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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2845 | 1.2845 | 1.2674 | 1.2674 | 0.0171 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 1.2750 | 1.3550 | 1.2590 | 1.3390 | 0.0160 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 1.2868 | 1.2868 | 1.2564 | 1.2564 | 0.0304 | 2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 009147 | 建信新能源行业股票A | 1.2553 | 1.2553 | 1.2368 | 1.2368 | 0.0185 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2360 | 1.4460 | 1.2350 | 1.4450 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2513 | 1.2513 | 1.2347 | 1.2347 | 0.0166 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 1.2420 | 1.2420 | 1.2237 | 1.2237 | 0.0183 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 1.2502 | 1.2502 | 1.2142 | 1.2142 | 0.0360 | 2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.2080 | 1.3880 | 1.2080 | 1.3880 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 1.2437 | 1.2437 | 1.2079 | 1.2079 | 0.0358 | 2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2314 | 1.2314 | 1.2047 | 1.2047 | 0.0267 | 2.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1990 | 1.2310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.1996 | 1.4116 | 1.1961 | 1.4081 | 0.0035 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.1959 | 1.1959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.2155 | 1.7469 | 1.1956 | 1.7270 | 0.0199 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 1.2014 | 1.2014 | 1.1919 | 1.1919 | 0.0095 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.1888 | 1.4008 | 1.1854 | 1.3974 | 0.0034 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1829 | 1.1829 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.2067 | 1.2067 | 1.1805 | 1.1805 | 0.0262 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.1870 | 1.6121 | 1.1675 | 1.5926 | 0.0195 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.1866 | 1.7127 | 1.1671 | 1.6932 | 0.0195 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 530005 | 建信优化配置混合A | 1.1606 | 2.1664 | 1.1377 | 2.1435 | 0.0229 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1.1480 | 1.1480 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0150 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 008022 | 建信短债债券F | 1.1310 | 1.1420 | 1.1309 | 1.1419 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 530028 | 建信短债债券C | 1.1274 | 1.1374 | 1.1273 | 1.1373 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 002377 | 建信睿怡纯债债券A | 1.1228 | 1.2790 | 1.1225 | 1.2787 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
27 | 013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1096 | 1.1096 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
28 | 013076 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1031 | 1.1031 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1036 | 1.1826 | 1.0960 | 1.1750 | 0.0076 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 1.0899 | 1.0899 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
31 | 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 1.0842 | 1.0842 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 1.0827 | 1.3077 | 1.0825 | 1.3075 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 016799 | 建信鑫和30天持有债券A | 1.0813 | 1.0813 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
34 | 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 1.0799 | 1.0799 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
35 | 014856 | 建信鑫享短债债券A | 1.0794 | 1.0794 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
36 | 016800 | 建信鑫和30天持有债券C | 1.0794 | 1.0794 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 014858 | 建信鑫享短债债券F | 1.0793 | 1.0793 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.0855 | 1.1435 | 1.0780 | 1.1360 | 0.0075 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.0854 | 1.1614 | 1.0779 | 1.1539 | 0.0075 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 1.0776 | 1.0776 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014857 | 建信鑫享短债债券C | 1.0770 | 1.0770 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016497 | 建信鑫享短债债券D | 1.0759 | 1.0759 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 1.0745 | 1.1295 | 1.0743 | 1.1293 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
44 | 016034 | 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 1.0707 | 1.0707 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
45 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0098 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 1.0692 | 1.2747 | 1.0690 | 1.2745 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016035 | 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 1.0685 | 1.0685 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.0887 | 1.0887 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0248 | 2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 530011 | 建信内生动力混合A | 1.0860 | 2.2440 | 1.0600 | 2.2180 | 0.0260 | 2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.0601 | 1.1141 | 1.0599 | 1.1139 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |