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基金买卖网 > 基金净值 > 开放式基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共1129只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-03 2024-07-02 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1016138中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
2016139中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
3016217中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
4016218中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
5016136中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
6016137中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
7017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF------------开放暂停1.2%0.12%购买
8016975招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C------------开放暂停0.0%0.0%购买
9161730招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
10013944招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
11016974招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A------------开放暂停1.0%0.1%购买
12017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停1.2%0.12%购买
13000134中信保诚嘉鸿A------------开放开放0.8%0.08%购买
14000135中信保诚嘉鸿C------------开放开放0.0%0.0%购买
15007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A------------开放开放1.5%0.15%购买
16007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
17017588中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
18017587中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
19008158招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
20008159招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
21018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停0.8%0.08%购买
22550012中信保诚景华A------------开放开放0.8%0.08%购买
23550013中信保诚景华C------------开放开放0.0%0.0%购买
24013762中欧星选一年持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
25013761中欧星选一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
26016846中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停1.2%0.12%购买
27014403中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停0.8%0.08%购买
28217026招商理财7天债券B------------开放开放0.0%0.0%购买
29217025招商理财7天债券A------------开放开放0.0%0.0%购买
30015189浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)------------开放开放0.8%0.08%购买
31000809招商招利1个月期理财债券B------------开放开放0.0%0.0%购买
32000808招商招利1个月期理财债券A------------开放开放0.0%0.0%购买
33001693招商招利1个月期理财债券C------------开放开放0.0%0.0%购买
34015999中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
35008639中欧预见养老2025一年持有(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
36006322中欧预见养老2035三年持有(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
37006321中欧预见养老2035三年持有(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
38013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
39013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
40013832中欧汇选混合(FOF-LOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
41501213中欧汇选混合(FOF-LOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
42012282中欧睿智精选一年混合(FOF)------------开放开放1.2%0.12%购买
43016171中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
44016170中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
45015352中欧诚选一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
46015353中欧诚选一年持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
47013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
48013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
49017685中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停1.5%0.15%购买
50017686中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停1.5%0.15%购买
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