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1	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0480	1.2509	1.0484	1.2513	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	007259	民生加银中债1-3年农发债指数	1.0480	1.1595	1.0479	1.1594	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
3	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0454	1.2676	1.0458	1.2680	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	008845	摩根中债1-3年国开行债券指数C	1.0426	1.0856	1.0426	1.0856	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	008314	摩根慧选成长股票A	1.0395	1.0395	1.0424	1.0424	-0.0029	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	008844	摩根中债1-3年国开行债券指数A	1.0408	1.0898	1.0407	1.0897	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
7	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	--	--	1.0403	1.0403	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
8	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0399	1.0399	1.0402	1.0402	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0371	1.0371	1.0375	1.0375	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004124	民生加银鑫升纯债债券	1.0301	1.3021	1.0308	1.3028	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
12	019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0141	1.0141	1.0140	1.0140	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	010475	摩根安享回报一年持有债券A	1.0123	1.0123	1.0129	1.0129	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0082	1.0082	1.0085	1.0085	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0078	1.0078	1.0082	1.0082	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	008315	摩根慧选成长股票C	1.0022	1.0022	1.0050	1.0050	-0.0028	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007088	民生加银恒裕债券	1.0050	1.1511	1.0049	1.1510	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	015055	摩根安享回报一年持有债券C	1.0037	1.0037	1.0043	1.0043	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004532	民生加银港股通高股息A	1.0126	1.0126	1.0038	1.0038	0.0088	0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	006058	民生加银新兴成长混合	0.9973	0.9973	1.0037	1.0037	-0.0064	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	005983	摩根核心精选股票A	1.0023	1.0023	0.9999	0.9999	0.0024	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	012366	摩根安荣回报混合A	0.9971	0.9971	0.9978	0.9978	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	690008	民生加银中证内地资源指数A	0.9970	0.9970	0.9890	0.9890	0.0080	0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	012367	摩根安荣回报混合C	0.9846	0.9846	0.9854	0.9854	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	004533	民生加银港股通高股息C	0.9938	0.9938	0.9852	0.9852	0.0086	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014937	摩根核心精选股票C	0.9873	0.9873	0.9849	0.9849	0.0024	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005120	摩根量化多因子混合	0.9875	0.9875	0.9847	0.9847	0.0028	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000377	摩根双债增利债券A	0.9862	1.4512	0.9844	1.4494	0.0018	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	011607	民生加银中证内地资源指数C	0.9870	0.9870	0.9800	0.9800	0.0070	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000378	摩根双债增利债券C	0.9766	1.4086	0.9749	1.4069	0.0017	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	014341	摩根时代睿选股票A	0.9578	0.9578	0.9666	0.9666	-0.0088	-0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	007072	民生加银鑫福混合C	0.9640	0.9640	0.9620	0.9620	0.0020	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	014342	摩根时代睿选股票C	0.9520	0.9520	0.9609	0.9609	-0.0089	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	0.9603	0.9603	0.9609	0.9609	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	011580	民生加银稳健配置6个月混合型FOF	--	--	0.9608	0.9608	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9595	0.9595	0.9602	0.9602	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	008860	民生加银龙头优选股票	0.9459	0.9459	0.9499	0.9499	-0.0040	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	--	--	0.9488	0.9488	--	--	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
39	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	--	--	0.9472	0.9472	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	--	--	0.9431	0.9431	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	--	--	0.9427	0.9427	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	0.9442	0.9442	0.9389	0.9389	0.0053	0.56%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	001352	民生加银新战略混合A	0.9430	1.0700	0.9370	1.0640	0.0060	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	008886	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	--	--	0.9341	0.9341	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	011591	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	--	--	0.9270	0.9270	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	011391	民生加银新战略混合C	0.9260	0.9910	0.9200	0.9850	0.0060	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005593	摩根创新商业模式混合A	0.9122	0.9122	0.9149	0.9149	-0.0027	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	0.9151	0.9151	0.9100	0.9100	0.0051	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009128	明亚价值长青A	0.9037	0.9037	0.9097	0.9097	-0.0060	-0.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	016418	摩根创新商业模式混合C	0.9009	0.9009	0.9036	0.9036	-0.0027	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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