每日开放式基金净值一览|共479只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007417 | 泰康信用精选债券A | 1.1336 | 1.1987 | 1.1327 | 1.1978 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 2 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 1.1290 | 1.6065 | 1.1290 | 1.6065 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0859 | 1.0859 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0411 | -3.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 1.1250 | 1.7200 | 1.1250 | 1.7200 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 008646 | 天弘增利短债A | 1.1243 | 1.1302 | 1.1242 | 1.1301 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 6 | 008647 | 天弘增利短债C | 1.1233 | 1.1233 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.0830 | 1.1430 | 1.1210 | 1.1810 | -0.0380 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 291007 | 泰信债券增强收益C | 1.1210 | 1.5395 | 1.1210 | 1.5395 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 007418 | 泰康信用精选债券C | 1.1217 | 1.1830 | 1.1208 | 1.1821 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 003123 | 天治鑫利纯债债券A | 1.1195 | 1.1800 | 1.1192 | 1.1797 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 010168 | 天弘安利短债A | 1.1170 | 1.1170 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
| 12 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1148 | 1.1148 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 010169 | 天弘安利短债C | 1.1126 | 1.1126 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.1008 | 1.1008 | 1.1097 | 1.1097 | -0.0089 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0643 | 1.0643 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0404 | -3.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1030 | 1.1030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 002794 | 天弘永利债券E | 1.0953 | 1.3782 | 1.1001 | 1.3830 | -0.0048 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0998 | 1.0998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 000306 | 天弘弘利债券A | 1.0986 | 1.5610 | 1.0977 | 1.5601 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 008565 | 泰康安泽中短债A | 1.0963 | 1.0963 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 21 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 1.0426 | 1.0426 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0521 | -4.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 1.0417 | 1.0417 | 1.0938 | 1.0938 | -0.0521 | -4.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 011012 | 泰康安泽中短债C | 1.0891 | 1.0891 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.0754 | 1.2014 | 1.0889 | 1.2149 | -0.0135 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 014195 | 泰信添利30天持有期债券发起式A | 1.0887 | 1.0887 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 26 | 002528 | 泰康安益纯债债券A | 1.0874 | 1.3105 | 1.0871 | 1.3102 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 005872 | 太平恒利纯债 | 1.0838 | 1.1684 | 1.0836 | 1.1682 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 014196 | 泰信添利30天持有期债券发起式C | 1.0829 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 1.0827 | 1.1593 | 1.0818 | 1.1584 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 30 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 1.0595 | 1.1195 | 1.0790 | 1.1390 | -0.0195 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 010874 | 泰康品质生活混合A | 1.0618 | 1.0618 | 1.0767 | 1.0767 | -0.0149 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.0838 | 1.0838 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0092 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 009344 | 泰康长江经济带债券C | 1.0753 | 1.1372 | 1.0745 | 1.1364 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 009343 | 泰康长江经济带债券A | 1.0750 | 1.1481 | 1.0743 | 1.1474 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 35 | 016239 | 泰信添鑫中短债债券A | 1.0743 | 1.0743 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 36 | 009610 | 天弘永利债券C | 1.0662 | 1.2306 | 1.0708 | 1.2352 | -0.0046 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 016240 | 泰信添鑫中短债债券C | 1.0705 | 1.0705 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 009118 | 太平恒睿纯债 | 1.0702 | 1.1152 | 1.0699 | 1.1149 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 1.0698 | 1.0698 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0466 | 1.0466 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0215 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.0627 | 1.4160 | 1.0658 | 1.4191 | -0.0031 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0607 | 1.0607 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 007295 | 天弘安益A | 1.0648 | 1.2088 | 1.0640 | 1.2080 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 44 | 000606 | 天弘优选债券A | 1.0634 | 1.2957 | 1.0622 | 1.2945 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0585 | 1.0585 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 011656 | 天弘京津冀A | 1.0625 | 1.1288 | 1.0614 | 1.1277 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 001588 | 天弘中证800A | 1.0370 | 1.0370 | 1.0602 | 1.0602 | -0.0232 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0324 | 1.0324 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0256 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 010875 | 泰康品质生活混合C | 1.0431 | 1.0431 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0146 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0319 | 1.0319 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0255 | -2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
