【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	010149	浙商智选经济动能混合C	0.5376	0.5376	0.5503	0.5503	-0.0127	-2.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	590002	中邮核心成长混合	0.5441	0.5441	0.5514	0.5514	-0.0073	-1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	012187	招商品质成长混合C	0.5340	0.5340	0.5549	0.5549	-0.0209	-3.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	010948	中欧嘉选混合C	0.5371	0.5371	0.5554	0.5554	-0.0183	-3.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012391	中欧产业前瞻混合C	0.5370	0.5370	0.5560	0.5560	-0.0190	-3.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	010148	浙商智选经济动能混合A	0.5451	0.5451	0.5580	0.5580	-0.0129	-2.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	398011	中海分红增利混合	0.5450	2.2930	0.5602	2.3082	-0.0152	-2.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.5445	0.5445	0.5608	0.5608	-0.0163	-2.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	009361	招商创新增长混合C	0.5416	0.5416	0.5628	0.5628	-0.0212	-3.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012123	招商金安成长严选混合	0.5510	0.5510	0.5644	0.5644	-0.0134	-2.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	014687	招商核心装备混合C	0.5553	0.5553	0.5671	0.5671	-0.0118	-2.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5507	0.4698	0.5672	0.4763	-0.0065	-2.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	012186	招商品质成长混合A	0.5463	0.5463	0.5677	0.5677	-0.0214	-3.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	010724	中欧价值成长混合C	0.5524	0.5524	0.5684	0.5684	-0.0160	-2.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.5523	0.5523	0.5685	0.5685	-0.0162	-2.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.5501	0.5501	0.5689	0.5689	-0.0188	-3.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010997	招商品质升级混合C	0.5555	0.5555	0.5691	0.5691	-0.0136	-2.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	012390	中欧产业前瞻混合A	0.5506	0.5506	0.5701	0.5701	-0.0195	-3.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	010947	中欧嘉选混合A	0.5518	0.5518	0.5706	0.5706	-0.0188	-3.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	012197	招商品质生活混合C	0.5625	0.5625	0.5707	0.5707	-0.0082	-1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.5548	0.5548	0.5711	0.5711	-0.0163	-2.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	011883	招商蓝筹精选股票C	0.5587	0.5587	0.5717	0.5717	-0.0130	-2.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000926	中信建投睿信A	0.5599	0.5599	0.5719	0.5719	-0.0120	-2.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.5565	0.5565	0.5756	0.5756	-0.0191	-3.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	014686	招商核心装备混合A	0.5642	0.5642	0.5762	0.5762	-0.0120	-2.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	010214	中欧互联网混合C	0.5690	0.5690	0.5806	0.5806	-0.0116	-2.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	009360	招商创新增长混合A	0.5597	0.5597	0.5816	0.5816	-0.0219	-3.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	011711	中欧睿泽混合C	0.5690	0.5690	0.5828	0.5828	-0.0138	-2.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	010177	中加新兴消费混合C	0.5686	0.5686	0.5833	0.5833	-0.0147	-2.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	010996	招商品质升级混合A	0.5707	0.5707	0.5848	0.5848	-0.0141	-2.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	010723	中欧价值成长混合A	0.5685	0.5685	0.5850	0.5850	-0.0165	-2.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	012196	招商品质生活混合A	0.5768	0.5768	0.5852	0.5852	-0.0084	-1.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	011882	招商蓝筹精选股票A	0.5722	0.5722	0.5855	0.5855	-0.0133	-2.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	014180	中银证券远见价值混合C	0.5686	0.5686	0.5878	0.5878	-0.0192	-3.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	010213	中欧互联网混合A	0.5799	0.5799	0.5916	0.5916	-0.0117	-1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	010176	中加新兴消费混合A	0.5768	0.5768	0.5917	0.5917	-0.0149	-2.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	004676	中信建投睿信C	0.5802	0.5802	0.5927	0.5927	-0.0125	-2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	014179	中银证券远见价值混合A	0.5745	0.5745	0.5939	0.5939	-0.0194	-3.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	011710	中欧睿泽混合A	0.5821	0.5821	0.5962	0.5962	-0.0141	-2.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	014607	招商高端装备混合C	0.5907	0.5907	0.6019	0.6019	-0.0112	-1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	009777	中欧阿尔法混合C	0.5900	0.5900	0.6032	0.6032	-0.0132	-2.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	010945	招商商业模式优选混合C	0.5905	0.5905	0.6060	0.6060	-0.0155	-2.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012558	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.5872	0.5872	0.6083	0.6083	-0.0211	-3.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014606	招商高端装备混合A	0.6022	0.6022	0.6135	0.6135	-0.0113	-1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	009776	中欧阿尔法混合A	0.6017	0.6017	0.6152	0.6152	-0.0135	-2.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	012004	招商价值成长混合C	0.6007	0.6007	0.6181	0.6181	-0.0174	-2.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	011652	招商港股通核心精选股票C	0.6103	0.6103	0.6199	0.6199	-0.0096	-1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010944	招商商业模式优选混合A	0.6067	0.6067	0.6226	0.6226	-0.0159	-2.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	012557	中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6012	0.6012	0.6228	0.6228	-0.0216	-3.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	010091	中信建投医药健康C	0.6051	0.6051	0.6312	0.6312	-0.0261	-4.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作