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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 110.0188 | 1.1002 | 109.7999 | 1.0980 | 0.0022 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 518680 | 富国上海金ETF | 5.3794 | 1.3431 | 5.4077 | 1.3502 | -0.0071 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.6157 | 1.1392 | 4.7136 | 1.1634 | -0.0242 | -2.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 159300 | 富国沪深300ETF | 3.4883 | 0.9729 | 3.5634 | 0.9938 | -0.0209 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 3.1440 | 3.1940 | 3.2310 | 3.2810 | -0.0870 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 3.1060 | 3.1060 | 3.1920 | 3.1920 | -0.0860 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 2.8220 | 2.8220 | 2.9380 | 2.9380 | -0.1160 | -3.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 2.7630 | 2.7630 | 2.8770 | 2.8770 | -0.1140 | -3.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2.6300 | 2.6300 | 2.7140 | 2.7140 | -0.0840 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2.5920 | 2.5920 | 2.6750 | 2.6750 | -0.0830 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2.6090 | 3.6090 | 2.6610 | 3.6610 | -0.0520 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.5408 | 2.5408 | 2.6035 | 2.6035 | -0.0627 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.4907 | 2.4907 | 2.5519 | 2.5519 | -0.0612 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.4910 | 3.4910 | 2.5400 | 3.5400 | -0.0490 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2.4110 | 2.4110 | 2.4690 | 2.4690 | -0.0580 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2.4120 | 2.4120 | 2.4690 | 2.4690 | -0.0570 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 2.3850 | 2.3850 | 2.4420 | 2.4420 | -0.0570 | -2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.4257 | 2.4257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000940 | 富国中小盘精选混合A | 2.2880 | 2.2880 | 2.3530 | 2.3530 | -0.0650 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015690 | 富国中小盘精选混合C | 2.2610 | 2.2610 | 2.3240 | 2.3240 | -0.0630 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.2454 | 5.2934 | 2.3123 | 5.3603 | -0.0669 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2.1901 | 2.4951 | 2.2555 | 2.5605 | -0.0654 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.1728 | 2.1728 | 2.2550 | 2.2550 | -0.0822 | -3.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2.1750 | 2.8260 | 2.2440 | 2.8950 | -0.0690 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2.1575 | 2.1575 | 2.2391 | 2.2391 | -0.0816 | -3.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 006751 | 富国互联科技股票A | 2.2000 | 2.2000 | 2.2335 | 2.2335 | -0.0335 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2.1500 | 2.1500 | 2.2250 | 2.2250 | -0.0750 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011126 | 富国互联科技股票C | 2.1541 | 2.1541 | 2.1869 | 2.1869 | -0.0328 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2.1060 | 2.1060 | 2.1790 | 2.1790 | -0.0730 | -3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001186 | 富国文体健康股票A | 2.1190 | 2.1190 | 2.1610 | 2.1610 | -0.0420 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1550 | 2.6900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | -- | -- | 2.1543 | 2.1543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 2.1064 | 2.1064 | 2.1431 | 2.1431 | -0.0367 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.0840 | 2.5840 | 2.1340 | 2.6340 | -0.0500 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 018174 | 富国产业驱动混合C | 2.0922 | 2.0922 | 2.1287 | 2.1287 | -0.0365 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2.0760 | 2.0760 | 2.1160 | 2.1160 | -0.0400 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.0370 | 4.0280 | 2.0850 | 4.0760 | -0.0480 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 005760 | 富国周期优势混合A | 2.0129 | 2.2631 | 2.0627 | 2.3129 | -0.0498 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 1.9950 | 2.2680 | 2.0420 | 2.3150 | -0.0470 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 1.9815 | 1.9815 | 2.0371 | 2.0371 | -0.0556 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 011565 | 富国周期优势混合C | 1.9731 | 2.2207 | 2.0220 | 2.2696 | -0.0489 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 1.9550 | 2.3240 | 2.0060 | 2.3750 | -0.0510 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 1.9440 | 1.9440 | 1.9950 | 1.9950 | -0.0510 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 1.9377 | 1.9377 | 1.9921 | 1.9921 | -0.0544 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 004183 | 富国产业升级混合A | 1.9203 | 1.9203 | 1.9856 | 1.9856 | -0.0653 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 1.9260 | 2.0260 | 1.9680 | 2.0680 | -0.0420 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 159629 | 富国中证1000ETF | 1.9069 | 0.6714 | 1.9603 | 0.6902 | -0.0188 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.9153 | 1.9153 | 1.9555 | 1.9555 | -0.0402 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 013046 | 富国产业升级混合C | 1.8859 | 1.8859 | 1.9501 | 1.9501 | -0.0642 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9110 | 1.3310 | 1.9480 | 1.3570 | -0.0260 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |