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1	270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	--	--	5.9818	6.2518	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
2	006479	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	--	--	5.9012	5.9012	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	270008	广发核心精选混合	4.0360	4.2460	4.1660	4.3760	-0.1300	-3.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	020023	国泰事件驱动混合A	3.9176	3.9176	4.0056	4.0056	-0.0880	-2.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	015592	国泰事件驱动混合C	3.8647	3.8647	3.9515	3.9515	-0.0868	-2.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	3.7630	3.7630	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
7	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	--	--	3.7103	4.1493	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
8	270028	广发制造业精选混合A	3.4830	4.3400	3.5930	4.4500	-0.1100	-3.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	003105	光大保德信永鑫混合A	3.5410	4.5760	3.5540	4.5890	-0.0130	-0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	010023	广发制造业精选混合C	3.4300	4.2800	3.5390	4.3890	-0.1090	-3.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	003106	光大保德信永鑫混合C	3.5230	4.5530	3.5360	4.5660	-0.0130	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001718	工银物流产业股票A	3.3360	3.3360	3.3740	3.3740	-0.0380	-1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	002061	国泰安康定期支付混合C	3.3530	3.3530	3.3570	3.3570	-0.0040	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	--	--	3.1865	3.1865	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	000991	工银战略转型股票A	3.1090	3.1090	3.1490	3.1490	-0.0400	-1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	270021	广发聚瑞混合A	3.0364	3.0364	3.1378	3.1378	-0.1014	-3.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	010026	广发聚瑞混合C	2.9931	2.9931	3.0930	3.0930	-0.0999	-3.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020015	国泰区位优势混合A	2.9451	2.9901	3.0045	3.0495	-0.0594	-1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	015594	国泰区位优势混合C	2.9038	2.9038	2.9625	2.9625	-0.0587	-1.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	121010	国投瑞银瑞源混合A	2.8829	3.1398	2.9324	3.1895	-0.0497	-1.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	001387	国联新经济混合A	2.8460	3.4240	2.9250	3.5030	-0.0790	-2.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	015572	国投瑞银瑞源混合C	2.8575	2.8575	2.9065	2.9065	-0.0490	-1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000529	广发竞争优势混合A	2.7877	2.7877	2.8816	2.8816	-0.0939	-3.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	011755	广发竞争优势混合C	2.7515	2.7515	2.8442	2.8442	-0.0927	-3.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000747	广发逆向策略混合A	2.7009	2.7009	2.7938	2.7938	-0.0929	-3.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	000263	工银信息产业混合A	2.7370	3.0140	2.7930	3.0700	-0.0560	-2.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	000803	工银研究精选股票	2.7080	2.7080	2.7700	2.7700	-0.0620	-2.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	011758	广发逆向策略混合C	2.6646	2.6646	2.7564	2.7564	-0.0918	-3.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	481017	工银量化策略混合A	2.7090	3.1540	2.7560	3.2010	-0.0470	-1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	002943	广发多因子混合	2.6793	2.9196	2.7543	2.9946	-0.0750	-2.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	481015	工银主题策略混合A	2.6120	2.6120	2.7180	2.7180	-0.1060	-3.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	270041	广发消费品精选混合A	2.6080	2.6080	2.6910	2.6910	-0.0830	-3.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001717	工银前沿医疗股票A	2.5780	2.5780	2.6570	2.6570	-0.0790	-2.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	010022	广发消费品精选混合C	2.5700	2.5700	2.6510	2.6510	-0.0810	-3.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	001651	工银新蓝筹股票A	2.5320	2.5320	2.5690	2.5690	-0.0370	-1.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001714	工银文体产业股票A	2.5190	2.7080	2.5690	2.7580	-0.0500	-1.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	487021	工银优质精选混合A	2.4910	2.4910	2.5280	2.5280	-0.0370	-1.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.4630	3.5440	2.5210	3.6130	-0.0690	-2.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.4310	2.4310	2.4760	2.4760	-0.0450	-1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	001907	国投瑞银境煊混合A	2.3953	2.3953	2.4625	2.4625	-0.0672	-2.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	162719	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A	--	--	2.4364	2.4364	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	--	--	2.4170	2.5270	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
43	004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C	--	--	2.4100	2.4100	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	--	--	2.3970	2.3970	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	121006	国投瑞银稳健增长混合	2.3220	3.4180	2.3670	3.4630	-0.0450	-1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	485114	工银添颐债券A	2.3630	2.3630	2.3670	2.3670	-0.0040	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	487016	工银灵活配置混合A	2.3144	2.7931	2.3504	2.8366	-0.0435	-1.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	000556	国投瑞银新机遇混合A	2.3380	3.0610	2.3410	3.0640	-0.0030	-0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.3240	3.1740	2.3340	3.1840	-0.0100	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	015309	国投瑞银境煊混合E	2.2688	2.2688	2.3325	2.3325	-0.0637	-2.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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