自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.6407 | 0.6407 | 0.6362 | 0.6362 | 0.0045 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 0.6374 | 0.6374 | 0.6329 | 0.6329 | 0.0045 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 0.6304 | 0.6304 | 0.6296 | 0.6296 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 0.6277 | 0.6277 | 0.6279 | 0.6279 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 010795 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.6259 | 0.6259 | 0.6272 | 0.6272 | -0.0013 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.6227 | 0.6227 | 0.6263 | 0.6263 | -0.0036 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 0.6221 | 0.6221 | 0.6213 | 0.6213 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6172 | 0.6172 | 0.6186 | 0.6186 | -0.0014 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 0.6179 | 0.6179 | 0.6181 | 0.6181 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6117 | 0.6117 | 0.6172 | 0.6172 | -0.0055 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 0.6125 | 0.6125 | 0.6165 | 0.6165 | -0.0040 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.6060 | 0.6060 | 0.6115 | 0.6115 | -0.0055 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 0.5990 | 0.5990 | 0.6019 | 0.6019 | -0.0029 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 0.5987 | 0.5987 | 0.6001 | 0.6001 | -0.0014 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.5955 | 0.5955 | 0.5965 | 0.5965 | -0.0010 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 0.5927 | 0.5927 | 0.5956 | 0.5956 | -0.0029 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | 0.5901 | 0.5901 | 0.5914 | 0.5914 | -0.0013 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.5901 | 0.5901 | 0.5911 | 0.5911 | -0.0010 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 0.5872 | 1.8369 | 0.5895 | 1.8392 | -0.0023 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 0.5816 | 0.5816 | 0.5838 | 0.5838 | -0.0022 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 0.5851 | 0.5851 | 0.5827 | 0.5827 | 0.0024 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 0.5776 | 0.5776 | 0.5752 | 0.5752 | 0.0024 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 0.5741 | 0.5741 | 0.5748 | 0.5748 | -0.0007 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 0.5708 | 0.5708 | 0.5728 | 0.5728 | -0.0020 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5658 | 0.5658 | 0.5683 | 0.5683 | -0.0025 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.5625 | 0.5625 | 0.5644 | 0.5644 | -0.0019 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5586 | 0.5586 | 0.5611 | 0.5611 | -0.0025 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 0.5480 | 0.5480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.5144 | 0.5144 | 0.5150 | 0.5150 | -0.0006 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 0.5088 | 0.5088 | 0.5132 | 0.5132 | -0.0044 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 0.5055 | 0.5055 | 0.5060 | 0.5060 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 0.5013 | 0.5013 | 0.5056 | 0.5056 | -0.0043 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.5014 | 0.5014 | 0.5036 | 0.5036 | -0.0022 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 0.4753 | 0.4753 | 0.4708 | 0.4708 | 0.0045 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 0.4698 | 0.4698 | 0.4653 | 0.4653 | 0.0045 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4264 | 0.4264 | 0.4279 | 0.4279 | -0.0015 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 0.4098 | 0.4098 | 0.4112 | 0.4112 | -0.0014 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 0.4031 | 0.4031 | 0.4045 | 0.4045 | -0.0014 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 690003 | 民生加银精选混合 | 0.3900 | 0.3900 | 0.3910 | 0.3910 | -0.0010 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001192 | 摩根整合驱动混合A | 0.3744 | 0.3744 | 0.3766 | 0.3766 | -0.0022 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 0.3712 | 0.3712 | 0.3734 | 0.3734 | -0.0022 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.3511 | 0.3511 | 0.3511 | 0.3511 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3472 | 0.3472 | 0.3473 | 0.3473 | -0.0001 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |