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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.4333 | 4.4333 | 4.5359 | 4.5359 | -0.1026 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 4.3789 | 4.3789 | 4.4803 | 4.4803 | -0.1014 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 3.4739 | 5.3939 | 3.5630 | 5.4830 | -0.0891 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 3.4762 | 3.6912 | 3.5540 | 3.7690 | -0.0778 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 3.4292 | 3.4292 | 3.5173 | 3.5173 | -0.0881 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 3.4262 | 3.4262 | 3.5030 | 3.5030 | -0.0768 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 3.1250 | 3.4860 | 3.1730 | 3.5340 | -0.0480 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.0820 | 3.0820 | 3.1410 | 3.1410 | -0.0590 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 3.0660 | 3.0660 | 3.1130 | 3.1130 | -0.0470 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 3.0240 | 3.0240 | 3.0820 | 3.0820 | -0.0580 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 2.9759 | 2.9759 | 3.0703 | 3.0703 | -0.0944 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2.9415 | 2.9415 | 3.0349 | 3.0349 | -0.0934 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 370027 | 摩根智选30混合A | 2.3117 | 2.6207 | 2.3531 | 2.6621 | -0.0414 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2.3300 | 2.6280 | 2.3400 | 2.6380 | -0.0100 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2.2858 | 2.2858 | 2.3267 | 2.3267 | -0.0409 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2.0870 | 2.0870 | 2.1420 | 2.1420 | -0.0550 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.0919 | 2.0919 | 2.1236 | 2.1236 | -0.0317 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | 2.0498 | 2.0498 | 2.1086 | 2.1086 | -0.0588 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.0538 | 2.0538 | 2.0850 | 2.0850 | -0.0312 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 1.9408 | 2.2958 | 1.9964 | 2.3514 | -0.0556 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 1.9412 | 1.9412 | 1.9758 | 1.9758 | -0.0346 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 1.9177 | 1.9177 | 1.9520 | 1.9520 | -0.0343 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 1.8880 | 1.8880 | 1.9330 | 1.9330 | -0.0450 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 1.8568 | 2.1658 | 1.9059 | 2.2149 | -0.0491 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 1.8462 | 1.9742 | 1.8884 | 2.0164 | -0.0422 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 015170 | 摩根核心成长股票C | 1.8350 | 1.8350 | 1.8836 | 1.8836 | -0.0486 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 1.8286 | 1.8286 | 1.8704 | 1.8704 | -0.0418 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 1.8030 | 2.2420 | 1.8328 | 2.2718 | -0.0298 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 1.7842 | 1.7842 | 1.8138 | 1.8138 | -0.0296 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 1.7720 | 3.1370 | 1.8080 | 3.1730 | -0.0360 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 1.7390 | 1.7390 | 1.7740 | 1.7740 | -0.0350 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 1.7043 | 1.7043 | 1.7346 | 1.7346 | -0.0303 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 1.6802 | 1.6802 | 1.7101 | 1.7101 | -0.0299 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.6457 | 2.6635 | 1.6849 | 2.7027 | -0.0392 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 1.6149 | 1.6149 | 1.6739 | 1.6739 | -0.0590 | -3.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.6714 | 1.6714 | 1.6644 | 1.6644 | 0.0070 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.6684 | 1.6684 | 1.6615 | 1.6615 | 0.0069 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.6550 | 1.6550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 1.5961 | 1.5961 | 1.6545 | 1.6545 | -0.0584 | -3.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.6477 | 1.6477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 372010 | 摩根强化回报债券A | 1.5615 | 1.6115 | 1.5658 | 1.6158 | -0.0043 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 006250 | 摩根动力精选混合A | 1.5148 | 1.5148 | 1.5547 | 1.5547 | -0.0399 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 1.4971 | 1.4971 | 1.5365 | 1.5365 | -0.0394 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.4920 | 2.6260 | 1.5220 | 2.6560 | -0.0300 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 372110 | 摩根强化回报债券B | 1.4867 | 1.5337 | 1.4907 | 1.5377 | -0.0040 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.4325 | 1.4325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.4310 | 1.4310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.3914 | 1.3914 | 1.4003 | 1.4003 | -0.0089 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0370 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.3468 | 1.3468 | 1.3555 | 1.3555 | -0.0087 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |