每日开放式基金净值一览|共20688只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 137.4990 | 1.3880 | 137.3630 | 1.3860 | 0.0020 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 129.7410 | 1.2970 | 129.4920 | 1.2950 | 0.0020 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 114.0540 | 1.1555 | 113.9880 | 1.1549 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 114.1413 | 1.3143 | 113.9696 | 1.3126 | 0.0017 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 112.3154 | 1.2114 | 112.2586 | 1.2108 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 112.3256 | 1.2105 | 112.1460 | 1.2087 | 0.0018 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159816 | 鹏华中证0-4年地方政府债ETF | 111.3341 | 1.1268 | 111.3072 | 1.1265 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 110.1544 | 1.1015 | 110.1456 | 1.1015 | 0.0000 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 110.0188 | 1.1002 | 109.7999 | 1.0980 | 0.0022 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 106.8326 | 1.0683 | 106.7650 | 1.0677 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 105.8885 | 1.0589 | 105.8277 | 1.0583 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 105.4933 | 1.1824 | 105.3753 | 1.1813 | 0.0011 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 104.7472 | 1.0475 | 104.7160 | 1.0472 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 104.4372 | 1.0444 | 104.4225 | 1.0442 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 103.2790 | 1.0328 | 103.1896 | 1.0319 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 102.3408 | 1.0234 | 102.2512 | 1.0225 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 27.5638 | 27.5638 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 24.3909 | 24.3909 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 19 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 21.9020 | 21.9020 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.3626 | 14.3626 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 21 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.3626 | 14.3626 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 22 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.0601 | 14.0601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.0601 | 14.0601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 070002 | 嘉实增长混合 | 13.7112 | 14.3822 | 14.0193 | 14.6903 | -0.3081 | -2.20% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 13.7848 | 13.7848 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 26 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 12.7000 | 19.8560 | 13.1020 | 20.2580 | -0.4020 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.4010 | 12.7510 | 12.7950 | 13.1450 | -0.3940 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 511380 | 博时可转债ETF | 10.6244 | 1.0624 | 10.7283 | 1.0728 | -0.0104 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.4938 | 1.0494 | 10.5640 | 1.0564 | -0.0070 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5122 | 1.1657 | 10.5096 | 1.1655 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.3110 | 1.4083 | 10.3068 | 1.4079 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.1924 | 9.7454 | 9.3685 | 9.9215 | -0.1761 | -1.88% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 9.0210 | 9.0210 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 8.6480 | 8.6480 | 9.0030 | 9.0030 | -0.3550 | -3.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 8.9982 | 8.9982 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 8.7948 | 8.7948 | 8.9636 | 8.9636 | -0.1688 | -1.88% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.8819 | 8.8819 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.8819 | 8.8819 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.3597 | 8.3597 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.3597 | 8.3597 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | 8.3190 | 8.8190 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 7.2780 | 9.1540 | 7.5240 | 9.4000 | -0.2460 | -3.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 7.4759 | 7.8683 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.4666 | 7.4666 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 7.1428 | 7.1428 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 7.0536 | 7.0536 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 47 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.0372 | 7.0372 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 48 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | -- | -- | 6.9095 | 6.9095 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.3130 | 8.1180 | 6.4945 | 8.2995 | -0.1815 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 6.2165 | 6.2165 | 6.3953 | 6.3953 | -0.1788 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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