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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 1.0480 | 1.2509 | 1.0484 | 1.2513 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数 | 1.0480 | 1.1595 | 1.0479 | 1.1594 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
3 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0454 | 1.2676 | 1.0458 | 1.2680 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 008845 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 1.0426 | 1.0856 | 1.0426 | 1.0856 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008314 | 摩根慧选成长股票A | 1.0395 | 1.0395 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 008844 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 1.0408 | 1.0898 | 1.0407 | 1.0897 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
7 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0403 | 1.0403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
8 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0399 | 1.0399 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0371 | 1.0371 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004124 | 民生加银鑫升纯债债券 | 1.0301 | 1.3021 | 1.0308 | 1.3028 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
12 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 010475 | 摩根安享回报一年持有债券A | 1.0123 | 1.0123 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0082 | 1.0082 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0078 | 1.0078 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 008315 | 摩根慧选成长股票C | 1.0022 | 1.0022 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0028 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 1.0050 | 1.1511 | 1.0049 | 1.1510 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 015055 | 摩根安享回报一年持有债券C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.0126 | 1.0126 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0088 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 0.9973 | 0.9973 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0064 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 005983 | 摩根核心精选股票A | 1.0023 | 1.0023 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0024 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 012366 | 摩根安荣回报混合A | 0.9971 | 0.9971 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 0.9970 | 0.9970 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0080 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 012367 | 摩根安荣回报混合C | 0.9846 | 0.9846 | 0.9854 | 0.9854 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 0.9938 | 0.9938 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0086 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 0.9873 | 0.9873 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0024 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005120 | 摩根量化多因子混合 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0028 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000377 | 摩根双债增利债券A | 0.9862 | 1.4512 | 0.9844 | 1.4494 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 0.9870 | 0.9870 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0070 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 0.9766 | 1.4086 | 0.9749 | 1.4069 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 0.9578 | 0.9578 | 0.9666 | 0.9666 | -0.0088 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 0.9640 | 0.9640 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 0.9520 | 0.9520 | 0.9609 | 0.9609 | -0.0089 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 0.9603 | 0.9603 | 0.9609 | 0.9609 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9608 | 0.9608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 0.9595 | 0.9595 | 0.9602 | 0.9602 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9499 | 0.9499 | -0.0040 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9488 | 0.9488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
39 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9472 | 0.9472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | -- | -- | 0.9431 | 0.9431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.9427 | 0.9427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9442 | 0.9442 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0053 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 001352 | 民生加银新战略混合A | 0.9430 | 1.0700 | 0.9370 | 1.0640 | 0.0060 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9341 | 0.9341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
45 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | -- | -- | 0.9270 | 0.9270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
46 | 011391 | 民生加银新战略混合C | 0.9260 | 0.9910 | 0.9200 | 0.9850 | 0.0060 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 0.9122 | 0.9122 | 0.9149 | 0.9149 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9151 | 0.9151 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0051 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009128 | 明亚价值长青A | 0.9037 | 0.9037 | 0.9097 | 0.9097 | -0.0060 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 0.9009 | 0.9009 | 0.9036 | 0.9036 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |