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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 0.6448 | 0.6448 | 0.6465 | 0.6465 | -0.0017 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 0.6460 | 0.6460 | 0.6496 | 0.6496 | -0.0036 | -0.55% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.6429 | 0.6429 | 0.6508 | 0.6508 | -0.0079 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013560 | 招商均衡回报混合C | 0.6460 | 0.6460 | 0.6524 | 0.6524 | -0.0064 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.6488 | 0.6488 | 0.6528 | 0.6528 | -0.0040 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015004 | 中邮能源革新混合发起式A | 0.6428 | 0.6428 | 0.6533 | 0.6533 | -0.0105 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 0.6534 | 0.6534 | 0.6544 | 0.6544 | -0.0010 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 0.6479 | 0.6479 | 0.6547 | 0.6547 | -0.0068 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 0.6477 | 0.6477 | 0.6572 | 0.6572 | -0.0095 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6506 | 0.6586 | 0.6585 | 0.6665 | -0.0079 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.6574 | 0.6574 | 0.6614 | 0.6614 | -0.0040 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 014186 | 招商专精特新股票C | 0.6580 | 0.6580 | 0.6620 | 0.6620 | -0.0040 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 011435 | 中欧研究精选混合A | 0.6639 | 0.6639 | 0.6632 | 0.6632 | 0.0007 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 0.6561 | 0.6561 | 0.6657 | 0.6657 | -0.0096 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 0.6626 | 0.6626 | 0.6667 | 0.6667 | -0.0041 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013559 | 招商均衡回报混合A | 0.6608 | 0.6608 | 0.6674 | 0.6674 | -0.0066 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.6614 | 0.6614 | 0.6699 | 0.6699 | -0.0085 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 0.6651 | 0.6651 | 0.6715 | 0.6715 | -0.0064 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 0.6676 | 0.6676 | 0.6717 | 0.6717 | -0.0041 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015481 | 中欧睿见混合C | 0.6647 | 0.6647 | 0.6723 | 0.6723 | -0.0076 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.6745 | 0.6745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014185 | 招商专精特新股票A | 0.6725 | 0.6725 | 0.6766 | 0.6766 | -0.0041 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 018309 | 招商社会责任混合A | 0.6811 | 0.6811 | 0.6780 | 0.6780 | 0.0031 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.6806 | 0.6806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.6823 | 0.6823 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 0.6854 | 0.6854 | 0.6829 | 0.6829 | 0.0025 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.6745 | 0.6745 | 0.6831 | 0.6831 | -0.0086 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 0.6801 | 0.6801 | 0.6846 | 0.6846 | -0.0045 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 010429 | 中欧睿见混合A | 0.6769 | 0.6769 | 0.6846 | 0.6846 | -0.0077 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 012879 | 中信建投量化精选6个月持有期混合C | 0.6803 | 0.6803 | 0.6848 | 0.6848 | -0.0045 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012203 | 中加消费优选混合C | 0.6834 | 0.6834 | 0.6862 | 0.6862 | -0.0028 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016525 | 招商均衡成长混合C | 0.6842 | 0.6842 | 0.6881 | 0.6881 | -0.0039 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 0.6886 | 0.6886 | 0.6886 | 0.6886 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008076 | 招商核心优选C | 0.6876 | 0.6876 | 0.6886 | 0.6886 | -0.0010 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 0.6877 | 0.6877 | 0.6923 | 0.6923 | -0.0046 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 0.6909 | 0.6909 | 0.6928 | 0.6928 | -0.0019 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 0.6885 | 0.6885 | 0.6931 | 0.6931 | -0.0046 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012878 | 中信建投量化精选6个月持有期混合A | 0.6888 | 0.6888 | 0.6933 | 0.6933 | -0.0045 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 0.6862 | 0.6862 | 0.6942 | 0.6942 | -0.0080 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 0.6878 | 0.6878 | 0.6944 | 0.6944 | -0.0066 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6947 | 0.6947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
42 | 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 0.6954 | 0.6954 | 0.6954 | 0.6954 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 0.6850 | 0.6850 | 0.6960 | 0.6960 | -0.0110 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 016524 | 招商均衡成长混合A | 0.6924 | 0.6924 | 0.6963 | 0.6963 | -0.0039 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 014996 | 中欧量化先锋混合C | 0.6938 | 0.6938 | 0.6985 | 0.6985 | -0.0047 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 014702 | 中欧量化动能混合C | 0.6953 | 0.6953 | 0.7002 | 0.7002 | -0.0049 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020361 | 中海蓝筹混合C | 0.6999 | 0.6999 | 0.7006 | 0.7006 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 398031 | 中海蓝筹混合A | 0.7020 | 2.1050 | 0.7027 | 2.1057 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 0.6970 | 0.6970 | 0.7029 | 0.7029 | -0.0059 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 012202 | 中加消费优选混合A | 0.7002 | 0.7002 | 0.7032 | 0.7032 | -0.0030 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |