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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.5050 | 2.5350 | 2.6120 | 2.6420 | -0.1070 | -4.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.4840 | 2.5140 | 2.5900 | 2.6200 | -0.1060 | -4.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.3701 | 2.3701 | 2.4154 | 2.4154 | -0.0453 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.2191 | 2.2191 | 2.3024 | 2.3024 | -0.0833 | -3.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.1904 | 2.1904 | 2.2727 | 2.2727 | -0.0823 | -3.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 2.2046 | 2.2046 | 2.2479 | 2.2479 | -0.0433 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 2.2068 | 2.3268 | 2.2098 | 2.3298 | -0.0030 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 2.1638 | 2.1638 | 2.2062 | 2.2062 | -0.0424 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 2.0596 | 2.3206 | 2.0625 | 2.3235 | -0.0029 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 1.8670 | 1.8670 | 1.9120 | 1.9120 | -0.0450 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.8975 | 1.8975 | 1.9056 | 1.9056 | -0.0081 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.8892 | 1.8892 | 1.8973 | 1.8973 | -0.0081 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 1.8507 | 1.9607 | 1.8942 | 2.0042 | -0.0435 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 013157 | 前海开源新经济混合C | 1.8346 | 1.8346 | 1.8777 | 1.8777 | -0.0431 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.7410 | 1.7410 | 1.7880 | 1.7880 | -0.0470 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.7576 | 1.7576 | 1.7864 | 1.7864 | -0.0288 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.7361 | 1.7361 | 1.7646 | 1.7646 | -0.0285 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1.7370 | 1.7370 | 1.7490 | 1.7490 | -0.0120 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 1.7190 | 1.7190 | 1.7320 | 1.7320 | -0.0130 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.6180 | 1.6180 | 1.6530 | 1.6530 | -0.0350 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.5804 | 1.5804 | 1.6372 | 1.6372 | -0.0568 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.5540 | 1.5540 | 1.6280 | 1.6280 | -0.0740 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.5820 | 1.5820 | 1.6240 | 1.6240 | -0.0420 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.5629 | 1.5629 | 1.6190 | 1.6190 | -0.0561 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.5680 | 1.5680 | 1.6050 | 1.6050 | -0.0370 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | 1.6032 | 1.6032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.5500 | 1.6750 | 1.5930 | 1.7180 | -0.0430 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.5210 | 1.5210 | 1.5930 | 1.5930 | -0.0720 | -4.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000916 | 前海开源股息率100强股票A | 1.5503 | 2.2313 | 1.5733 | 2.2543 | -0.0230 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 1.5502 | 1.5502 | 1.5732 | 1.5732 | -0.0230 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5376 | 1.9076 | 1.5695 | 1.9395 | -0.0319 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5245 | 1.5245 | 1.5562 | 1.5562 | -0.0317 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.5030 | 1.5030 | 1.5390 | 1.5390 | -0.0360 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.4365 | 1.4365 | 1.5050 | 1.5050 | -0.0685 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.4904 | 1.7744 | 1.5046 | 1.7886 | -0.0142 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.4866 | 1.7706 | 1.5007 | 1.7847 | -0.0141 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 1.4530 | 2.3730 | 1.4840 | 2.4040 | -0.0310 | -2.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.4658 | 1.5358 | 1.4790 | 1.5490 | -0.0132 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4360 | 1.4360 | 1.4770 | 1.4770 | -0.0410 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.4560 | 1.4560 | 1.4570 | 1.4570 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.4384 | 1.5084 | 1.4513 | 1.5213 | -0.0129 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.4304 | 1.6854 | 1.4284 | 1.6834 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.3760 | 1.3760 | 1.4160 | 1.4160 | -0.0400 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.3870 | 1.5570 | 1.4160 | 1.5860 | -0.0290 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.3900 | 1.5720 | 1.4150 | 1.5970 | -0.0250 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 1.3399 | 1.3799 | 1.3505 | 1.3905 | -0.0106 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.3510 | 1.5960 | 1.3491 | 1.5941 | 0.0019 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.3140 | 1.3940 | 1.3450 | 1.4250 | -0.0310 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 1.3280 | 1.3280 | 1.3354 | 1.3354 | -0.0074 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
50 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.3330 | 1.3330 | 1.3350 | 1.3350 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |