每日开放式基金净值一览|共1503只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159934 | 易方达黄金ETF | 5.3446 | 2.1773 | 5.3764 | 2.1903 | -0.0130 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 5.1229 | 1.7620 | 5.2483 | 1.8051 | -0.0431 | -2.39% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 3 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 4.6277 | 4.6277 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 4.6275 | 4.6275 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.4837 | 6.2737 | 4.5816 | 6.3716 | -0.0979 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 4.5747 | 4.5747 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 4.5746 | 4.5746 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 519674 | 银河创新混合A | 4.2885 | 4.2885 | 4.4890 | 4.4890 | -0.2005 | -4.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 014143 | 银河创新混合C | 4.2213 | 4.2213 | 4.4187 | 4.4187 | -0.1974 | -4.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.2580 | 5.6030 | 4.3590 | 5.7040 | -0.1010 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.2351 | 5.1881 | 4.2706 | 5.2236 | -0.0355 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 015233 | 银华富裕主题混合C | 4.2082 | 4.2082 | 4.2435 | 4.2435 | -0.0353 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 519679 | 银河主题混合A | 3.7837 | 4.3517 | 3.8999 | 4.4679 | -0.1162 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 018888 | 银河主题混合C | 3.7694 | 3.7694 | 3.8852 | 3.8852 | -0.1158 | -2.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 3.7130 | 3.7130 | 3.8210 | 3.8210 | -0.1080 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3.7040 | 10.2430 | 3.8190 | 10.3970 | -0.1540 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 519672 | 银河蓝筹混合A | 3.3450 | 3.3450 | 3.4430 | 3.4430 | -0.0980 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.2900 | 3.2900 | 3.4050 | 3.4050 | -0.1150 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 015669 | 银河蓝筹混合C | 3.2880 | 3.2880 | 3.3850 | 3.3850 | -0.0970 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 001856 | 易方达环保主题混合A | 3.3090 | 3.3090 | 3.3670 | 3.3670 | -0.0580 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 3.2980 | 3.2980 | 3.3570 | 3.3570 | -0.0590 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.2346 | 3.2346 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.2343 | 3.2343 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 3.1979 | 3.1979 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.1979 | 3.1979 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 001018 | 易方达新经济混合 | 3.0180 | 3.0180 | 3.1130 | 3.1130 | -0.0950 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 2.9560 | 2.9560 | 3.0610 | 3.0610 | -0.1050 | -3.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 2.9450 | 2.9450 | 3.0500 | 3.0500 | -0.1050 | -3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 2.8950 | 4.8380 | 2.9840 | 4.9270 | -0.0890 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 001315 | 易方达新益混合E | 2.9550 | 3.0670 | 2.9590 | 3.0710 | -0.0040 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 2.8163 | 2.8163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8160 | 2.8160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 2.7270 | 2.8070 | 2.7980 | 2.8780 | -0.0710 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.7720 | 2.7720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 2.6540 | 2.6540 | 2.7289 | 2.7289 | -0.0749 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 2.6419 | 2.6419 | 2.7014 | 2.7014 | -0.0595 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.5340 | 2.4090 | 2.6340 | 2.5040 | -0.0950 | -3.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.5820 | 2.5820 | 2.6310 | 2.6310 | -0.0490 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 2.5340 | 3.3800 | 2.6210 | 3.4670 | -0.0870 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 001216 | 易方达新收益混合A | 2.5530 | 2.8760 | 2.6120 | 2.9350 | -0.0590 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 006533 | 易方达科融混合 | 2.4881 | 2.4881 | 2.5600 | 2.5600 | -0.0719 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 001217 | 易方达新收益混合C | 2.4740 | 2.7920 | 2.5310 | 2.8490 | -0.0570 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 2.4632 | 2.4632 | 2.5187 | 2.5187 | -0.0555 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 2.4300 | 2.4300 | 2.5040 | 2.5040 | -0.0740 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.4464 | 2.4464 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 003718 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 2.4461 | 2.4461 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 47 | 012861 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 2.4204 | 2.4204 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 012860 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 2.4201 | 2.4201 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.3362 | 4.5503 | 2.4057 | 4.6823 | -0.1320 | -2.89% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 50 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 2.3170 | 2.3170 | 2.3780 | 2.3780 | -0.0610 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |
第1页 共31页
下一页
