每日开放式基金净值一览|共257只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3270 | 1.3270 | -0.0050 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.3241 | 1.3241 | 1.3253 | 1.3253 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3229 | 1.3229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3188 | 1.3188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 1.3046 | 3.0011 | 1.3117 | 3.0082 | -0.0071 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 004738 | 摩根安隆回报混合A | 1.3078 | 1.3078 | 1.3085 | 1.3085 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 1.2891 | 1.4564 | 1.2962 | 1.4635 | -0.0071 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 371020 | 摩根纯债债券A | 1.2918 | 1.6835 | 1.2921 | 1.6838 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 004361 | 摩根安通回报混合A | 1.2840 | 1.3151 | 1.2849 | 1.3160 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 004739 | 摩根安隆回报混合C | 1.2813 | 1.2813 | 1.2820 | 1.2820 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 001482 | 摩根新兴服务股票A | 1.2524 | 1.2524 | 1.2608 | 1.2608 | -0.0084 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 371120 | 摩根纯债债券B | 1.2552 | 1.6009 | 1.2556 | 1.6013 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2533 | 1.2533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2500 | 1.2500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 1.2396 | 1.2396 | 1.2480 | 1.2480 | -0.0084 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 000884 | 民生加银优选股票 | 1.2220 | 1.6160 | 1.2330 | 1.6270 | -0.0110 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 004362 | 摩根安通回报混合C | 1.2305 | 1.2593 | 1.2314 | 1.2602 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 1.2160 | 1.3430 | 1.2180 | 1.3450 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 1.2140 | 1.9390 | 1.2050 | 1.9300 | 0.0090 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.1920 | 1.1920 | 1.1959 | 1.1959 | -0.0039 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.1766 | 1.1766 | 1.1819 | 1.1819 | -0.0053 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.1689 | 1.1689 | 1.1728 | 1.1728 | -0.0039 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 1.1800 | 1.8500 | 1.1710 | 1.8410 | 0.0090 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.1569 | 1.1569 | 1.1622 | 1.1622 | -0.0053 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 1.1493 | 1.1993 | 1.1436 | 1.1936 | 0.0057 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 26 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1425 | 1.1425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 378010 | 摩根成长先锋混合A | 1.1396 | 2.4086 | 1.1415 | 2.4105 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 1.1220 | 1.1220 | 1.1227 | 1.1227 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.1118 | 1.2107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 30 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | 1.1094 | 1.1094 | 1.1114 | 1.1114 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 1.1097 | 1.1397 | 1.1101 | 1.1401 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.1020 | 5.8767 | 1.1088 | 5.8835 | -0.0068 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 1.1053 | 1.1053 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 1.1025 | 1.1025 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.1022 | 1.1322 | 1.1025 | 1.1325 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 1.0881 | 1.0881 | 1.0949 | 1.0949 | -0.0068 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | -- | -- | 1.0937 | 1.0937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 1.0807 | 1.0807 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 39 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0084 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 1.0790 | 1.0790 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 41 | 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 1.0748 | 1.0748 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 1.0662 | 1.1957 | 1.0713 | 1.2008 | -0.0051 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.0593 | 1.3059 | 1.0701 | 1.3167 | -0.0108 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | -- | -- | 1.0641 | 1.0641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 1.0461 | 1.0461 | 1.0568 | 1.0568 | -0.0107 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 1.0617 | 1.0617 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0052 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 1.0513 | 1.0513 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0051 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0551 | 1.0551 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 49 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 1.0508 | 1.0508 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.0508 | 1.0508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 |
