建信开放式基金净值_每日建信开放式基金净值查询

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	008924	建信医疗健康行业股票C	0.9279	0.9279	0.9302	0.9302	-0.0023	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	531017	建信双息红利债券C	0.9550	1.4360	0.9350	1.4160	0.0200	2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	008923	建信医疗健康行业股票A	0.9376	0.9376	0.9399	0.9399	-0.0023	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	011507	建信高端装备股票C	0.9627	0.9627	0.9476	0.9476	0.0151	1.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018269	建信锋睿优选混合C	0.9505	0.9505	0.9494	0.9494	0.0011	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	008963	建信科技创新混合C	0.9576	0.9576	0.9503	0.9503	0.0073	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	018268	建信锋睿优选混合A	0.9530	0.9530	0.9519	0.9519	0.0011	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	011506	建信高端装备股票A	0.9752	0.9752	0.9599	0.9599	0.0153	1.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	530017	建信双息红利债券A	0.9810	1.7180	0.9600	1.6970	0.0210	2.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	012486	建信汇益一年持有期混合C	0.9729	0.9729	0.9697	0.9697	0.0032	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	008962	建信科技创新混合A	0.9791	0.9791	0.9716	0.9716	0.0075	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	015436	建信优化配置混合C	0.9860	1.2410	0.9737	1.2287	0.0123	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	012485	建信汇益一年持有期混合A	0.9835	0.9835	0.9803	0.9803	0.0032	0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	018147	建信新兴市场混合(QDII)C	--	--	0.9820	0.9820	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	--	--	0.9910	0.9910	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
16	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	0.9937	0.9937	0.9928	0.9928	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	020496	建信研究精选混合C	0.9952	0.9952	0.9950	0.9950	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020495	建信研究精选混合A	0.9957	0.9957	0.9955	0.9955	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	0.9967	0.9967	0.9958	0.9958	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	0.9975	0.9975	0.9966	0.9966	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	0.9994	0.9994	0.9985	0.9985	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.0041	1.2521	0.9991	1.2471	0.0050	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0055	1.0055	1.0050	1.0050	0.0005	0.05%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
24	020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
26	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0064	1.0064	1.0059	1.0059	0.0005	0.05%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
27	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	1.0130	1.2740	1.0080	1.2690	0.0050	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	--	--	1.0102	1.0102	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0122	1.0122	1.0110	1.0110	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	016716	建信渤泰债券C	1.0147	1.0147	1.0115	1.0115	0.0032	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006501	建信润利增强债券C	1.0128	1.1218	1.0116	1.1206	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0132	1.0132	1.0120	1.0120	0.0012	0.12%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
33	020570	建信宁远90天持有期债券C	1.0156	1.0156	1.0152	1.0152	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0165	1.0165	1.0161	1.0161	0.0004	0.04%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
35	016715	建信渤泰债券A	1.0206	1.0206	1.0175	1.0175	0.0031	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.0278	1.0278	1.0219	1.0219	0.0059	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006500	建信润利增强债券A	1.0232	1.1452	1.0220	1.1440	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0341	1.0341	1.0282	1.0282	0.0059	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
41	001276	建信新经济灵活配置混合	1.0470	1.0470	1.0350	1.0350	0.0120	1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	013170	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.0378	1.0928	1.0377	1.0927	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013169	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.0408	1.0958	1.0407	1.0957	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
44	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	--	--	1.0437	1.0437	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	002585	建信兴利灵活配置混合A	1.0457	1.3957	1.0457	1.3957	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	530030	建信周盈安心理财债券A	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018193	建信鑫弘180天持有债券C	1.0481	1.0481	1.0472	1.0472	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018192	建信鑫弘180天持有债券A	1.0491	1.0491	1.0482	1.0482	0.0009	0.09%	开放	开放	0.1%	0.01%	购买

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