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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.3660 | 1.3960 | 1.3650 | 1.3950 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 1.3624 | 1.3624 | 1.3633 | 1.3633 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 1.3520 | 1.3520 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 519163 | 新华增怡债券C | 1.3315 | 1.5645 | 1.3300 | 1.5630 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 519162 | 新华增怡债券A | 1.3271 | 1.5541 | 1.3256 | 1.5526 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.3070 | 1.4620 | 1.3070 | 1.4620 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 008222 | 兴业机遇债券C | 1.3055 | 1.3455 | 1.3032 | 1.3432 | 0.0023 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1.2975 | 1.6875 | 1.2975 | 1.6875 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 1.2960 | 1.5470 | 1.2960 | 1.5470 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.2944 | 60.4982 | 1.2953 | 60.5402 | -0.0420 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 1.2900 | 1.4230 | 1.2894 | 1.4224 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
12 | 005717 | 兴业机遇债券A | 1.2905 | 1.3605 | 1.2882 | 1.3582 | 0.0023 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.2730 | 1.3980 | 1.2730 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.2714 | 0.8340 | 1.2706 | 0.8335 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 1.2540 | 1.4860 | 1.2540 | 1.4860 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 1.2520 | 1.4184 | 1.2521 | 1.4185 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
17 | 006402 | 先锋量化优选C | 1.2488 | 1.2488 | 1.2496 | 1.2496 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.2497 | 1.2497 | 1.2489 | 1.2489 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 1.2436 | 1.4045 | 1.2437 | 1.4046 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.2427 | 1.2427 | 1.2436 | 1.2436 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.2505 | 4.7557 | 1.2435 | 4.7290 | 0.0267 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 1.2387 | 1.4619 | 1.2384 | 1.4616 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
23 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 1.2364 | 1.3694 | 1.2359 | 1.3689 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1.2317 | 1.2317 | 1.2327 | 1.2327 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.2250 | 1.6990 | 1.2250 | 1.6990 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 004952 | 兴全恒益债券A | 1.2066 | 1.2745 | 1.2028 | 1.2707 | 0.0038 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
27 | 004944 | 鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 1.2067 | 1.2014 | 1.2014 | 0.0053 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 003221 | 新华丰利债券A | 1.2008 | 1.3298 | 1.2012 | 1.3302 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 005984 | 兴业聚华混合A | 1.1985 | 1.2705 | 1.1985 | 1.2705 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.2010 | 1.6910 | 1.1950 | 1.6850 | 0.0060 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 006896 | 新华聚利债券A | 1.1906 | 1.2471 | 1.1902 | 1.2467 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 004647 | 新华鼎利债券A | 1.1887 | 1.2117 | 1.1890 | 1.2120 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 002660 | 兴业聚源混合A | 1.1866 | 1.3866 | 1.1846 | 1.3846 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 1.1838 | 1.4018 | 1.1824 | 1.4004 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 1.1800 | 1.6325 | 1.1804 | 1.6329 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 020106 | 兴业成长动力混合C | 1.1811 | 1.1811 | 1.1798 | 1.1798 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013742 | 兴业聚源混合C | 1.1768 | 1.3178 | 1.1749 | 1.3159 | 0.0019 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 004953 | 兴全恒益债券C | 1.1721 | 1.2400 | 1.1684 | 1.2363 | 0.0037 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 610006 | 信澳产业升级混合 | 1.1510 | 1.6210 | 1.1670 | 1.6370 | -0.0160 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 005985 | 兴业聚华混合C | 1.1670 | 1.2380 | 1.1670 | 1.2380 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 006892 | 新华鼎利债券C | 1.1651 | 1.1851 | 1.1654 | 1.1854 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 1.1647 | 1.5724 | 1.1651 | 1.5728 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 003222 | 新华丰利债券C | 1.1645 | 1.2895 | 1.1648 | 1.2898 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 004948 | 鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 1.1699 | 1.1647 | 1.1647 | 0.0052 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006897 | 新华聚利债券C | 1.1620 | 1.2185 | 1.1616 | 1.2181 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.1685 | 1.1685 | 1.1606 | 1.1606 | 0.0079 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 1.1575 | 1.3075 | 1.1578 | 1.3078 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
48 | 008864 | 鑫元中短债A | 1.1576 | 1.1621 | 1.1577 | 1.1622 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
49 | 008865 | 鑫元中短债C | 1.1450 | 1.1495 | 1.1451 | 1.1496 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 1.1438 | 1.2987 | 1.1441 | 1.2990 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |