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1	121006	国投瑞银稳健增长混合	2.2440	3.3400	2.2450	3.3410	-0.0010	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000557	国投瑞银新机遇混合C	2.2330	2.9210	2.2320	2.9200	0.0010	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	005708	国联安远见成长混合	2.2003	2.2003	2.2066	2.2066	-0.0063	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	485014	工银添颐债券B	2.1980	2.1980	2.1980	2.1980	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.1930	2.1930	2.1940	2.1940	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015309	国投瑞银境煊混合E	2.1708	2.1708	2.1741	2.1741	-0.0033	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001908	国投瑞银境煊混合C	2.1601	2.1601	2.1635	2.1635	-0.0034	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	002624	广发优企精选混合A	2.1552	2.2062	2.1546	2.2056	0.0006	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	000831	工银医疗保健股票	2.1330	2.1330	2.1410	2.1410	-0.0080	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	000589	光大保德信银发商机混合A	2.1130	2.3630	2.1230	2.3730	-0.0100	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	010021	广发优企精选混合C	2.1227	2.1227	2.1222	2.1222	0.0005	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.1090	2.1410	2.1100	2.1420	-0.0010	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	000218	国泰黄金ETF联接A	2.1022	2.1022	2.0903	2.0903	0.0119	0.57%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
14	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.0810	2.0810	2.0810	2.0810	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	450009	国富中小盘股票A	2.0577	3.0721	2.0568	3.0712	0.0009	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	004253	国泰黄金ETF联接C	2.0668	2.0668	2.0552	2.0552	0.0116	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	257050	国联安主题驱动混合	2.0513	2.2853	2.0543	2.2883	-0.0030	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	017948	国富中小盘股票C	2.0464	2.0464	2.0456	2.0456	0.0008	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.0405	2.0405	2.0415	2.0415	-0.0010	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	005233	广发睿毅领先混合A	2.0374	2.0374	2.0354	2.0354	0.0020	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	270006	广发策略优选混合	2.0350	3.2950	2.0342	3.2942	0.0008	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	270050	广发新经济混合A	2.0101	2.0101	2.0239	2.0239	-0.0138	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	000065	国富焦点驱动混合A	2.0234	2.2931	2.0233	2.2930	0.0001	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	2.0132	2.0132	2.0142	2.0142	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	017211	国富焦点驱动混合C	2.0130	2.0130	2.0130	2.0130	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012449	广发睿毅领先混合C	2.0121	2.0121	2.0102	2.0102	0.0019	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	010134	广发新经济混合C	1.9794	1.9794	1.9931	1.9931	-0.0137	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	450011	国富研究精选混合A	1.9834	1.9834	1.9844	1.9844	-0.0010	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	481010	工银中小盘混合	1.9880	1.9880	1.9820	1.9820	0.0060	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	018342	国富研究精选混合C	1.9729	1.9729	1.9741	1.9741	-0.0012	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	005939	工银新能源汽车混合A	1.9549	1.9549	1.9450	1.9450	0.0099	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	005940	工银新能源汽车混合C	1.8930	1.8930	1.8835	1.8835	0.0095	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	481013	工银消费服务混合A	1.8920	2.2410	1.8770	2.2260	0.0150	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.8735	2.2485	1.8696	2.2446	0.0039	0.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	000367	国泰安康定期支付混合A	1.8640	1.8640	1.8680	1.8680	-0.0040	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	519022	国泰金泰灵活配置混合C	1.8507	1.9357	1.8656	1.9506	-0.0149	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020026	国泰成长优选混合	1.8550	2.3770	1.8550	2.3770	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	519020	国泰金泰灵活配置混合A	1.8395	1.7523	1.8543	1.7658	-0.0135	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	1.8471	1.8471	1.8527	1.8527	-0.0056	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.8490	2.2200	1.8452	2.2162	0.0038	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	001008	工银国企改革股票	1.8370	1.8370	1.8380	1.8380	-0.0010	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	161211	国投金融地产ETF联接	1.8302	1.8302	1.8282	1.8282	0.0020	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	257070	国联安优选行业混合	1.7976	2.0986	1.8226	2.1236	-0.0250	-1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	1.8142	1.8142	1.8199	1.8199	-0.0057	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	000117	广发轮动配置混合	1.8050	1.8050	1.8190	1.8190	-0.0140	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	000165	国投瑞银策略精选混合	1.8160	3.3270	1.8180	3.3290	-0.0020	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	000934	国富大中华精选混合(QDII)人民币	--	--	1.8150	1.8150	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	485111	工银双利债券A	1.7960	2.2180	1.7970	2.2190	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	160226	国泰民益灵活配置混合(LOF)C	1.7974	1.7974	1.7949	1.7949	0.0025	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.7810	1.7810	1.7830	1.7830	-0.0020	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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