自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007128 | 天弘增强回报A | 1.3346 | 1.3346 | 1.3418 | 1.3418 | -0.0072 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 002986 | 泰康丰盈债券A | 1.3279 | 1.3279 | 1.3315 | 1.3315 | -0.0036 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 1.3246 | 1.3246 | 1.3282 | 1.3282 | -0.0036 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016509 | 天弘弘新混合发起C | 1.3202 | 1.3202 | 1.3212 | 1.3212 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005823 | 泰康颐享混合A | 1.3176 | 1.3176 | 1.3199 | 1.3199 | -0.0023 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 007129 | 天弘增强回报C | 1.3074 | 1.3074 | 1.3145 | 1.3145 | -0.0071 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 005523 | 泰康颐年混合A | 1.3074 | 1.3074 | 1.3095 | 1.3095 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 007781 | 天弘弘新混合发起A | 1.3067 | 1.3067 | 1.3076 | 1.3076 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2968 | 1.2968 | 1.3031 | 1.3031 | -0.0063 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 002043 | 天治研究驱动C | 1.2924 | 1.7960 | 1.2992 | 1.8028 | -0.0068 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 005824 | 泰康颐享混合C | 1.2922 | 1.2922 | 1.2946 | 1.2946 | -0.0024 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2860 | 1.2860 | 1.2922 | 1.2922 | -0.0062 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2881 | 2.0065 | 1.2882 | 2.0066 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 005524 | 泰康颐年混合C | 1.2807 | 1.2807 | 1.2827 | 1.2827 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2723 | 1.8263 | 1.2720 | 1.8260 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 1.2618 | 1.2618 | 1.2663 | 1.2663 | -0.0045 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 1.2599 | 1.4449 | 1.2644 | 1.4494 | -0.0045 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.2580 | 1.2580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.2527 | 1.2527 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 1.2486 | 1.2486 | 1.2483 | 1.2483 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 1.2489 | 1.2980 | 1.2465 | 1.2956 | 0.0024 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.2075 | 1.2075 | 1.2461 | 1.2461 | -0.0386 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.2230 | 1.9075 | 1.2456 | 1.9301 | -0.0226 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.1909 | 1.6686 | 1.2263 | 1.7040 | -0.0354 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.1918 | 1.1918 | 1.2163 | 1.2163 | -0.0245 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 1.2037 | 1.2037 | 1.2086 | 1.2086 | -0.0049 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.1687 | 1.1687 | 1.2061 | 1.2061 | -0.0374 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 1.2061 | 1.2061 | 1.2059 | 1.2059 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 1.1979 | 1.3769 | 1.2021 | 1.3811 | -0.0042 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 1.1994 | 1.1994 | 1.1992 | 1.1992 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 1.1992 | 1.1992 | 1.1989 | 1.1989 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.1881 | 1.9866 | 1.1932 | 1.9917 | -0.0051 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.1850 | 1.9146 | 1.1902 | 1.9198 | -0.0052 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 009735 | 天弘增强回报E | 1.1820 | 1.1820 | 1.1884 | 1.1884 | -0.0064 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001548 | 天弘上证50A | 1.1641 | 1.1641 | 1.1807 | 1.1807 | -0.0166 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 1.1801 | 1.3069 | 1.1800 | 1.3068 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1732 | 1.1732 | -0.0173 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 1.1728 | 1.2193 | 1.1727 | 1.2192 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 1.1590 | 1.5260 | 1.1714 | 1.5384 | -0.0124 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 004228 | 泰信鑫利混合C | 1.1708 | 1.1708 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.1698 | 1.2918 | 1.1683 | 1.2903 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1.1613 | 3.0066 | 1.1666 | 3.0119 | -0.0053 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 003124 | 天治鑫利纯债债券C | 1.1595 | 1.1923 | 1.1592 | 1.1920 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001549 | 天弘上证50C | 1.1407 | 1.1407 | 1.1569 | 1.1569 | -0.0162 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007823 | 天弘弘择短债A | 1.1516 | 1.1516 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
46 | 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 1.1500 | 1.1500 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
47 | 020374 | 天弘弘择短债D | 1.1490 | 1.1490 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.1321 | 1.1321 | 1.1412 | 1.1412 | -0.0091 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1408 | 1.1408 | 1.1405 | 1.1405 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 007824 | 天弘弘择短债C | 1.1381 | 1.1381 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |