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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2.2440 | 3.3400 | 2.2450 | 3.3410 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 2.2330 | 2.9210 | 2.2320 | 2.9200 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 2.2003 | 2.2003 | 2.2066 | 2.2066 | -0.0063 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 485014 | 工银添颐债券B | 2.1980 | 2.1980 | 2.1980 | 2.1980 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.1930 | 2.1930 | 2.1940 | 2.1940 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015309 | 国投瑞银境煊混合E | 2.1708 | 2.1708 | 2.1741 | 2.1741 | -0.0033 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 2.1601 | 2.1601 | 2.1635 | 2.1635 | -0.0034 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 002624 | 广发优企精选混合A | 2.1552 | 2.2062 | 2.1546 | 2.2056 | 0.0006 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.1330 | 2.1330 | 2.1410 | 2.1410 | -0.0080 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 2.1130 | 2.3630 | 2.1230 | 2.3730 | -0.0100 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010021 | 广发优企精选混合C | 2.1227 | 2.1227 | 2.1222 | 2.1222 | 0.0005 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.1090 | 2.1410 | 2.1100 | 2.1420 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.1022 | 2.1022 | 2.0903 | 2.0903 | 0.0119 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
14 | 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 2.0810 | 2.0810 | 2.0810 | 2.0810 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 450009 | 国富中小盘股票A | 2.0577 | 3.0721 | 2.0568 | 3.0712 | 0.0009 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 2.0668 | 2.0668 | 2.0552 | 2.0552 | 0.0116 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 2.0513 | 2.2853 | 2.0543 | 2.2883 | -0.0030 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 017948 | 国富中小盘股票C | 2.0464 | 2.0464 | 2.0456 | 2.0456 | 0.0008 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.0405 | 2.0405 | 2.0415 | 2.0415 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005233 | 广发睿毅领先混合A | 2.0374 | 2.0374 | 2.0354 | 2.0354 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 270006 | 广发策略优选混合 | 2.0350 | 3.2950 | 2.0342 | 3.2942 | 0.0008 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 270050 | 广发新经济混合A | 2.0101 | 2.0101 | 2.0239 | 2.0239 | -0.0138 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2.0234 | 2.2931 | 2.0233 | 2.2930 | 0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 2.0132 | 2.0132 | 2.0142 | 2.0142 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 017211 | 国富焦点驱动混合C | 2.0130 | 2.0130 | 2.0130 | 2.0130 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012449 | 广发睿毅领先混合C | 2.0121 | 2.0121 | 2.0102 | 2.0102 | 0.0019 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010134 | 广发新经济混合C | 1.9794 | 1.9794 | 1.9931 | 1.9931 | -0.0137 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 450011 | 国富研究精选混合A | 1.9834 | 1.9834 | 1.9844 | 1.9844 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 481010 | 工银中小盘混合 | 1.9880 | 1.9880 | 1.9820 | 1.9820 | 0.0060 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 018342 | 国富研究精选混合C | 1.9729 | 1.9729 | 1.9741 | 1.9741 | -0.0012 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 1.9549 | 1.9549 | 1.9450 | 1.9450 | 0.0099 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 1.8930 | 1.8930 | 1.8835 | 1.8835 | 0.0095 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 481013 | 工银消费服务混合A | 1.8920 | 2.2410 | 1.8770 | 2.2260 | 0.0150 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.8735 | 2.2485 | 1.8696 | 2.2446 | 0.0039 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 1.8640 | 1.8640 | 1.8680 | 1.8680 | -0.0040 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 1.8507 | 1.9357 | 1.8656 | 1.9506 | -0.0149 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 1.8550 | 2.3770 | 1.8550 | 2.3770 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 1.8395 | 1.7523 | 1.8543 | 1.7658 | -0.0135 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 1.8471 | 1.8471 | 1.8527 | 1.8527 | -0.0056 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.8490 | 2.2200 | 1.8452 | 2.2162 | 0.0038 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001008 | 工银国企改革股票 | 1.8370 | 1.8370 | 1.8380 | 1.8380 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.8302 | 1.8302 | 1.8282 | 1.8282 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 1.7976 | 2.0986 | 1.8226 | 2.1236 | -0.0250 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 1.8142 | 1.8142 | 1.8199 | 1.8199 | -0.0057 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 1.8050 | 1.8050 | 1.8190 | 1.8190 | -0.0140 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 1.8160 | 3.3270 | 1.8180 | 3.3290 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.8150 | 1.8150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 485111 | 工银双利债券A | 1.7960 | 2.2180 | 1.7970 | 2.2190 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 1.7974 | 1.7974 | 1.7949 | 1.7949 | 0.0025 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.7810 | 1.7810 | 1.7830 | 1.7830 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |