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1	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
2	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	012037	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
4	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	398001	中海优质成长混合	0.2569	4.0061	0.2583	4.0096	-0.0035	-0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	217001	招商安泰偏股混合	0.3234	3.7911	0.3264	3.7941	-0.0030	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3377	0.3377	0.3336	0.3336	0.0041	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3386	1.1451	0.3345	1.1425	0.0026	1.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	012417	招商国证生物医药指数C	0.3466	0.3466	0.3500	0.3500	-0.0034	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3477	0.9292	0.3510	0.9313	-0.0021	-0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	010893	中银证券精选行业股票C	0.3596	0.3596	0.3595	0.3595	0.0001	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	010892	中银证券精选行业股票A	0.3646	0.3646	0.3644	0.3644	0.0002	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.3942	0.3942	0.3990	0.3990	-0.0048	-1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	005537	中航新起航灵活配置混合A	0.4014	0.4014	0.4063	0.4063	-0.0049	-1.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	013756	中银证券内需增长混合C	0.4139	0.4139	0.4168	0.4168	-0.0029	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	013755	中银证券内需增长混合A	0.4183	0.4183	0.4212	0.4212	-0.0029	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.4271	0.4271	0.4257	0.4257	0.0014	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013195	招商中证新能源汽车指数A	0.4320	0.4320	0.4306	0.4306	0.0014	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.4255	0.4255	0.4336	0.4336	-0.0081	-1.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.4336	0.4336	0.4337	0.4337	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4310	0.4310	0.4344	0.4344	-0.0034	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.4371	0.4371	0.4372	0.4372	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4402	0.4402	0.4395	0.4395	0.0007	0.16%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
26	010337	中欧悦享生活混合C	0.4377	0.4377	0.4405	0.4405	-0.0028	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.4388	0.4388	0.4419	0.4419	-0.0031	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.4394	0.4394	0.4428	0.4428	-0.0034	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.4359	0.4359	0.4442	0.4442	-0.0083	-1.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	010336	中欧悦享生活混合A	0.4501	0.4501	0.4530	0.4530	-0.0029	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	013852	中信建投低碳成长混合C	0.4481	0.4481	0.4543	0.4543	-0.0062	-1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	017035	中信建投科技主题6个月持有混合C	0.4564	0.4564	0.4567	0.4567	-0.0003	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	013851	中信建投低碳成长混合A	0.4527	0.4527	0.4589	0.4589	-0.0062	-1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	017034	中信建投科技主题6个月持有混合A	0.4593	0.4593	0.4596	0.4596	-0.0003	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001225	中邮趋势精选灵活配置混合A	0.4600	0.4600	0.4610	0.4610	-0.0010	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011967	招商中证光伏产业指数C	0.4598	0.4598	0.4613	0.4613	-0.0015	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	011966	招商中证光伏产业指数A	0.4655	0.4655	0.4670	0.4670	-0.0015	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	011451	招商企业优选混合C	0.4712	0.4712	0.4745	0.4745	-0.0033	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012901	招商创业板指数增强C	0.4754	0.4754	0.4781	0.4781	-0.0027	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	012900	招商创业板指数增强A	0.4803	0.4803	0.4831	0.4831	-0.0028	-0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	011450	招商企业优选混合A	0.4834	0.4834	0.4869	0.4869	-0.0035	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	010877	浙商智选先锋一年持有期C	0.4835	0.4835	0.4881	0.4881	-0.0046	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	010853	中欧内需成长混合C	0.4841	0.4841	0.4891	0.4891	-0.0050	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010876	浙商智选先锋一年持有期A	0.4891	0.4891	0.4938	0.4938	-0.0047	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	016351	招商碳中和主题混合C	0.4947	0.4947	0.4974	0.4974	-0.0027	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010852	中欧内需成长混合A	0.4956	0.4956	0.5006	0.5006	-0.0050	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	009363	招商丰盈积极配置混合C	0.5032	0.5032	0.5013	0.5013	0.0019	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016350	招商碳中和主题混合A	0.5000	0.5000	0.5027	0.5027	-0.0027	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.5193	0.5193	0.5173	0.5173	0.0020	0.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	009865	招商景气优选股票C	0.5137	0.5137	0.5181	0.5181	-0.0044	-0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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