【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	720001	财通价值动量混合A	3.5430	4.0140	3.6230	4.0940	-0.0800	-2.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	200015	长城优化升级混合A	3.0774	3.1924	3.1401	3.2551	-0.0627	-2.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	013274	长城优化升级混合C	3.0239	3.0239	3.0856	3.0856	-0.0617	-2.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	080005	长盛量化红利混合A	2.7271	3.6331	2.7361	3.6421	-0.0090	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	020155	长盛量化红利混合C	2.7212	2.7212	2.7302	2.7302	-0.0090	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	003624	创金合信资源主题精选股票A	2.3601	2.3601	2.4596	2.4596	-0.0995	-4.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	000598	长盛生态环境混合	2.3690	2.3690	2.4410	2.4410	-0.0720	-2.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000534	长盛高端装备混合A	2.3340	2.8220	2.4190	2.9070	-0.0850	-3.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	017485	长盛高端装备混合C	2.3140	2.8020	2.3980	2.8860	-0.0840	-3.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	003625	创金合信资源主题精选股票C	2.2686	2.2686	2.3643	2.3643	-0.0957	-4.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	080008	长盛战略新兴产业混合A	2.3080	2.3580	2.3330	2.3830	-0.0250	-1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	000339	长城医疗保健混合A	2.1546	2.1546	2.2370	2.2370	-0.0824	-3.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	015562	长城医疗保健混合C	2.1267	2.1267	2.2080	2.2080	-0.0813	-3.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011706	长信标普100等权重指数(QDII)美元	--	--	2.0116	2.0116	--	--	暂停	开放	0.1%	0.1%	购买
15	519981	长信标普100等权重指数(QDII)人民币	--	--	2.0090	2.5260	--	--	暂停	开放	1.7%	1.7%	购买
16	005049	长安鑫旺价值混合A	1.9397	1.9397	1.9920	1.9920	-0.0523	-2.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	005050	长安鑫旺价值混合C	1.9371	1.9371	1.9893	1.9893	-0.0522	-2.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005743	长安裕隆混合A	1.9226	1.9226	1.9730	1.9730	-0.0504	-2.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	501046	财通福鑫定开混合发起	1.9037	1.9037	1.9491	1.9491	-0.0454	-2.33%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
20	014035	长城悦享增利债券C	1.9406	1.9406	1.9395	1.9395	0.0011	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000976	长城新兴产业混合A	1.8730	1.8730	1.9353	1.9353	-0.0623	-3.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	019412	长城新兴产业混合C	1.8645	1.8645	1.9266	1.9266	-0.0621	-3.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	005744	长安裕隆混合C	1.8713	1.8713	1.9203	1.9203	-0.0490	-2.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005561	创金合信中证红利低波动指数A	1.8960	1.8960	1.9050	1.9050	-0.0090	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	005562	创金合信中证红利低波动指数C	1.8731	1.8731	1.8820	1.8820	-0.0089	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	003190	创金合信消费主题股票A	1.7922	1.7056	1.8555	1.7659	-0.0603	-3.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	002542	长城久鼎混合A	1.7713	1.7713	1.8114	1.8114	-0.0401	-2.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	015722	长城中小盘混合C	1.7717	1.7717	1.8071	1.8071	-0.0354	-1.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016059	长城久鼎混合C	1.7522	1.7522	1.7919	1.7919	-0.0397	-2.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	008186	淳厚信睿A	1.7451	1.7451	1.7909	1.7909	-0.0458	-2.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	000977	长城环保主题混合A	1.7469	1.7469	1.7865	1.7865	-0.0396	-2.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	005342	长安裕泰混合C	1.7623	1.7623	1.7822	1.7822	-0.0199	-1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005341	长安裕泰混合A	1.7607	1.7607	1.7806	1.7806	-0.0199	-1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	003191	创金合信消费主题股票C	1.7181	1.6222	1.7788	1.6795	-0.0573	-3.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	080001	长盛成长价值混合A	1.7297	4.4780	1.7527	4.5010	-0.0230	-1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	008187	淳厚信睿C	1.7069	1.7069	1.7517	1.7517	-0.0448	-2.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.7163	2.2051	1.7476	2.2364	-0.0313	-1.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	000684	长盛养老健康混合A	1.6891	1.6891	1.7429	1.7429	-0.0538	-3.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	021488	长盛养老健康混合C	1.6885	1.6885	1.7423	1.7423	-0.0538	-3.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	012715	长盛成长价值混合C	1.7059	1.7759	1.7286	1.7986	-0.0227	-1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	002300	长盛医疗量化股票A	1.6661	1.6661	1.7204	1.7204	-0.0543	-3.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	018009	长盛医疗量化股票C	1.6530	1.6530	1.7070	1.7070	-0.0540	-3.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	005851	财通新视野混合A	1.6495	1.6495	1.6945	1.6945	-0.0450	-2.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	519039	长盛同德主题混合	1.6115	4.6178	1.6494	4.7264	-0.1086	-2.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	001480	财通成长优选混合A	1.6070	1.6070	1.6450	1.6450	-0.0380	-2.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	007811	淳厚信泽A	1.6057	1.6057	1.6404	1.6404	-0.0347	-2.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	005927	创金合信新能源汽车股票A	1.5771	1.5771	1.6398	1.6398	-0.0627	-3.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	005680	财通资管价值成长混合A	1.5821	1.5821	1.6280	1.6280	-0.0459	-2.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	160812	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.5790	4.8940	1.6220	4.9370	-0.0430	-2.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	005681	财通资管价值成长混合C	1.5698	1.5698	1.6153	1.6153	-0.0455	-2.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作