每日开放式基金净值一览|共2699只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020558 | 工银健康产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 020559 | 工银健康产业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021137 | 广发集享债券C | -- | -- | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021136 | 广发集享债券A | -- | -- | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 021361 | 国投瑞银和兴债券C | -- | -- | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021360 | 国投瑞银和兴债券A | -- | -- | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 018024 | 国寿安保盛恒平衡混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 018025 | 国寿安保盛恒平衡混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | -- | -- | 3.6921 | 3.6921 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | -- | -- | 1.0232 | 1.0303 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | -- | -- | 0.9926 | 0.9926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.9947 | 0.9947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9927 | 0.9927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9944 | 0.9944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 016706 | 光大保德信先进材料混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 016705 | 光大保德信先进材料混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 020490 | 工银中高等级信用债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 019419 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 019420 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | -- | -- | 2.3769 | 2.3769 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | -- | -- | 2.3770 | 2.3770 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | -- | -- | 1.0301 | 1.0301 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 23 | 019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | -- | -- | 1.0328 | 1.0328 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 26 | 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9500 | 0.9500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9534 | 0.9534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 872025 | 广发资管盛世精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0136 | 1.0136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0071 | 1.0071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 970208 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 40 | 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | -- | -- | 1.0492 | 1.0492 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 45 | 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0169 | 1.0649 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 46 | 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7756 | 0.7756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7816 | 0.7816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 015962 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 015975 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3496 | 1.3496 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
