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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.1020 | 20.2580 | 13.0970 | 20.2530 | 0.0050 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.7950 | 13.1450 | 12.7900 | 13.1400 | 0.0050 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9.0030 | 9.0030 | 9.0450 | 9.0450 | -0.0420 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.4945 | 8.2995 | 6.5192 | 8.3242 | -0.0247 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 6.3953 | 6.3953 | 6.4198 | 6.4198 | -0.0245 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 6.2296 | 6.2296 | 6.2562 | 6.2562 | -0.0266 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 6.1440 | 6.1440 | 6.1705 | 6.1705 | -0.0265 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.9930 | 5.9930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.8940 | 5.8940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 5.4050 | 5.7850 | 5.4330 | 5.8130 | -0.0280 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 5.3180 | 5.3180 | 5.3450 | 5.3450 | -0.0270 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 288002 | 华夏收入混合 | 5.0760 | 6.4760 | 5.0750 | 6.4750 | 0.0010 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 4.9405 | 6.5955 | 4.9666 | 6.6216 | -0.0261 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 4.8630 | 4.8630 | 4.9510 | 4.9510 | -0.0880 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 040005 | 华安宏利混合A | 4.8952 | 5.5152 | 4.8591 | 5.4791 | 0.0361 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 016294 | 华安宏利混合C | 4.8395 | 4.8395 | 4.8040 | 4.8040 | 0.0355 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.6040 | 5.3910 | 4.6120 | 5.3990 | -0.0080 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.5440 | 4.5440 | 4.5520 | 4.5520 | -0.0080 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.3940 | 4.7460 | 4.4210 | 4.7730 | -0.0270 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 013686 | 华安安信消费混合C | 4.3230 | 4.3230 | 4.3490 | 4.3490 | -0.0260 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 002031 | 华夏策略混合 | 4.1330 | 4.7330 | 4.1710 | 4.7710 | -0.0380 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 3.7833 | 4.0513 | 3.7858 | 4.0538 | -0.0025 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 470009 | 汇添富民营活力混合 | 3.7650 | 4.0150 | 3.7720 | 4.0220 | -0.0070 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3.6891 | 3.7491 | 3.7083 | 3.7683 | -0.0192 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 3.3900 | 3.4990 | 3.4210 | 3.5300 | -0.0310 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011068 | 华宝资源优选混合C | 3.3440 | 3.3440 | 3.3740 | 3.3740 | -0.0300 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.3657 | 3.3657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
28 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.3349 | 3.3349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 240002 | 华宝宝康灵活配置混合 | 3.1518 | 5.1318 | 3.1715 | 5.1515 | -0.0197 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 162202 | 宏利周期混合 | 3.1171 | 5.1621 | 3.1509 | 5.1959 | -0.0338 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合A | 3.1420 | 3.4110 | 3.1330 | 3.4010 | 0.0100 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 3.1180 | 3.1180 | 3.1090 | 3.1090 | 0.0090 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 3.0970 | 3.1720 | 3.0830 | 3.1580 | 0.0140 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 3.0432 | 3.6632 | 3.0511 | 3.6711 | -0.0079 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 3.0570 | 3.0570 | 3.0430 | 3.0430 | 0.0140 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 3.0080 | 3.3080 | 3.0200 | 3.3200 | -0.0120 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 2.8900 | 3.4590 | 2.9060 | 3.4750 | -0.0160 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 2.8980 | 3.5110 | 2.8820 | 3.4950 | 0.0160 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 015182 | 汇添富逆向投资混合D | 2.8640 | 2.8640 | 2.8790 | 2.8790 | -0.0150 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013619 | 华安动态灵活配置混合C | 2.8510 | 2.8510 | 2.8350 | 2.8350 | 0.0160 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 2.8101 | 8.3549 | 2.8334 | 8.4129 | -0.0580 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 2.8132 | 2.8132 | 2.8153 | 2.8153 | -0.0021 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 2.7038 | 3.3438 | 2.6881 | 3.3281 | 0.0157 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 000612 | 华宝生态中国混合A | 2.6910 | 2.8910 | 2.6840 | 2.8840 | 0.0070 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 2.6769 | 2.6769 | 2.6615 | 2.6615 | 0.0154 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001532 | 华安文体健康灵活配置混合A | 2.6630 | 2.6630 | 2.6580 | 2.6580 | 0.0050 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 016462 | 华宝生态中国混合C | 2.6610 | 2.6610 | 2.6540 | 2.6540 | 0.0070 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 519918 | 华夏兴和混合A | 2.6400 | 4.8760 | 2.6520 | 4.8870 | -0.0110 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
49 | 017766 | 华夏兴和混合C | 2.6180 | 2.6180 | 2.6300 | 2.6300 | -0.0120 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013116 | 华安文体健康灵活配置混合C | 2.6250 | 2.6250 | 2.6200 | 2.6200 | 0.0050 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |