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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 012241 | 工银量化策略混合C | 2.6540 | 2.6540 | 2.7000 | 2.7000 | -0.0460 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 2.6080 | 2.6080 | 2.6910 | 2.6910 | -0.0830 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013312 | 工银主题策略混合C | 2.5760 | 2.5760 | 2.6810 | 2.6810 | -0.1050 | -3.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.5780 | 2.5780 | 2.6570 | 2.6570 | -0.0790 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 2.5700 | 2.5700 | 2.6510 | 2.6510 | -0.0810 | -3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2.5240 | 2.5240 | 2.6010 | 2.6010 | -0.0770 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5320 | 2.5320 | 2.5690 | 2.5690 | -0.0370 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.5190 | 2.7080 | 2.5690 | 2.7580 | -0.0500 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 2.4930 | 2.4930 | 2.5290 | 2.5290 | -0.0360 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 487021 | 工银优质精选混合A | 2.4910 | 2.4910 | 2.5280 | 2.5280 | -0.0370 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.4630 | 3.5440 | 2.5210 | 3.6130 | -0.0690 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 010687 | 工银文体产业股票C | 2.4660 | 2.4660 | 2.5140 | 2.5140 | -0.0480 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018222 | 工银优质精选混合C | 2.4760 | 2.4760 | 2.5130 | 2.5130 | -0.0370 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 2.4551 | 2.5251 | 2.4778 | 2.5478 | -0.0227 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2.4310 | 2.4310 | 2.4760 | 2.4760 | -0.0450 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 2.3953 | 2.3953 | 2.4625 | 2.4625 | -0.0672 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 2.4464 | 2.6064 | 2.4568 | 2.6168 | -0.0104 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.4364 | 2.4364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | -- | -- | 2.4361 | 2.4361 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
20 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | -- | -- | 2.4297 | 2.4297 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | -- | -- | 2.4296 | 2.4296 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 2.4162 | 2.4162 | 2.4266 | 2.4266 | -0.0104 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.4170 | 2.5270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
24 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | 2.4168 | 2.5374 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
25 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.4100 | 2.4100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | -- | -- | 2.4097 | 2.4097 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | -- | -- | 2.3970 | 2.3970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | -- | -- | 2.3969 | 2.3969 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2.3220 | 3.4180 | 2.3670 | 3.4630 | -0.0450 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 485114 | 工银添颐债券A | 2.3630 | 2.3630 | 2.3670 | 2.3670 | -0.0040 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2.3144 | 2.7931 | 2.3504 | 2.8366 | -0.0435 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 2.3380 | 3.0610 | 2.3410 | 3.0640 | -0.0030 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2.3240 | 3.1740 | 2.3340 | 3.1840 | -0.0100 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 015309 | 国投瑞银境煊混合E | 2.2688 | 2.2688 | 2.3325 | 2.3325 | -0.0637 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 2.2581 | 2.2581 | 2.3214 | 2.3214 | -0.0633 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2.2964 | 1.4689 | 2.3077 | 1.4761 | -0.0072 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 002624 | 广发优企精选混合A | 2.2244 | 2.2754 | 2.2998 | 2.3508 | -0.0754 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.2690 | 3.3130 | 2.2750 | 3.3190 | -0.0060 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.2070 | 2.2070 | 2.2750 | 2.2750 | -0.0680 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 2.2483 | 2.2483 | 2.2715 | 2.2715 | -0.0232 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 010021 | 广发优企精选混合C | 2.1917 | 2.1917 | 2.2661 | 2.2661 | -0.0744 | -3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.2260 | 2.2260 | 2.2660 | 2.2660 | -0.0400 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.2515 | 2.2515 | 2.2591 | 2.2591 | -0.0076 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 001054 | 工银新金融股票A | 2.2410 | 2.2410 | 2.2520 | 2.2520 | -0.0110 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 2.2010 | 2.4510 | 2.2420 | 2.4920 | -0.0410 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 2.2370 | 2.9250 | 2.2390 | 2.9270 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019440 | 光大保德信银发商机混合C | 2.1930 | 2.1930 | 2.2340 | 2.2340 | -0.0410 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013355 | 工银新金融股票C | 2.2090 | 2.2090 | 2.2190 | 2.2190 | -0.0100 | -0.45% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.1730 | 2.2050 | 2.2110 | 2.2430 | -0.0380 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.1399 | 2.1399 | 2.2080 | 2.2080 | -0.0681 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |