每日开放式基金净值一览|共2699只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.3425 | 1.3425 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 015639 | 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | -- | -- | 1.2951 | 1.2951 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.2950 | 1.2950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.2700 | 1.3450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | -- | -- | 1.2702 | 1.3472 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | -- | -- | 2.5246 | 2.5246 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | -- | -- | 2.5250 | 2.5250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 014952 | 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | -- | -- | 1.0496 | 1.0711 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 15 | 014387 | 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | -- | -- | 1.0184 | 1.0722 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4926 | 1.4926 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 870004 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 872030 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 872029 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 014715 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7712 | 0.7712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.7645 | 0.7645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 013818 | 国金成长领先混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 013819 | 国金成长领先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 872018 | 广发资管平衡精选一年持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 872020 | 广发资管核心精选一年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 970124 | 国元元赢六个月定开债 | -- | -- | 1.0604 | 1.1504 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 29 | 013510 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 013696 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | -- | -- | 0.9810 | 0.9810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 013159 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | -- | -- | 1.0370 | 1.0929 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 34 | 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | -- | -- | 0.6076 | 0.6164 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7853 | 0.7853 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 014091 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 014090 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 970070 | 国元元赢四个月定开债 | -- | -- | 1.0952 | 1.1802 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 41 | 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券 | -- | -- | 1.0509 | 1.1037 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 42 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7900 | 0.7900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 013825 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.7812 | 0.7812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C | -- | -- | 1.1660 | 1.1660 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1658 | 1.1658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 970028 | 国海六个月滚动持有债券型C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
