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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.5885 | 1.6451 | 0.6022 | 1.6698 | -0.0247 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 012347 | 易方达港股通成长混合C | 0.5973 | 0.5973 | 0.6113 | 0.6113 | -0.0140 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.6000 | 0.6000 | 0.6147 | 0.6147 | -0.0147 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.6034 | 0.6034 | 0.6181 | 0.6181 | -0.0147 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 012346 | 易方达港股通成长混合A | 0.6041 | 0.6041 | 0.6183 | 0.6183 | -0.0142 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.6087 | 4.7057 | 0.6205 | 4.7175 | -0.0118 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
7 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.6312 | 0.6312 | 0.6343 | 0.6343 | -0.0031 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 013775 | 易方达趋势优选混合C | 0.6238 | 0.6238 | 0.6443 | 0.6443 | -0.0205 | -3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015704 | 易米开泰混合C | 0.6288 | 0.6288 | 0.6473 | 0.6473 | -0.0185 | -2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013774 | 易方达趋势优选混合A | 0.6302 | 0.6302 | 0.6510 | 0.6510 | -0.0208 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015703 | 易米开泰混合A | 0.6342 | 0.6342 | 0.6529 | 0.6529 | -0.0187 | -2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.6371 | 0.6371 | 0.6569 | 0.6569 | -0.0198 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6397 | 0.6397 | 0.6596 | 0.6596 | -0.0199 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 012718 | 易方达中证科技50联接C | 0.6470 | 0.6470 | 0.6682 | 0.6682 | -0.0212 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 0.6496 | 0.6496 | 0.6698 | 0.6698 | -0.0202 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014586 | 银华心兴三年持有期混合C | 0.6568 | 0.6568 | 0.6720 | 0.6720 | -0.0152 | -2.26% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012717 | 易方达中证科技50联接A | 0.6517 | 0.6517 | 0.6730 | 0.6730 | -0.0213 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
18 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 0.6557 | 0.6557 | 0.6748 | 0.6748 | -0.0191 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 014585 | 银华心兴三年持有期混合A | 0.6634 | 0.6634 | 0.6787 | 0.6787 | -0.0153 | -2.25% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 010196 | 易方达核心优势股票A | 0.6588 | 0.6588 | 0.6792 | 0.6792 | -0.0204 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 017636 | 银华动力领航混合C | 0.6623 | 0.6623 | 0.6795 | 0.6795 | -0.0172 | -2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 0.6677 | 0.6677 | 0.6812 | 0.6812 | -0.0135 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 0.6640 | 0.6640 | 0.6831 | 0.6831 | -0.0191 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 0.6659 | 0.6659 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0191 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 0.6718 | 0.6718 | 0.6854 | 0.6854 | -0.0136 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 017635 | 银华动力领航混合A | 0.6683 | 0.6683 | 0.6857 | 0.6857 | -0.0174 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6719 | 0.6719 | 0.6857 | 0.6857 | -0.0138 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 0.6740 | 3.3080 | 0.6950 | 3.3290 | -0.0210 | -3.02% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
29 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.6774 | 0.6774 | 0.6968 | 0.6968 | -0.0194 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.6790 | 0.6790 | 0.6984 | 0.6984 | -0.0194 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.6829 | 0.6829 | 0.7036 | 0.7036 | -0.0207 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 0.6845 | 0.6845 | 0.7059 | 0.7059 | -0.0214 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.6878 | 0.6878 | 0.7060 | 0.7060 | -0.0182 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.6908 | 0.6908 | 0.7091 | 0.7091 | -0.0183 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.6903 | 0.6903 | 0.7112 | 0.7112 | -0.0209 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 0.6943 | 0.6943 | 0.7159 | 0.7159 | -0.0216 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7228 | 0.7228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 010737 | 易方达沪深300精选增强C | 0.7068 | 0.7068 | 0.7233 | 0.7233 | -0.0165 | -2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.7171 | 0.7171 | 0.7256 | 0.7256 | -0.0085 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 0.7034 | 0.7034 | 0.7281 | 0.7281 | -0.0247 | -3.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 0.7108 | 0.7108 | 0.7304 | 0.7304 | -0.0196 | -2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.7227 | 0.7227 | 0.7312 | 0.7312 | -0.0085 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 010736 | 易方达沪深300精选增强A | 0.7151 | 0.7151 | 0.7317 | 0.7317 | -0.0166 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7181 | 0.7181 | 0.7320 | 0.7320 | -0.0139 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 0.7078 | 0.7078 | 0.7327 | 0.7327 | -0.0249 | -3.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 0.7139 | 0.7139 | 0.7336 | 0.7336 | -0.0197 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7205 | 0.7205 | 0.7344 | 0.7344 | -0.0139 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.7272 | 0.7272 | 0.7398 | 0.7398 | -0.0126 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
50 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.7306 | 0.7306 | 0.7433 | 0.7433 | -0.0127 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |