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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 019004 | 易方达科技智选混合C | 0.9515 | 0.9515 | 0.9751 | 0.9751 | -0.0236 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0.9570 | 0.4004 | 0.9757 | 0.4071 | -0.0067 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 0.9524 | 0.9524 | 0.9763 | 0.9763 | -0.0239 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 0.9743 | 0.9743 | 0.9763 | 0.9763 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 0.9745 | 0.9745 | 0.9764 | 0.9764 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 0.9464 | 0.9464 | 0.9783 | 0.9783 | -0.0319 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 0.9343 | 0.9343 | 0.9791 | 0.9791 | -0.0448 | -4.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 019003 | 易方达科技智选混合A | 0.9557 | 0.9557 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0237 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 019436 | 易米鑫选品质混合C | 0.9665 | 0.9665 | 0.9797 | 0.9797 | -0.0132 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | 0.9470 | 0.9470 | 0.9802 | 0.9802 | -0.0332 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 0.9358 | 0.9358 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0449 | -4.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 0.9490 | 0.9490 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0321 | -3.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9675 | 0.9955 | 0.9812 | 1.0086 | -0.0131 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 019435 | 易米鑫选品质混合A | 0.9681 | 0.9681 | 0.9813 | 0.9813 | -0.0132 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 009813 | 易方达悦兴一年持有混合C | 0.9756 | 0.9756 | 0.9816 | 0.9816 | -0.0060 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 0.9499 | 0.9499 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0334 | -3.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 519625 | 银河君盛混合A | 0.9789 | 1.2059 | 0.9845 | 1.2115 | -0.0056 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9591 | 0.9591 | 0.9865 | 0.9865 | -0.0274 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 0.9653 | 0.9653 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0214 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 0.9739 | 0.9739 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0130 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 0.9658 | 0.9658 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0214 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9615 | 0.9615 | 0.9889 | 0.9889 | -0.0274 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 0.9720 | 2.1180 | 0.9930 | 2.1390 | -0.0210 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
24 | 009812 | 易方达悦兴一年持有混合A | 0.9900 | 0.9900 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0061 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
25 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 0.9661 | 0.9661 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0309 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 0.9836 | 0.9836 | 0.9975 | 0.9975 | -0.0139 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.9980 | 0.9980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 0.9954 | 0.9954 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0038 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 0.9684 | 0.9684 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0310 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 0.9861 | 0.9861 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0139 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 519666 | 银河银信添利债券B | 0.9969 | 1.8155 | 1.0003 | 1.8189 | -0.0034 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 0.9949 | 0.9949 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0059 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 0.9954 | 0.9954 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0059 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 519667 | 银河银信添利债券A | 0.9981 | 1.8862 | 1.0015 | 1.8896 | -0.0034 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 000458 | 英大领先回报 | 0.9742 | 1.6342 | 1.0027 | 1.6627 | -0.0285 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 0.9998 | 0.9998 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0045 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 519654 | 银河丰利债券 | 1.0060 | 1.2080 | 1.0056 | 1.2076 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 007364 | 易方达中债1-3年政金债指数A | 1.0066 | 1.1452 | 1.0063 | 1.1449 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
41 | 001271 | 英大灵活配置B | 0.9810 | 1.2310 | 1.0067 | 1.2567 | -0.0257 | -2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 0.9811 | 0.9811 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0256 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 0.9814 | 0.9814 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0255 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 000823 | 银华高端制造业混合A | 0.9850 | 1.1200 | 1.0070 | 1.1420 | -0.0220 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0086 | 1.0086 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0092 | 1.0092 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 暂停 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
47 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 1.0104 | 1.1504 | 1.0104 | 1.1504 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 1.0058 | 1.0258 | 1.0108 | 1.0308 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 007170 | 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 1.0117 | 1.1667 | 1.0114 | 1.1664 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |