每日开放式基金净值一览|共2699只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008048 | 国联睿享86个月定开债券A | -- | -- | 1.0423 | 1.1913 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 2 | 008049 | 国联睿享86个月定开债券C | -- | -- | 1.0371 | 1.1861 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 007650 | 工银养老2040A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 007702 | 国联安6个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 007701 | 国联安6个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 7 | 007002 | 国融稳康债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 007250 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.8153 | 1.8153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 006782 | 国泰信利三个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0327 | 1.1861 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 11 | 006886 | 工银养老2050A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | -- | -- | 2.3577 | 2.3577 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | -- | -- | 2.3841 | 2.3841 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 006495 | 国联安增富一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0576 | 1.2486 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 16 | 006298 | 广发稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A | -- | -- | 1.0209 | 1.2072 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 005941 | 工银优势品牌定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 006295 | 工银养老2035A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 20 | 004817 | 格林伯盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 004816 | 格林伯盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | -- | -- | 1.1619 | 1.3109 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | -- | -- | 1.1215 | 1.1215 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 004759 | 国寿安保稳祥混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 004758 | 国寿安保稳祥混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 004511 | 国金鑫金灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 004457 | 光大保德信多策略智选18个月混合 | -- | -- | 1.0708 | 1.2848 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 28 | 004387 | 广发汇安18个月定期债券C | -- | -- | 1.2271 | 1.3414 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 004386 | 广发汇安18个月定期债券A | -- | -- | 1.2592 | 1.3782 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.3577 | 2.3577 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.3842 | 2.3842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.9755 | 1.0525 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9755 | 1.0475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 003002 | 国金及第中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.1990 | 1.5690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 001428 | 工银灵活配置混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0691 | 4.2764 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.3101 | 1.3101 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 39 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.3100 | 1.3100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 40 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 3.6992 | 4.1402 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 41 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.8150 | 1.8150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | 2.5468 | 2.6674 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 43 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.5470 | 2.6570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 44 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | -- | -- | 1.1717 | 1.2481 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1715 | 1.2415 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | -- | -- | 1.1170 | 1.6790 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | -- | -- | 1.1200 | 1.7290 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.2702 | 1.8917 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 49 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2700 | 1.8480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 50 | 000037 | 广发景宁纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
