每日开放式基金净值一览|共2699只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 012169 | 工银3-5年国开债指数E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 010648 | 国联安增祥纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 010649 | 国联安增祥纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | -- | -- | 1.5199 | 1.5199 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 6 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 7 | 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | -- | -- | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | -- | -- | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | -- | -- | 1.0169 | 1.0169 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | -- | -- | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.5265 | 0.9521 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.5266 | 0.5266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.3820 | 0.3820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0838 | 1.0838 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元C | -- | -- | 1.0839 | 1.0839 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0948 | 1.0948 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元A | -- | -- | 1.0946 | 1.0968 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0199 | 1.1441 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 22 | 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | -- | -- | 1.1609 | 1.1818 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 009335 | 工银稳健养老目标一年持有期混合型发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 009996 | 国都聚和混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 25 | 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 009444 | 国泰添福一年定期开放债券 | -- | -- | 1.0328 | 1.1508 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 27 | 009151 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 009761 | 光大保德信尊合87个月定开债 | -- | -- | 1.0358 | 1.1719 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 29 | 009839 | 国金惠丰39个月定开债 | -- | -- | 1.0197 | 1.1248 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 30 | 007668 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 009587 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0270 | 1.1548 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0197 | 1.1437 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 34 | 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 | -- | -- | 1.0251 | 1.1199 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 35 | 008496 | 国泰惠瑞一年定期开放债券 | -- | -- | 1.0548 | 1.1568 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 36 | 008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | -- | -- | 1.0445 | 1.1395 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 37 | 008617 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 0.9841 | 0.9841 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | -- | -- | 1.0825 | 1.1190 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 39 | 870015 | 广发资管昭利中短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 008609 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 008334 | 国融融鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 008335 | 国融融鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 007651 | 工银养老2045A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0134 | 1.1695 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 47 | 008144 | 工银智远配置三个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 1.0612 | 1.0612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 007999 | 国联安恒利63个月定开债券A | -- | -- | 1.0417 | 1.1977 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 50 | 008000 | 国联安恒利63个月定开债券C | -- | -- | 1.0344 | 1.1824 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
