【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	017993	方正富邦远见成长混合A	0.7918	0.7918	0.7958	0.7958	-0.0040	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001659	富安达新动力混合	0.7932	0.7932	0.8024	0.8024	-0.0092	-1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	011164	富国兴远优选12个月持有期混合A	0.8017	0.8017	0.7982	0.7982	0.0035	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	004795	富荣福鑫混合C	0.6993	0.8023	0.7020	0.8050	-0.0027	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	004794	富荣福鑫混合A	0.7003	0.8033	0.7029	0.8059	-0.0026	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	019253	富安达科技创新混合C	0.8173	0.8173	0.8255	0.8255	-0.0082	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	009789	富安达科技创新混合A	0.8196	0.8196	0.8279	0.8279	-0.0083	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	013035	富国中证军工指数(LOF)C	0.8220	0.8220	0.8220	0.8220	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	018099	方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.8260	0.8260	0.8070	0.8070	0.0190	2.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	014163	富国港股通量化精选股票型C	0.8515	0.8515	0.8530	0.8530	-0.0015	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005707	富国港股通量化精选股票型A	0.8558	0.8558	0.8573	0.8573	-0.0015	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.8699	0.8699	0.8697	0.8697	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018347	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.8744	0.8744	0.8743	0.8743	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	015658	富荣研究优选混合C	0.8787	0.8787	0.8782	0.8782	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013990	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.8809	0.8809	0.8806	0.8806	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015657	富荣研究优选混合A	0.8821	0.8821	0.8816	0.8816	0.0005	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	013989	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.8919	0.8919	0.8916	0.8916	0.0003	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	006657	方正富邦中证500ETF联接C	0.8932	0.8932	0.8926	0.8926	0.0006	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9055	0.9055	0.9022	0.9022	0.0033	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	020425	方正富邦致盛混合C	0.9091	0.9091	0.9099	0.9099	-0.0008	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	009892	富国成长策略混合	0.9107	0.9107	0.9128	0.9128	-0.0021	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9109	0.9109	0.9099	0.9099	0.0010	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	020424	方正富邦致盛混合A	0.9123	0.9123	0.9131	0.9131	-0.0008	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	006656	方正富邦中证500ETF联接A	0.9150	0.9150	0.9143	0.9143	0.0007	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	016755	方正富邦均衡精选混合C	0.9155	0.9155	0.9156	0.9156	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.9165	0.9165	0.9132	0.9132	0.0033	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	012579	富国红利混合C	0.9193	0.9193	0.9193	0.9193	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9232	0.9232	0.9233	0.9233	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	009092	富国新材料新能源混合A	0.9270	0.9270	0.9315	0.9315	-0.0045	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	012747	富国双利增强债券C	0.9292	0.9292	0.9284	0.9284	0.0008	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	013521	富荣中短债债券C	0.9331	0.9331	0.9332	0.9332	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012578	富国红利混合A	0.9339	0.9339	0.9338	0.9338	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	012829	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.9341	0.9341	0.9346	0.9346	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	012746	富国双利增强债券A	0.9343	0.9343	0.9335	0.9335	0.0008	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	018816	方正富邦核心优势混合C	0.9365	0.9365	0.9380	0.9380	-0.0015	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013520	富荣中短债债券A	0.9383	0.9383	0.9384	0.9384	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	018815	方正富邦核心优势混合A	0.9411	0.9411	0.9425	0.9425	-0.0014	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	008138	富国龙头优势混合A	0.9459	0.9459	0.9451	0.9451	0.0008	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	012828	富国浦诚回报12个月持有期混合A	0.9516	0.9516	0.9520	0.9520	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	012011	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.9623	0.9623	0.9642	0.9642	-0.0019	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.9680	0.9680	0.9686	0.9686	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9706	0.9706	0.9713	0.9713	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	010844	富国天润回报混合C	0.9532	0.9732	0.9529	0.9729	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	012010	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.9747	0.9747	0.9767	0.9767	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	019942	富国洞见价值股票C	0.9756	0.9756	0.9821	0.9821	-0.0065	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010843	富国天润回报混合A	0.9568	0.9768	0.9565	0.9765	0.0003	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	019941	富国洞见价值股票A	0.9794	0.9794	0.9859	0.9859	-0.0065	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.9902	0.9902	0.9909	0.9909	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.9965	0.9965	0.9955	0.9955	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9971	0.9971	1.0002	1.0002	-0.0031	-0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

基金操作