建信开放式基金净值_每日建信开放式基金净值查询

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	005829	建信MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.2845	1.2845	1.2674	1.2674	0.0171	1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001781	建信现代服务业股票	1.2750	1.3550	1.2590	1.3390	0.0160	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	014380	建信中国制造2025股票C	1.2868	1.2868	1.2564	1.2564	0.0304	2.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	009147	建信新能源行业股票A	1.2553	1.2553	1.2368	1.2368	0.0185	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000207	建信双债增强债券A	1.2360	1.4460	1.2350	1.4450	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	005830	建信MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.2513	1.2513	1.2347	1.2347	0.0166	1.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	015048	建信新能源行业股票C	1.2420	1.2420	1.2237	1.2237	0.0183	1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2502	1.2502	1.2142	1.2142	0.0360	2.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	000208	建信双债增强债券C	1.2080	1.3880	1.2080	1.3880	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	017194	建信弘利灵活配置混合C	1.2437	1.2437	1.2079	1.2079	0.0358	2.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007671	建信中证红利潜力指数A	1.2314	1.2314	1.2047	1.2047	0.0267	2.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	539003	建信富时100指数(QDII)人民币A	--	--	1.1990	1.2310	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.1996	1.4116	1.1961	1.4081	0.0035	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	--	--	1.1959	1.1959	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	006165	建信中证1000指数增强A	1.2155	1.7469	1.1956	1.7270	0.0199	1.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	002573	建信汇利灵活配置混合	1.2014	1.2014	1.1919	1.1919	0.0095	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.1888	1.4008	1.1854	1.3974	0.0034	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008706	建信富时100指数(QDII)人民币C	--	--	1.1829	1.1829	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007672	建信中证红利潜力指数C	1.2067	1.2067	1.1805	1.1805	0.0262	2.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013442	建信中证1000指数增强E	1.1870	1.6121	1.1675	1.5926	0.0195	1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	006166	建信中证1000指数增强C	1.1866	1.7127	1.1671	1.6932	0.0195	1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	530005	建信优化配置混合A	1.1606	2.1664	1.1377	2.1435	0.0229	2.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.1480	1.1480	1.1330	1.1330	0.0150	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	008022	建信短债债券F	1.1310	1.1420	1.1309	1.1419	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	530028	建信短债债券C	1.1274	1.1374	1.1273	1.1373	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	002377	建信睿怡纯债债券A	1.1228	1.2790	1.1225	1.2787	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	013075	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
28	013076	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.1031	1.1031	1.1029	1.1029	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005880	建信上证50ETF发起联接A	1.1036	1.1826	1.0960	1.1750	0.0076	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	014250	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.0899	1.0899	1.0898	1.0898	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
31	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	003583	建信稳定鑫利债券A	1.0827	1.3077	1.0825	1.3075	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	016799	建信鑫和30天持有债券A	1.0813	1.0813	1.0811	1.0811	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
34	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.0799	1.0799	1.0796	1.0796	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
35	014856	建信鑫享短债债券A	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
36	016800	建信鑫和30天持有债券C	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	014858	建信鑫享短债债券F	1.0793	1.0793	1.0791	1.0791	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.0855	1.1435	1.0780	1.1360	0.0075	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005881	建信上证50ETF发起联接C	1.0854	1.1614	1.0779	1.1539	0.0075	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015517	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.0776	1.0776	1.0774	1.0774	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	014857	建信鑫享短债债券C	1.0770	1.0770	1.0768	1.0768	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016497	建信鑫享短债债券D	1.0759	1.0759	1.0757	1.0757	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0745	1.1295	1.0743	1.1293	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	016034	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	002952	建信多因子量化股票	1.0788	1.0788	1.0690	1.0690	0.0098	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	003584	建信稳定鑫利债券C	1.0692	1.2747	1.0690	1.2745	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	016035	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.0685	1.0685	1.0683	1.0683	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005873	建信创业板ETF联接A	1.0887	1.0887	1.0639	1.0639	0.0248	2.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	530011	建信内生动力混合A	1.0860	2.2440	1.0600	2.2180	0.0260	2.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	010768	建信利率债策略纯债债券C	1.0601	1.1141	1.0599	1.1139	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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