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1	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	114.0540	1.1555	113.9880	1.1549	0.0006	0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
2	159972	鹏华中证5年期地方政府债ETF	112.3154	1.2114	112.2586	1.2108	0.0006	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
3	511020	平安5-10年期国债活跃券ETF	112.3256	1.2105	112.1460	1.2087	0.0018	0.16%	暂停	暂停	--	--	购买
4	159816	鹏华中证0-4年地方政府债ETF	111.3341	1.1268	111.3072	1.1265	0.0003	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
5	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.4372	1.0444	104.4225	1.0442	0.0002	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
6	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	10.5122	1.1657	10.5096	1.1655	0.0002	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
7	510590	平安中证500ETF	4.9055	0.9537	5.0520	0.9781	-0.0244	-2.90%	暂停	暂停	--	--	购买
8	700003	平安策略先锋混合	4.0970	4.1970	4.2410	4.3410	-0.1440	-3.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	510390	平安沪深300ETF	3.7092	1.0140	3.7876	1.0327	-0.0187	-2.07%	暂停	暂停	--	--	购买
10	000409	鹏华环保产业股票	3.0080	3.0080	3.0730	3.0730	-0.0650	-2.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	519120	浦银安盛新兴产业混合A	2.9052	3.4052	2.9704	3.4704	-0.0652	-2.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	014061	浦银安盛新兴产业混合C	2.8672	3.3672	2.9316	3.4316	-0.0644	-2.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000778	鹏华先进制造股票	2.6580	2.6580	2.7250	2.7250	-0.0670	-2.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	206007	鹏华消费优选混合	2.5740	2.5740	2.6540	2.6540	-0.0800	-3.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	160624	鹏华消费领先混合	2.5150	2.3380	2.5850	2.4030	-0.0650	-2.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	206012	鹏华价值精选股票	2.4130	2.4130	2.4770	2.4770	-0.0640	-2.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	206009	鹏华新兴产业混合	2.3730	2.7500	2.4420	2.8190	-0.0690	-2.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	160627	鹏华策略优选混合	2.3910	2.0570	2.4270	2.0870	-0.0300	-1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.3742	2.4342	2.4247	2.4847	-0.0505	-2.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	019209	浦银安盛精致生活混合C	2.3648	2.3648	2.4150	2.4150	-0.0502	-2.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	004390	平安转型创新混合A	2.2877	2.3777	2.3693	2.4593	-0.0816	-3.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	003142	鹏华弘达混合A	2.2678	2.3278	2.2627	2.3227	0.0051	0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	004391	平安转型创新混合C	2.1784	2.2634	2.2561	2.3411	-0.0777	-3.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000431	鹏华品牌传承混合	2.0970	2.1790	2.1730	2.2550	-0.0760	-3.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	000739	平安新鑫先锋混合A	2.0010	2.1170	2.0750	2.1910	-0.0740	-3.57%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
26	206002	鹏华精选成长混合A	1.9953	2.3693	2.0590	2.4330	-0.0637	-3.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001380	鹏华弘盛混合C	2.0396	2.0396	2.0484	2.0484	-0.0088	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000854	鹏华养老产业股票	1.9660	1.9660	2.0390	2.0390	-0.0730	-3.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	001515	平安新鑫先锋混合C	1.9390	2.0310	2.0100	2.1020	-0.0710	-3.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	167002	平安鼎越混合(LOF)	1.9470	1.9470	1.9948	1.9948	-0.0478	-2.40%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	160603	鹏华普天收益混合	1.9160	4.5590	1.9620	4.6050	-0.0460	-2.34%	开放	开放	1.4%	0.14%	购买
32	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	--	--	1.8910	1.8910	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	--	--	1.8665	1.8665	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	700002	平安深证300指数增强	1.7930	1.8730	1.8460	1.9260	-0.0530	-2.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	001336	鹏华弘益混合A	1.8324	1.8324	1.8373	1.8373	-0.0049	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.7784	0.7988	1.8105	0.8122	-0.0134	-1.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	001337	鹏华弘益混合C	1.7998	1.7998	1.8046	1.8046	-0.0048	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	003165	鹏华弘嘉混合A	1.7364	1.7364	1.7740	1.7740	-0.0376	-2.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	002537	平安安盈灵活配置混合A	1.7381	1.7381	1.7705	1.7705	-0.0324	-1.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	519126	浦银安盛新经济结构混合A	1.7066	1.7066	1.7586	1.7586	-0.0520	-2.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	014051	平安安盈灵活配置混合C	1.7176	1.7176	1.7497	1.7497	-0.0321	-1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.6850	2.4450	1.7490	2.5090	-0.0640	-3.66%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
43	006976	鹏华核心优势混合A	1.7152	1.7152	1.7480	1.7480	-0.0328	-1.88%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	160605	鹏华中国50混合	1.7100	4.0800	1.7470	4.1170	-0.0370	-2.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	003166	鹏华弘嘉混合C	1.7085	1.7085	1.7455	1.7455	-0.0370	-2.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	013259	浦银安盛新经济结构混合C	1.6875	1.6875	1.7390	1.7390	-0.0515	-2.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.6694	1.1949	1.7257	1.2317	-0.0368	-3.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	002259	鹏华健康环保混合	1.6760	1.6760	1.7190	1.7190	-0.0430	-2.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	519125	浦银安盛消费升级混合A	1.6520	2.4620	1.7150	2.5250	-0.0630	-3.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	519127	浦银盛世A	1.6450	1.8450	1.6590	1.8590	-0.0140	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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