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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 2.7700 | 2.8900 | 2.8080 | 2.9280 | -0.0380 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2.7330 | 2.7330 | 2.7700 | 2.7700 | -0.0370 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A/B | 2.6030 | 2.6030 | 2.6440 | 2.6440 | -0.0410 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 2.5690 | 2.5690 | 2.6100 | 2.6100 | -0.0410 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.0240 | 2.0240 | 2.0470 | 2.0470 | -0.0230 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.0320 | 2.0320 | 2.0250 | 2.0250 | 0.0070 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 1.9850 | 1.9850 | 2.0080 | 2.0080 | -0.0230 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 1.9900 | 1.9900 | 1.9820 | 1.9820 | 0.0080 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7730 | 1.8140 | 1.7740 | 1.8150 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.7270 | 1.7270 | 1.7330 | 1.7330 | -0.0060 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.7050 | 1.7640 | 1.7060 | 1.7650 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.6590 | 1.6890 | 1.6520 | 1.6820 | 0.0070 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.6559 | 1.6559 | 1.6444 | 1.6444 | 0.0115 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.6240 | 1.6240 | 1.6170 | 1.6170 | 0.0070 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.6231 | 1.6231 | 1.6119 | 1.6119 | 0.0112 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5940 | 1.5940 | 1.5943 | 1.5943 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.5692 | 1.5692 | 1.5696 | 1.5696 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 1.5230 | 1.6430 | 1.5250 | 1.6450 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 1.5010 | 1.5010 | 1.5040 | 1.5040 | -0.0030 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005618 | 融通红利机会主题精选A | 1.4964 | 1.4964 | 1.5004 | 1.5004 | -0.0040 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.4999 | 1.5299 | 1.4975 | 1.5275 | 0.0024 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.4885 | 1.4885 | 1.4862 | 1.4862 | 0.0023 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005619 | 融通红利机会主题精选C | 1.4470 | 1.4470 | 1.4509 | 1.4509 | -0.0039 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002344 | 融通增益债券C | 1.4346 | 1.4346 | 1.4345 | 1.4345 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0040 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3941 | 1.4941 | 1.3940 | 1.4940 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
27 | 021096 | 融通增益债券D | 1.3937 | 1.3937 | 1.3936 | 1.3936 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
28 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.3644 | 1.3644 | 1.3676 | 1.3676 | -0.0032 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.3610 | 1.7250 | 1.3620 | 1.7260 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 1.3301 | 1.3301 | 1.3333 | 1.3333 | -0.0032 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.3320 | 1.3320 | 1.3330 | 1.3330 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021434 | 融通通福债券(LOF)D | 1.2900 | 1.3672 | 1.2893 | 1.3665 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
33 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.2815 | 1.3215 | 1.2861 | 1.3261 | -0.0046 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.2538 | 1.2538 | 1.2583 | 1.2583 | -0.0045 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.2520 | 3.2120 | 1.2470 | 3.2070 | 0.0050 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1.2410 | 1.5187 | 1.2404 | 1.5180 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2271 | 1.7364 | 1.2266 | 1.7359 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
38 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2249 | 1.6890 | 1.2245 | 1.6886 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.2240 | 1.2290 | 1.2220 | 1.2270 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.2250 | 1.2450 | 1.2200 | 1.2400 | 0.0050 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.2190 | 2.9620 | 1.2160 | 2.9590 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
43 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.2163 | 2.1783 | 1.2157 | 2.1773 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 001941 | 融通通源短融债券B | 1.1849 | 1.3219 | 1.1851 | 1.3221 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006611 | 人保中证500 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0018 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
46 | 000394 | 融通通源短融债券A | 1.1626 | 1.3736 | 1.1628 | 1.3738 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.1640 | 2.5070 | 1.1620 | 2.5050 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.1630 | 1.5430 | 1.1610 | 1.5410 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1592 | 1.1592 | -0.0052 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1572 | 1.2172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |