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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 1.0262 | 1.0262 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 1.0275 | 1.0275 | 1.0279 | 1.0279 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
3 | 015448 | 安信华享纯债C | 1.0289 | 1.0549 | 1.0290 | 1.0550 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015447 | 安信华享纯债A | 1.0295 | 1.0575 | 1.0295 | 1.0575 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0337 | 1.2827 | 1.0339 | 1.2829 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0381 | 1.2761 | 1.0368 | 1.2748 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0389 | 1.2899 | 1.0375 | 1.2885 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
8 | 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 1.0388 | 1.0388 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.0448 | 1.0448 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.0531 | 1.0531 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
11 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0501 | 1.0501 | 1.0508 | 1.0508 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 1.0576 | 1.1116 | 1.0576 | 1.1116 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0576 | 1.0576 | 1.0583 | 1.0583 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0585 | 1.0585 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0583 | 1.5933 | 1.0583 | 1.5933 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 1.0621 | 1.0621 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.0693 | 1.0693 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0035 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 1.0693 | 1.0693 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 1.0845 | 1.2357 | 1.0754 | 1.2266 | 0.0091 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.0810 | 1.0810 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0036 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0784 | 1.0784 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 1.0824 | 1.0824 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 018382 | 安信红利精选混合C | 1.0830 | 1.0830 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018381 | 安信红利精选混合A | 1.0873 | 1.0873 | 1.0902 | 1.0902 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 1.0959 | 1.0959 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0031 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 1.0962 | 1.0962 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0031 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.1045 | 1.4005 | 1.1054 | 1.4014 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1063 | 1.2959 | 1.1062 | 1.2958 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
29 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1066 | 1.1599 | 1.1067 | 1.1600 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1.1071 | 1.1071 | 1.1074 | 1.1074 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 1.1093 | 1.1093 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
32 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.1180 | 1.4190 | 1.1189 | 1.4199 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1217 | 1.1755 | 1.1218 | 1.1756 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
34 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.1249 | 1.1249 | 1.1252 | 1.1252 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1.1237 | 1.3378 | 1.1336 | 1.3477 | -0.0099 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.1811 | 1.3911 | 1.1796 | 1.3896 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 002035 | 安信平稳增长混合C | 1.1849 | 1.6649 | 1.1803 | 1.6603 | 0.0046 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.1848 | 1.1848 | 1.1845 | 1.1845 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 750005 | 安信平稳增长混合A | 1.1944 | 1.6744 | 1.1897 | 1.6697 | 0.0047 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.1919 | 1.4099 | 1.1903 | 1.4083 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.2109 | 1.2109 | 1.2106 | 1.2106 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
42 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.2556 | 1.6236 | 1.2447 | 1.6127 | 0.0109 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.2916 | 1.6886 | 1.2804 | 1.6774 | 0.0112 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.2927 | 1.3437 | 1.2821 | 1.3331 | 0.0106 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 008892 | 安信价值成长混合C | 1.3105 | 1.3105 | 1.3029 | 1.3029 | 0.0076 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3057 | 1.3057 | 1.3042 | 1.3042 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.3172 | 1.3682 | 1.3064 | 1.3574 | 0.0108 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.3214 | 1.6771 | 1.3217 | 1.6774 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 008891 | 安信价值成长混合A | 1.3346 | 1.3346 | 1.3269 | 1.3269 | 0.0077 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3305 | 1.3305 | 1.3289 | 1.3289 | 0.0016 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |