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1	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	--	--	0.8791	0.8791	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	011300	易方达智造优势混合A	0.8611	0.8611	0.8802	0.8802	-0.0191	-2.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	009341	易方达均衡成长股票	0.8633	0.8633	0.8897	0.8897	-0.0264	-2.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	018104	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	0.8735	0.8735	0.8897	0.8897	-0.0162	-1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.8731	0.8731	0.8900	0.8900	-0.0169	-1.90%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	017988	易方达国企主题混合C	0.8670	0.8670	0.8903	0.8903	-0.0233	-2.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	0.8658	0.8658	0.8920	0.8920	-0.0262	-2.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	0.8664	0.8664	0.8926	0.8926	-0.0262	-2.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	018103	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	0.8771	0.8771	0.8933	0.8933	-0.0162	-1.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	--	--	0.8937	0.8937	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	005038	银华新能源新材料量化股票发起式C	0.8748	1.1338	0.8953	1.1543	-0.0205	-2.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	017987	易方达国企主题混合A	0.8723	0.8723	0.8957	0.8957	-0.0234	-2.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	011650	易方达逆向投资混合C	0.8772	0.8772	0.8970	0.8970	-0.0198	-2.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	012076	易方达稳健添利混合C	0.8830	0.8830	0.8975	0.8975	-0.0145	-1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	012075	易方达稳健添利混合A	0.8898	0.8898	0.9044	0.9044	-0.0146	-1.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	519668	银河成长混合	0.8774	3.4532	0.9045	3.4803	-0.0271	-3.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	0.8762	0.8762	0.9047	0.9047	-0.0285	-3.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	0.8766	0.8766	0.9052	0.9052	-0.0286	-3.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	011649	易方达逆向投资混合A	0.8887	0.8887	0.9088	0.9088	-0.0201	-2.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9031	0.9031	0.9188	0.9188	-0.0157	-1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8994	0.8994	0.9191	0.9191	-0.0197	-2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9016	0.9016	0.9214	0.9214	-0.0198	-2.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	005037	银华新能源新材料量化股票发起式A	0.9014	1.1644	0.9225	1.1855	-0.0211	-2.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	012855	英大中证ESG120策略指数C	0.9065	0.9065	0.9240	0.9240	-0.0175	-1.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9107	0.9107	0.9265	0.9265	-0.0158	-1.71%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9086	0.9086	0.9294	0.9294	-0.0208	-2.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	161812	银华深证100指数(LOF)	0.9090	0.9090	0.9350	0.9350	-0.0260	-2.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9196	0.6350	0.9406	0.6480	-0.0130	-2.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	0.9257	0.9257	0.9463	0.9463	-0.0206	-2.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9265	0.9265	0.9470	0.9470	-0.0205	-2.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9412	0.9412	0.9542	0.9542	-0.0130	-1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	--	--	0.9572	0.9572	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	014728	易方达成长动力混合C	0.9356	0.9356	0.9592	0.9592	-0.0236	-2.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013604	易方达均衡优选一年持有混合C	0.9438	0.9438	0.9595	0.9595	-0.0157	-1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	0.9472	0.9472	0.9603	0.9603	-0.0131	-1.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	519628	银河君润混合C	0.9565	1.3223	0.9605	1.3263	-0.0040	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	0.9358	0.9358	0.9608	0.9608	-0.0250	-2.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	--	--	0.9614	0.9614	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	0.9369	0.9369	0.9619	0.9619	-0.0250	-2.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	519627	银河君润混合A	0.9585	1.3144	0.9625	1.3184	-0.0040	-0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.9552	0.9552	0.9642	0.9642	-0.0090	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9430	0.9430	0.9666	0.9666	-0.0236	-2.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002326	银华聚利灵活配置混合C	0.9450	2.0690	0.9670	2.0910	-0.0220	-2.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	021301	银河中证机器人指数发起式A	0.9536	0.9536	0.9695	0.9695	-0.0159	-1.64%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	012875	易方达上证50指数(LOF)C	0.9561	0.9561	0.9697	0.9697	-0.0136	-1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013603	易方达均衡优选一年持有混合A	0.9541	0.9541	0.9700	0.9700	-0.0159	-1.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	021302	银河中证机器人指数发起式C	0.9544	0.9544	0.9704	0.9704	-0.0160	-1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	014727	易方达成长动力混合A	0.9471	0.9471	0.9710	0.9710	-0.0239	-2.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	519626	银河君盛混合C	0.9686	1.1946	0.9741	1.2001	-0.0055	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	012521	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.9652	0.9652	0.9743	0.9743	-0.0091	-0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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