每日开放式基金净值一览|共2699只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | -- | -- | 0.8030 | 0.8030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020198 | 国联安核心优势混合C | -- | -- | 0.6620 | 0.6620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020197 | 国联安智能制造混合C | -- | -- | 1.0457 | 1.0457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 159576 | 广发深证100ETF | -- | -- | 0.9314 | 0.9334 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | -- | -- | 0.8405 | 0.8405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | -- | -- | 0.8395 | 0.8395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 019419 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 019420 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | -- | -- | 0.8072 | 0.8072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | -- | -- | 0.8060 | 0.8060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019400 | 国泰君安安睿纯债债券 | -- | -- | 1.0166 | 1.0376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 12 | 019505 | 国泰君安中证1000优选股票发起A | -- | -- | 0.8393 | 0.8393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 019506 | 国泰君安中证1000优选股票发起C | -- | -- | 0.8369 | 0.8369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | -- | -- | 1.0356 | 1.0356 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | -- | -- | 1.0371 | 1.0371 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 17 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | -- | -- | 2.3860 | 2.3860 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | -- | -- | 2.3858 | 2.3858 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0736 | 1.0736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0760 | 1.0760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C | -- | -- | 0.8529 | 0.8529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A | -- | -- | 0.8565 | 0.8565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 019618 | 工银远见共赢混合A2 | -- | -- | 0.9382 | 0.9382 | -- | -- | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 019617 | 工银远见共赢混合A1 | -- | -- | 0.9353 | 0.9353 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 019619 | 工银远见共赢混合A3 | -- | -- | 0.9396 | 0.9396 | -- | -- | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 27 | 019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | -- | -- | 0.9037 | 0.9037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 019825 | 国寿安保新材料股票发起式C | -- | -- | 0.9029 | 0.9029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 018510 | 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C | -- | -- | 1.0430 | 1.0430 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 018509 | 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A | -- | -- | 1.0445 | 1.0445 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 31 | 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | -- | -- | 0.6892 | 0.6892 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | -- | -- | 0.6882 | 0.6882 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019812 | 国联盈泽中短债E | -- | -- | 1.2513 | 1.2513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | -- | -- | 0.9301 | 0.9301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | -- | -- | 0.9337 | 0.9337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | -- | -- | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | -- | -- | 0.8175 | 0.8175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | -- | -- | 0.8162 | 0.8162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | -- | -- | 0.7972 | 0.7972 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 018366 | 国泰君安君添利中短债发起D | -- | -- | 1.0770 | 1.0770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 018426 | 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | -- | -- | 1.0209 | 1.0339 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 44 | 018984 | 国泰君安新材料混合发起C | -- | -- | 0.7817 | 0.7817 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 018983 | 国泰君安新材料混合发起A | -- | -- | 0.7847 | 0.7847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 019433 | 国泰君安消费机遇混合发起A | -- | -- | 0.8963 | 0.8963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 019434 | 国泰君安消费机遇混合发起C | -- | -- | 0.8930 | 0.8930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | -- | -- | 0.7493 | 0.7493 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 50 | 561370 | 国泰中证2000ETF | -- | -- | 0.7463 | 0.7463 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
