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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 010058 | 天弘荣创一年 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 002388 | 天弘裕利A | 1.0468 | 1.0561 | 1.0541 | 1.0634 | -0.0073 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 006898 | 天弘弘丰增强回报A | 1.0378 | 1.0378 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0156 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 002529 | 泰康安益纯债债券C | 1.0529 | 1.4471 | 1.0526 | 1.4468 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005270 | 太平改革红利精选 | 1.0213 | 1.1413 | 1.0523 | 1.1723 | -0.0310 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.0612 | 1.0612 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0090 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 1.0526 | 1.1684 | 1.0514 | 1.1672 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
8 | 015340 | 同泰中短债A | 1.0519 | 1.0519 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
9 | 011657 | 天弘京津冀C | 1.0517 | 1.1180 | 1.0507 | 1.1170 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015341 | 同泰中短债C | 1.0498 | 1.0498 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 003824 | 天弘信利债券A | 1.0490 | 1.3141 | 1.0477 | 1.3128 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 013938 | 天弘安康颐养混合E | 1.0423 | 1.0423 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0042 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 1.0471 | 1.0791 | 1.0465 | 1.0785 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 016161 | 天弘永利优享债券A | 1.0417 | 1.0417 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0045 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 003825 | 天弘信利债券C | 1.0472 | 1.2991 | 1.0460 | 1.2979 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015342 | 同泰中短债E | 1.0461 | 1.0461 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010476 | 太平恒久纯债 | 1.0439 | 1.4059 | 1.0434 | 1.4054 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 007296 | 天弘安益C | 1.0436 | 1.1960 | 1.0428 | 1.1952 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 1.0440 | 1.2870 | 1.0427 | 1.2857 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 1.0417 | 1.1177 | 1.0409 | 1.1169 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
21 | 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 1.0412 | 1.1492 | 1.0404 | 1.1484 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014055 | 太平恒兴纯债 | 1.0404 | 1.0822 | 1.0399 | 1.0817 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 001589 | 天弘中证800C | 1.0169 | 1.0169 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0228 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011784 | 天弘招添利A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.0130 | 1.0130 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0257 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 011208 | 泰康招享混合A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 016162 | 天弘永利优享债券C | 1.0337 | 1.0337 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0044 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011767 | 泰康合润混合A | 1.0348 | 1.0348 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
29 | 015615 | 天弘丰益债券发起A | 1.0388 | 1.0811 | 1.0375 | 1.0798 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 015848 | 天弘合益债券发起D | 1.0377 | 1.0946 | 1.0374 | 1.0943 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.09% | 购买 | ||
31 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 1.0378 | 1.1112 | 1.0371 | 1.1105 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 1.0327 | 1.0327 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0038 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 015616 | 天弘丰益债券发起C | 1.0375 | 1.0788 | 1.0361 | 1.0774 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011785 | 天弘招添利C | 1.0365 | 1.0365 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013585 | 天弘齐享债券发起A | 1.0366 | 1.1202 | 1.0360 | 1.1196 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 1.0311 | 1.0311 | 1.0349 | 1.0349 | -0.0038 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0065 | 1.0065 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0274 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 1.0348 | 1.1119 | 1.0338 | 1.1109 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
40 | 010043 | 天弘安康颐和A | 1.0296 | 1.0605 | 1.0336 | 1.0645 | -0.0040 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0334 | 1.0334 | -0.0274 | -2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015333 | 天弘合利债券发起A | 1.0345 | 1.0580 | 1.0333 | 1.0568 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 015334 | 天弘合利债券发起C | 1.0338 | 1.0558 | 1.0327 | 1.0547 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011209 | 泰康招享混合C | 1.0333 | 1.0333 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006899 | 天弘弘丰增强回报C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0152 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 1.0299 | 1.0299 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0254 | -2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 1.0230 | 1.0230 | 1.0286 | 1.0286 | -0.0056 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 013586 | 天弘齐享债券发起C | 1.0286 | 1.1118 | 1.0280 | 1.1112 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 010044 | 天弘安康颐和C | 1.0236 | 1.0529 | 1.0276 | 1.0569 | -0.0040 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |