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1	009129	明亚价值长青C	0.8915	0.8915	0.8975	0.8975	-0.0060	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	002455	民生加银鑫喜混合	0.9017	1.3886	0.8963	1.3832	0.0054	0.60%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
3	007388	摩根研究驱动股票A	0.8522	0.8522	0.8558	0.8558	-0.0036	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8549	0.8549	0.8496	0.8496	0.0053	0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8530	0.8530	0.8478	0.8478	0.0052	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	001220	民生加银研究精选混合	0.8340	1.1480	0.8410	1.1550	-0.0070	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	002683	民生加银前沿科技混合	0.8430	1.1130	0.8410	1.1110	0.0020	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	015357	摩根慧享成长混合A	0.8308	0.8308	0.8335	0.8335	-0.0027	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	017445	摩根沪深300指数增强发起式A	0.8312	0.8312	0.8317	0.8317	-0.0005	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	009884	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	--	--	0.8279	0.8961	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	017446	摩根沪深300指数增强发起式C	0.8271	0.8271	0.8277	0.8277	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007389	摩根研究驱动股票C	0.8239	0.8239	0.8275	0.8275	-0.0036	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	014040	民生加银金融优选混合A	0.8288	0.8288	0.8264	0.8264	0.0024	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	015358	摩根慧享成长混合C	0.8208	0.8208	0.8236	0.8236	-0.0028	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	003382	民生加银鑫享债券A	0.8289	0.8369	0.8213	0.8293	0.0076	0.93%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	014041	民生加银金融优选混合C	0.8220	0.8220	0.8196	0.8196	0.0024	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.8177	0.8177	0.8192	0.8192	-0.0015	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.8143	0.8143	0.8158	0.8158	-0.0015	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	373010	摩根双息平衡混合A	0.8006	2.9019	0.8013	2.9026	-0.0007	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	003383	民生加银鑫享债券C	0.8086	0.8166	0.8012	0.8092	0.0074	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.7951	0.7951	0.7941	0.7941	0.0010	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	016803	摩根双息平衡混合C	0.7863	0.7863	0.7870	0.7870	-0.0007	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.7838	0.7838	0.7829	0.7829	0.0009	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	017505	明亚中证1000指数增强A	0.7752	0.7752	0.7707	0.7707	0.0045	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	005701	摩根香港精选港股通混合A	0.7791	0.7791	0.7705	0.7705	0.0086	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	017506	明亚中证1000指数增强C	0.7717	0.7717	0.7673	0.7673	0.0044	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.7725	0.7725	0.7639	0.7639	0.0086	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001219	摩根动态多因子混合A	0.7653	0.7653	0.7633	0.7633	0.0020	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	017176	摩根动态多因子混合C	0.7567	0.7567	0.7547	0.7547	0.0020	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006890	摩根领先优选混合A	0.7505	0.9026	0.7427	0.8948	0.0078	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	017098	摩根领先优选混合C	0.7431	0.7550	0.7354	0.7473	0.0077	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000067	民生加银转债优选A	0.7150	1.1150	0.7220	1.1220	-0.0070	-0.97%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7134	0.7134	0.7133	0.7133	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	017868	民生加银均衡优选混合A	0.7033	0.7033	0.7090	0.7090	-0.0057	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	013032	民生加银中证800指数增强发起式C	0.7071	0.7071	0.7071	0.7071	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	017869	民生加银均衡优选混合C	0.6996	0.6996	0.7053	0.7053	-0.0057	-0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6999	0.6999	0.7016	0.7016	-0.0017	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	007955	民生加银鑫享债券D	0.7065	0.7065	0.7001	0.7001	0.0064	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000068	民生加银转债优选C	0.6900	1.0800	0.6970	1.0870	-0.0070	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007965	民生加银品质消费股票A	0.6871	0.6871	0.6910	0.6910	-0.0039	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	018430	摩根世代趋势混合发起式A	0.6922	0.6922	0.6904	0.6904	0.0018	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	018431	摩根世代趋势混合发起式C	0.6881	0.6881	0.6863	0.6863	0.0018	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012311	民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A	--	--	0.6825	0.6825	--	--	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
44	007966	民生加银品质消费股票C	0.6752	0.6752	0.6791	0.6791	-0.0039	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009998	摩根慧见两年持有期混合	0.6591	0.6591	0.6608	0.6608	-0.0017	-0.26%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	013899	摩根全景优势股票A	0.6541	0.6541	0.6556	0.6556	-0.0015	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	012214	民生加银核心资产股票A	0.6460	0.6460	0.6487	0.6487	-0.0027	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	013900	摩根全景优势股票C	0.6456	0.6456	0.6471	0.6471	-0.0015	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012215	民生加银核心资产股票C	0.6388	0.6388	0.6415	0.6415	-0.0027	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	0.6357	0.6357	0.6394	0.6394	-0.0037	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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