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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 0.6972 | 0.6972 | 0.7053 | 0.7053 | -0.0081 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 016312 | 中欧优质企业混合C | 0.7010 | 0.7010 | 0.7057 | 0.7057 | -0.0047 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 0.7055 | 0.7055 | 0.7075 | 0.7075 | -0.0020 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014995 | 中欧量化先锋混合A | 0.7044 | 0.7044 | 0.7092 | 0.7092 | -0.0048 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 014701 | 中欧量化动能混合A | 0.7049 | 0.7049 | 0.7098 | 0.7098 | -0.0049 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.7070 | 0.9170 | 0.7110 | 0.9210 | -0.0040 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008075 | 招商核心优选A | 0.7139 | 0.7139 | 0.7149 | 0.7149 | -0.0010 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7055 | 0.7055 | 0.7170 | 0.7170 | -0.0115 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 016311 | 中欧优质企业混合A | 0.7123 | 0.7123 | 0.7171 | 0.7171 | -0.0048 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 0.7170 | 0.7170 | 0.7190 | 0.7190 | -0.0020 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 0.7210 | 0.8410 | 0.7220 | 0.8420 | -0.0010 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.7200 | 0.9300 | 0.7240 | 0.9340 | -0.0040 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 014136 | 中欧金安量化混合C | 0.7164 | 0.7164 | 0.7241 | 0.7241 | -0.0077 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7128 | 0.7128 | 0.7244 | 0.7244 | -0.0116 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 0.7241 | 0.8091 | 0.7271 | 0.8121 | -0.0030 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7264 | 2.4425 | 0.7294 | 2.4455 | -0.0030 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 004937 | 中航混改精选混合C | 0.7071 | 0.7071 | 0.7297 | 0.7297 | -0.0226 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014692 | 中加量化研选混合C | 0.7221 | 0.7221 | 0.7304 | 0.7304 | -0.0083 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 0.7180 | 0.7180 | 0.7309 | 0.7309 | -0.0129 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 0.7381 | 0.7381 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0071 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 0.7283 | 0.7283 | 0.7331 | 0.7331 | -0.0048 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 002103 | 招商康泰混合 | 0.7320 | 0.9910 | 0.7340 | 0.9930 | -0.0020 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 0.7216 | 0.7216 | 0.7345 | 0.7345 | -0.0129 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 0.7226 | 0.7226 | 0.7349 | 0.7349 | -0.0123 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.7376 | 0.7376 | 0.7356 | 0.7356 | 0.0020 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 0.7304 | 0.7304 | 0.7362 | 0.7362 | -0.0058 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015881 | 中欧小盘成长混合C | 0.7273 | 0.7273 | 0.7369 | 0.7369 | -0.0096 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014691 | 中加量化研选混合A | 0.7285 | 0.7285 | 0.7369 | 0.7369 | -0.0084 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 0.7246 | 0.7246 | 0.7370 | 0.7370 | -0.0124 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 0.7292 | 0.7292 | 0.7373 | 0.7373 | -0.0081 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7307 | 0.7307 | 0.7384 | 0.7384 | -0.0077 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.7412 | 0.7412 | 0.7391 | 0.7391 | 0.0021 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 015007 | 中欧量化动力混合C | 0.7343 | 0.7550 | 0.7392 | 0.7599 | -0.0049 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014135 | 中欧金安量化混合A | 0.7314 | 0.7314 | 0.7393 | 0.7393 | -0.0079 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7334 | 0.7334 | 0.7412 | 0.7412 | -0.0078 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 0.7357 | 0.7357 | 0.7439 | 0.7439 | -0.0082 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 0.7381 | 0.7381 | 0.7440 | 0.7440 | -0.0059 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 0.7378 | 0.7928 | 0.7449 | 0.7999 | -0.0071 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011411 | 中信建投量化进取C | 0.7402 | 0.7402 | 0.7459 | 0.7459 | -0.0057 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004936 | 中航混改精选混合A | 0.7230 | 0.7230 | 0.7461 | 0.7461 | -0.0231 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 015880 | 中欧小盘成长混合A | 0.7368 | 0.7368 | 0.7465 | 0.7465 | -0.0097 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 0.7447 | 0.7447 | 0.7471 | 0.7471 | -0.0024 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 0.7381 | 0.7381 | 0.7473 | 0.7473 | -0.0092 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 0.7429 | 0.7429 | 0.7478 | 0.7478 | -0.0049 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 010553 | 浙商智选领航三年持有期C | 0.7454 | 0.7454 | 0.7503 | 0.7503 | -0.0049 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015006 | 中欧量化动力混合A | 0.7454 | 0.7662 | 0.7504 | 0.7712 | -0.0050 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 0.7415 | 0.7415 | 0.7511 | 0.7511 | -0.0096 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 0.7447 | 0.7447 | 0.7539 | 0.7539 | -0.0092 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 010552 | 浙商智选领航三年持有期A | 0.7508 | 0.7508 | 0.7558 | 0.7558 | -0.0050 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 0.7464 | 0.7464 | 0.7561 | 0.7561 | -0.0097 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |