【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.7343	0.7343	0.7483	0.7483	-0.0140	-1.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	010340	易方达高质量严选三年持有混合	0.7303	0.7303	0.7486	0.7486	-0.0183	-2.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	014669	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.7289	0.7289	0.7489	0.7489	-0.0200	-2.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.7269	0.7269	0.7522	0.7522	-0.0253	-3.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	014668	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.7333	0.7333	0.7534	0.7534	-0.0201	-2.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.7284	0.7284	0.7537	0.7537	-0.0253	-3.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	519670	银河行业混合A	0.7340	3.5470	0.7550	3.5680	-0.0210	-2.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.7422	0.7422	0.7563	0.7563	-0.0141	-1.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	011823	易方达产业升级混合C	0.7488	0.7488	0.7669	0.7669	-0.0181	-2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	016393	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.7423	0.7423	0.7680	0.7680	-0.0257	-3.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	009265	易方达消费精选股票	0.7485	0.7485	0.7696	0.7696	-0.0211	-2.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	161131	易方达科润混合(LOF)	0.7534	0.7534	0.7696	0.7696	-0.0162	-2.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	--	--	0.7727	0.7727	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016392	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.7469	0.7469	0.7728	0.7728	-0.0259	-3.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	011822	易方达产业升级混合A	0.7578	0.7578	0.7762	0.7762	-0.0184	-2.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	008286	易方达研究精选股票	0.7559	0.7559	0.7787	0.7787	-0.0228	-2.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	012081	易方达中证500量化增强C	0.7572	0.7572	0.7789	0.7789	-0.0217	-2.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006328	易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币)	--	--	0.7814	0.7814	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	--	--	0.7817	0.7817	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.7673	0.7673	0.7842	0.7842	-0.0169	-2.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	014563	易方达品质动能三年持有混合C	0.7640	0.7640	0.7844	0.7844	-0.0204	-2.60%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
22	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7715	0.7715	0.7855	0.7855	-0.0140	-1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.7693	0.7693	0.7861	0.7861	-0.0168	-2.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	012080	易方达中证500量化增强A	0.7643	0.7643	0.7861	0.7861	-0.0218	-2.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	007882	易方达沪深300非银联接C	0.7732	0.7732	0.7875	0.7875	-0.0143	-1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	017724	银华心质混合C	0.7593	0.7593	0.7878	0.7878	-0.0285	-3.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017095	易方达中证1000量化增强C	0.7691	0.7691	0.7895	0.7895	-0.0204	-2.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.7669	0.7669	0.7895	0.7895	-0.0226	-2.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	014562	易方达品质动能三年持有混合A	0.7703	0.7703	0.7908	0.7908	-0.0205	-2.59%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
30	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7760	0.7760	0.7914	0.7914	-0.0154	-1.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7775	0.7775	0.7916	0.7916	-0.0141	-1.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	000950	易方达沪深300非银联接A	0.7771	0.7771	0.7916	0.7916	-0.0145	-1.83%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	017723	银华心质混合A	0.7633	0.7633	0.7919	0.7919	-0.0286	-3.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	005438	易方达易百智能量化策略混合C	0.7790	0.7790	0.7931	0.7931	-0.0141	-1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017094	易方达中证1000量化增强A	0.7730	0.7730	0.7935	0.7935	-0.0205	-2.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7749	0.7749	0.7937	0.7937	-0.0188	-2.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	012009	易方达稳健回报混合C	0.7833	0.7833	0.7958	0.7958	-0.0125	-1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.7772	0.7772	0.7961	0.7961	-0.0189	-2.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	0.7777	0.7777	0.7968	0.7968	-0.0191	-2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	008671	银华科技创新混合	0.7771	0.7771	0.7975	0.7975	-0.0204	-2.56%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
41	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7748	0.7748	0.7977	0.7977	-0.0229	-2.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.7862	0.7862	0.7978	0.7978	-0.0116	-1.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7913	0.7913	0.7995	0.7995	-0.0082	-1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	0.7808	0.7808	0.8001	0.8001	-0.0193	-2.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	010013	易方达信息行业精选股票A	0.7794	0.7794	0.8012	0.8012	-0.0218	-2.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	110031	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币)	0.7945	0.7945	0.8013	0.8013	-0.0068	-0.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	006327	易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币)	--	--	0.8025	0.8025	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	015725	英大碳中和混合C	0.7848	0.7848	0.8027	0.8027	-0.0179	-2.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012008	易方达稳健回报混合A	0.7907	0.7907	0.8033	0.8033	-0.0126	-1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	--	--	0.8041	0.8041	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作