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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2.3223 | 2.6573 | 2.3642 | 2.6992 | -0.0419 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.0740 | 2.3340 | 2.1580 | 2.4180 | -0.0840 | -3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2.1198 | 2.1198 | 2.1284 | 2.1284 | -0.0086 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.9984 | 2.0765 | 2.0697 | 2.1478 | -0.0713 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.9607 | 2.0383 | 2.0306 | 2.1082 | -0.0699 | -3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 1.8910 | 2.1988 | 1.9299 | 2.2441 | -0.0453 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000573 | 天弘通利混合A | 1.8770 | 1.9460 | 1.9250 | 1.9940 | -0.0480 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 1.8686 | 2.6253 | 1.8712 | 2.6279 | -0.0026 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.7616 | 1.7616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 1.7131 | 2.0841 | 1.7450 | 2.1160 | -0.0319 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.7382 | 1.7382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.5848 | 2.3588 | 1.6631 | 2.3571 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.5738 | 2.3438 | 1.6521 | 2.3421 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.6144 | 1.9355 | 1.6374 | 1.9585 | -0.0230 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.6251 | 1.6251 | 1.6328 | 1.6328 | -0.0077 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 1.6094 | 1.6094 | 1.6158 | 1.6158 | -0.0064 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 1.6029 | 1.6029 | 1.6093 | 1.6093 | -0.0064 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.5992 | 1.5992 | 1.6068 | 1.6068 | -0.0076 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007202 | 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 1.5625 | 1.5625 | 1.5879 | 1.5879 | -0.0254 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001250 | 天弘新活力混合发起A | 1.5181 | 1.5181 | 1.5571 | 1.5571 | -0.0390 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 1.4749 | 1.6451 | 1.5343 | 1.7045 | -0.0594 | -3.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.5083 | 1.5083 | 1.5222 | 1.5222 | -0.0139 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.5209 | 1.5209 | 1.5212 | 1.5212 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 1.5192 | 1.5192 | 1.5203 | 1.5203 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 1.5093 | 1.5093 | 1.5159 | 1.5159 | -0.0066 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.5133 | 1.5133 | 1.5150 | 1.5150 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 1.5055 | 1.5055 | 1.5122 | 1.5122 | -0.0067 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.4942 | 1.4942 | 1.5080 | 1.5080 | -0.0138 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 1.4297 | 1.5977 | 1.4873 | 1.6553 | -0.0576 | -3.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001484 | 天弘新价值混合A | 1.4371 | 1.4371 | 1.4716 | 1.4716 | -0.0345 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.4623 | 1.4623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 016246 | 天弘新价值混合C | 1.4250 | 1.4250 | 1.4592 | 1.4592 | -0.0342 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.4588 | 1.4588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.4523 | 1.4523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 1.4421 | 1.4421 | 1.4486 | 1.4486 | -0.0065 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4370 | 1.4370 | -0.0170 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.4351 | 1.4351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.3856 | 2.8774 | 1.4262 | 2.9180 | -0.0406 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4193 | 1.4193 | 1.4072 | 1.4072 | 0.0121 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 350009 | 天治研究驱动A | 1.3976 | 2.1375 | 1.4049 | 2.1448 | -0.0073 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 1.3978 | 1.3978 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 1.3627 | 1.3627 | 1.3895 | 1.3895 | -0.0268 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 1.3819 | 1.3819 | 1.3881 | 1.3881 | -0.0062 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3910 | 1.3910 | 1.3792 | 1.3792 | 0.0118 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.3430 | 2.0990 | 1.3780 | 2.1340 | -0.0350 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.3400 | 2.0960 | 1.3750 | 2.1310 | -0.0350 | -2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 1.3430 | 1.3430 | 1.3740 | 1.3740 | -0.0310 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1.3397 | 1.3397 | 1.3661 | 1.3661 | -0.0264 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.3410 | 1.9510 | 1.3630 | 1.9730 | -0.0220 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 1.3188 | 1.3188 | 1.3480 | 1.3480 | -0.0292 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |