.4455 | 0.4455 | 0.4603 | 0.4603 | -0.0148 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 0.4468 | 0.4468 | 0.4637 | 0.4637 | -0.0169 | -3.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 0.4550 | 0.4550 | 0.4722 | 0.4722 | -0.0172 | -3.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.9% | 购买 | ||
| 29 | 013877 | 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 0.4620 | 0.4620 | 0.4756 | 0.4756 | -0.0136 | -2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019818 | 长城健康生活混合C | 0.4633 | 0.4633 | 0.4779 | 0.4779 | -0.0146 | -3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 008786 | 长城健康生活混合A | 0.4654 | 0.4654 | 0.4801 | 0.4801 | -0.0147 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 0.4670 | 0.4670 | 0.4807 | 0.4807 | -0.0137 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 010915 | 长盛成长精选混合C | 0.4639 | 0.4639 | 0.4812 | 0.4812 | -0.0173 | -3.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 010914 | 长盛成长精选混合A | 0.4733 | 0.4733 | 0.4909 | 0.4909 | -0.0176 | -3.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 011182 | 长盛成长龙头混合C | 0.4829 | 0.4829 | 0.4979 | 0.4979 | -0.0150 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011181 | 长盛成长龙头混合A | 0.4926 | 0.4926 | 0.5079 | 0.5079 | -0.0153 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.5089 | 0.5089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C | 0.4924 | 0.4924 | 0.5103 | 0.5103 | -0.0179 | -3.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A | 0.4947 | 0.4947 | 0.5128 | 0.5128 | -0.0181 | -3.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.5168 | 0.5168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.5054 | 0.5054 | 0.5182 | 0.5182 | -0.0128 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 011014 | 长城消费30股票C | 0.5028 | 0.5028 | 0.5204 | 0.5204 | -0.0176 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5052 | 0.5052 | 0.5240 | 0.5240 | -0.0188 | -3.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 011207 | 创金合信竞争优势混合C | 0.5083 | 0.5083 | 0.5241 | 0.5241 | -0.0158 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020693 | 长城健康消费混合C | 0.5123 | 0.5123 | 0.5260 | 0.5260 | -0.0137 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 013293 | 长城健康消费混合A | 0.5144 | 0.5144 | 0.5282 | 0.5282 | -0.0138 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 011013 | 长城消费30股票A | 0.5126 | 0.5126 | 0.5304 | 0.5304 | -0.0178 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 011206 | 创金合信竞争优势混合A | 0.5154 | 0.5154 | 0.5315 | 0.5315 | -0.0161 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5131 | 0.5131 | 0.5323 | 0.5323 | -0.0192 | -3.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 0.5284 | 0.5284 | 0.5431 | 0.5431 | -0.0147 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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