每日开放式基金净值一览|共913只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 1.6810 | 1.6810 | 1.7000 | 1.7000 | -0.0190 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.6994 | 1.7824 | 1.6989 | 1.7819 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.6866 | 1.7686 | 1.6861 | 1.7681 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.6450 | 1.6450 | 1.6830 | 1.6830 | -0.0380 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 021625 | 博时外延增长混合C | 1.6300 | 1.6300 | 1.6690 | 1.6690 | -0.0390 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 002142 | 博时外延增长混合A | 1.6270 | 2.0500 | 1.6660 | 2.0890 | -0.0390 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 1.6170 | 1.6170 | 1.6350 | 1.6350 | -0.0180 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5871 | 1.5871 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.5445 | 1.5495 | 1.5858 | 1.5908 | -0.0413 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 159908 | 博时创业板ETF | 1.5382 | 1.5382 | 1.5857 | 1.5857 | -0.0475 | -3.00% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 11 | 002123 | 北信瑞丰外延增长主题灵活配置 | 1.5490 | 1.5490 | 1.5530 | 1.5530 | -0.0040 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.5140 | 1.8590 | 1.5480 | 1.8930 | -0.0340 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.4834 | 1.4874 | 1.5231 | 1.5271 | -0.0397 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.4759 | 1.4759 | 1.5190 | 1.5190 | -0.0431 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 1.4750 | 1.4750 | 1.5181 | 1.5181 | -0.0431 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 1.4739 | 1.4739 | 1.5169 | 1.5169 | -0.0430 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5138 | 1.5138 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5137 | 1.5137 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 19 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.5037 | 1.5037 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5035 | 1.5035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 1.4660 | 1.7780 | 1.5030 | 1.8150 | -0.0370 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.4935 | 1.8028 | 1.4984 | 1.8077 | -0.0049 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.4630 | 1.7890 | 1.4960 | 1.8220 | -0.0330 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 006511 | 博道卓远混合A | 1.4517 | 1.4517 | 1.4924 | 1.4924 | -0.0407 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1.4503 | 1.6648 | 1.4884 | 1.7029 | -0.0381 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.4819 | 1.6902 | 1.4868 | 1.6951 | -0.0049 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4487 | 3.4826 | 1.4804 | 3.5143 | -0.0317 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.4150 | 1.4910 | 1.4800 | 1.5560 | -0.0650 | -4.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.4100 | 1.4100 | 1.4750 | 1.4750 | -0.0650 | -4.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019066 | 博时央创ETF联接E | 1.4488 | 1.4488 | 1.4718 | 1.4718 | -0.0230 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4481 | 1.4481 | 1.4711 | 1.4711 | -0.0230 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.4183 | 1.4365 | 1.4494 | 1.4676 | -0.0311 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 006512 | 博道卓远混合C | 1.4087 | 1.4087 | 1.4482 | 1.4482 | -0.0395 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 1.4100 | 1.6150 | 1.4460 | 1.6510 | -0.0360 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.4213 | 1.4213 | 1.4439 | 1.4439 | -0.0226 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4518 | 1.6339 | 1.4395 | 1.6200 | 0.0139 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 1.4032 | 1.4032 | 1.4357 | 1.4357 | -0.0325 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 1.4462 | 1.4462 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0122 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 006593 | 博道中证500增强A | 1.3878 | 1.6678 | 1.4285 | 1.7085 | -0.0407 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4267 | 1.5879 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 1.4267 | 1.5879 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4266 | 1.5691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | -- | -- | 1.4254 | 1.4254 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | -- | -- | 1.4253 | 1.4253 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 015491 | 博时科创主题灵活配置混合C | 1.3906 | 1.3906 | 1.4229 | 1.4229 | -0.0323 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1.3807 | 1.5825 | 1.4171 | 1.6189 | -0.0364 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 1.4113 | 1.5793 | 1.4161 | 1.5841 | -0.0048 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 1.3841 | 1.3841 | 1.4075 | 1.4075 | -0.0234 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 006160 | 博道启航混合A | 1.3753 | 1.5753 | 1.4071 | 1.6071 | -0.0318 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 1.3750 | 1.3750 | 1.4070 | 1.4070 | -0.0320 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
