每日开放式基金净值一览|共637只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 0.7912 | 0.7912 | 0.8053 | 0.8053 | -0.0141 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 0.7790 | 0.7790 | 0.8071 | 0.8071 | -0.0281 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 015724 | 英大碳中和混合A | 0.7897 | 0.7897 | 0.8077 | 0.8077 | -0.0180 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 0.7943 | 0.7943 | 0.8087 | 0.8087 | -0.0144 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8087 | 0.8087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 0.7808 | 0.7808 | 0.8091 | 0.8091 | -0.0283 | -3.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 012176 | 易方达稳健增利混合C | 0.7971 | 0.7971 | 0.8095 | 0.8095 | -0.0124 | -1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 011412 | 易方达远见成长混合C | 0.7886 | 0.7886 | 0.8100 | 0.8100 | -0.0214 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 0.8042 | 0.8042 | 0.8111 | 0.8111 | -0.0069 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8116 | 0.8116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 011778 | 易方达稳健增长混合C | 0.8008 | 0.8008 | 0.8124 | 0.8124 | -0.0116 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 010390 | 易方达科益混合C | 0.7966 | 0.7966 | 0.8126 | 0.8126 | -0.0160 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8127 | 0.8127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 0.8044 | 0.8044 | 0.8128 | 0.8128 | -0.0084 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 012301 | 易方达核心智造混合 | 0.7969 | 0.7969 | 0.8163 | 0.8163 | -0.0194 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 012175 | 易方达稳健增利混合A | 0.8044 | 0.8044 | 0.8168 | 0.8168 | -0.0124 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8180 | 0.8180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8202 | 0.8202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 011777 | 易方达稳健增长混合A | 0.8086 | 0.8086 | 0.8203 | 0.8203 | -0.0117 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 010115 | 易方达远见成长混合A | 0.7994 | 0.7994 | 0.8210 | 0.8210 | -0.0216 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8271 | 0.8271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 0.8138 | 0.8138 | 0.8289 | 0.8289 | -0.0151 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 011848 | 易方达商业模式优选混合C | 0.8070 | 0.8070 | 0.8319 | 0.8319 | -0.0249 | -2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 011894 | 易方达长期价值混合C | 0.8075 | 0.8075 | 0.8323 | 0.8323 | -0.0248 | -2.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 0.8214 | 0.8214 | 0.8342 | 0.8342 | -0.0128 | -1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8349 | 0.8349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 0.8186 | 0.8186 | 0.8372 | 0.8372 | -0.0186 | -2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 010389 | 易方达科益混合A | 0.8208 | 0.8208 | 0.8373 | 0.8373 | -0.0165 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 0.8246 | 0.8246 | 0.8375 | 0.8375 | -0.0129 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8396 | 0.8396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8211 | 0.8211 | 0.8408 | 0.8408 | -0.0197 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 0.8159 | 0.8159 | 0.8409 | 0.8409 | -0.0250 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 011847 | 易方达商业模式优选混合A | 0.8167 | 0.8167 | 0.8418 | 0.8418 | -0.0251 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 011893 | 易方达长期价值混合A | 0.8169 | 0.8169 | 0.8420 | 0.8420 | -0.0251 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8244 | 0.8244 | 0.8442 | 0.8442 | -0.0198 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.8201 | 0.8201 | 0.8452 | 0.8452 | -0.0251 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 0.8265 | 0.8265 | 0.8453 | 0.8453 | -0.0188 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 009394 | 银华同力精选混合 | 0.8135 | 0.8135 | 0.8457 | 0.8457 | -0.0322 | -3.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 011892 | 易方达先锋成长混合C | 0.8296 | 0.8296 | 0.8518 | 0.8518 | -0.0222 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.8141 | 0.8141 | 0.8529 | 0.8529 | -0.0388 | -4.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.8168 | 0.8168 | 0.8558 | 0.8558 | -0.0390 | -4.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.8391 | 0.8391 | 0.8616 | 0.8616 | -0.0225 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 011301 | 易方达智造优势混合C | 0.8492 | 0.8492 | 0.8681 | 0.8681 | -0.0189 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 0.8543 | 0.8543 | 0.8682 | 0.8682 | -0.0139 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.8412 | 0.8412 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0313 | -3.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8731 | 0.8731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.8543 | 0.8543 | 0.8736 | 0.8736 | -0.0193 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 0.8599 | 0.8599 | 0.8738 | 0.8738 | -0.0139 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.8431 | 0.8431 | 0.8744 | 0.8744 | -0.0313 | -3.58% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 50 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.8567 | 0.8567 | 0.8761 | 0.8761 | -0.0194 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |
