每日开放式基金净值一览|共1141只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 014607 | 招商高端装备混合C | -- | -- | 0.5604 | 0.5604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 012196 | 招商品质生活混合A | -- | -- | 0.5606 | 0.5606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 010945 | 招商商业模式优选混合C | -- | -- | 0.5620 | 0.5620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | -- | -- | 0.5636 | 0.5636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 004676 | 中信建投睿信C | -- | -- | 0.5636 | 0.5636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | -- | -- | 0.5673 | 0.5673 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 010091 | 中信建投医药健康C | -- | -- | 0.5707 | 0.5707 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | -- | -- | 0.5713 | 0.5713 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 014606 | 招商高端装备混合A | -- | -- | 0.5717 | 0.5717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 012004 | 招商价值成长混合C | -- | -- | 0.5739 | 0.5739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 014766 | 中欧碳中和混合发起C | -- | -- | 0.5748 | 0.5748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 010944 | 招商商业模式优选混合A | -- | -- | 0.5778 | 0.5778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 015506 | 中邮专精特新一年持有期混合C | -- | -- | 0.5832 | 0.5832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 011652 | 招商港股通核心精选股票C | -- | -- | 0.5854 | 0.5854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 014765 | 中欧碳中和混合发起A | -- | -- | 0.5863 | 0.5863 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 012003 | 招商价值成长混合A | -- | -- | 0.5879 | 0.5879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 010090 | 中信建投医药健康A | -- | -- | 0.5889 | 0.5889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | -- | -- | 0.5894 | 1.9154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 015505 | 中邮专精特新一年持有期混合A | -- | -- | 0.5901 | 0.5901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | -- | -- | 0.5910 | 0.5910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | -- | -- | 0.5978 | 0.5978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | -- | -- | 0.5980 | 1.4919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 014784 | 招商远见成长混合C | -- | -- | 0.5981 | 0.5981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 016254 | 中信保诚精萃成长混合C | -- | -- | 0.6013 | 0.6013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 011651 | 招商港股通核心精选股票A | -- | -- | 0.6034 | 0.6034 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 398021 | 中海能源策略混合 | -- | -- | 0.6072 | 1.1552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 014783 | 招商远见成长混合A | -- | -- | 0.6078 | 0.6078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 014590 | 招商成长先导股票C | -- | -- | 0.6085 | 0.6085 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | -- | -- | 0.6089 | 3.4216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 011691 | 招商品质发现混合C | -- | -- | 0.6104 | 0.6104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 011869 | 中信建投远见回报C | -- | -- | 0.6140 | 0.6140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | -- | -- | 0.6159 | 0.6159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 014589 | 招商成长先导股票A | -- | -- | 0.6188 | 0.6188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 011868 | 中信建投远见回报A | -- | -- | 0.6216 | 0.6216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 015086 | 中欧核心消费股票发起C | -- | -- | 0.6218 | 0.6218 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | -- | -- | 0.6253 | 0.6253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 011690 | 招商品质发现混合A | -- | -- | 0.6253 | 0.6253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | -- | -- | 0.6258 | 0.6258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | -- | -- | 0.6261 | 0.6261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 009873 | 中欧责任投资混合C | -- | -- | 0.6264 | 0.6264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | -- | -- | 0.6286 | 0.6286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | -- | -- | 0.6290 | 0.6290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 015085 | 中欧核心消费股票发起A | -- | -- | 0.6292 | 0.6292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 217005 | 招商先锋混合 | -- | -- | 0.6344 | 3.2385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | -- | -- | 0.6345 | 0.6345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | -- | -- | 0.6354 | 0.6354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | -- | -- | 0.6375 | 0.6375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | -- | -- | 0.6391 | 0.6391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 011284 | 中信保诚龙腾精选 | -- | -- | 0.6393 | 0.6393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | -- | -- | 0.6421 | 0.5145 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
