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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 7.5240 | 9.4000 | 7.6380 | 9.5140 | -0.1140 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.4280 | 5.9680 | 5.4720 | 6.0120 | -0.0440 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.6000 | 4.6000 | 4.5840 | 4.5840 | 0.0160 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.5560 | 4.5560 | 4.5390 | 4.5390 | 0.0170 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.4420 | 4.4420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 4.1730 | 4.1730 | 4.1770 | 4.1770 | -0.0040 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000308 | 建信创新中国混合 | 4.1680 | 4.1680 | 4.1700 | 4.1700 | -0.0020 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 519702 | 交银趋势混合A | 4.0303 | 4.8133 | 4.0760 | 4.8590 | -0.0457 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 4.0610 | 4.0610 | 4.0600 | 4.0600 | 0.0010 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 013430 | 交银趋势混合C | 3.9614 | 4.2444 | 4.0065 | 4.2895 | -0.0451 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 519692 | 交银成长混合A | 3.7960 | 4.9050 | 3.8174 | 4.9264 | -0.0214 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 519697 | 交银优势行业混合 | 3.7510 | 4.8010 | 3.7460 | 4.7960 | 0.0050 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.6460 | 5.2470 | 3.6460 | 5.2470 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.5750 | 3.5750 | 3.5620 | 3.5620 | 0.0130 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.5480 | 3.5480 | 3.5340 | 3.5340 | 0.0140 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 519704 | 交银先进制造混合A | 3.1913 | 4.6423 | 3.1919 | 4.6429 | -0.0006 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 014963 | 交银先进制造混合C | 3.1601 | 3.1601 | 3.1607 | 3.1607 | -0.0006 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 530012 | 建信积极配置混合 | 3.1090 | 3.1770 | 3.1400 | 3.2080 | -0.0310 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 3.0390 | 4.3690 | 3.0730 | 4.4030 | -0.0340 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 3.0698 | 5.7464 | 3.0688 | 5.7454 | 0.0010 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C | 3.0200 | 3.7900 | 3.0530 | 3.8230 | -0.0330 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 3.0030 | 3.0030 | 3.0010 | 3.0010 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 519736 | 交银新成长混合 | 2.9520 | 3.3520 | 2.9870 | 3.3870 | -0.0350 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 2.9700 | 2.9700 | 2.9680 | 2.9680 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000532 | 景顺长城优势企业混合A | 2.8790 | 2.8790 | 2.9110 | 2.9110 | -0.0320 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 2.8500 | 2.8500 | 2.8820 | 2.8820 | -0.0320 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2.8440 | 2.8440 | 2.8400 | 2.8400 | 0.0040 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 2.8260 | 2.8260 | 2.8240 | 2.8240 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2.7970 | 2.7970 | 2.7960 | 2.7960 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.7586 | 2.7586 | 2.7823 | 2.7823 | -0.0237 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2.7720 | 2.9400 | 2.7780 | 2.9460 | -0.0060 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 2.7640 | 2.7640 | 2.7700 | 2.7700 | -0.0060 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 519778 | 交银经济新动力混合A | 2.7398 | 2.7398 | 2.7561 | 2.7561 | -0.0163 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.7290 | 2.7290 | 2.7420 | 2.7420 | -0.0130 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2.7160 | 3.2660 | 2.7250 | 3.2750 | -0.0090 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 014096 | 交银经济新动力混合C | 2.6967 | 2.6967 | 2.7128 | 2.7128 | -0.0161 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.6830 | 2.6830 | 2.7062 | 2.7062 | -0.0232 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 2.6900 | 2.6900 | 2.6980 | 2.6980 | -0.0080 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 2.6573 | 3.4903 | 2.6541 | 3.4871 | 0.0032 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2.6340 | 2.7340 | 2.6350 | 2.7350 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.6110 | 2.6110 | 2.6250 | 2.6250 | -0.0140 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.5999 | 2.5999 | 2.6225 | 2.6225 | -0.0226 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 2.6159 | 2.6159 | 2.6129 | 2.6129 | 0.0030 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.4835 | 2.4835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4750 | 3.2660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 2.4720 | 2.4720 | 2.4720 | 2.4720 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2.4520 | 6.9450 | 2.4520 | 6.9450 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 2.4190 | 3.3900 | 2.4390 | 3.4100 | -0.0200 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.4030 | 3.1620 | 2.4360 | 3.1950 | -0.0330 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 2.4010 | 2.4010 | 2.4210 | 2.4210 | -0.0200 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |